Analisis Keuangan Saham TALEA - Talea Group S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Talea Group S.p.A., yang berbasis di Italia, beroperasi secara menonjol di industri jasa lingkungan, berfokus pada pengelolaan limbah dan solusi energi terbarukan. Perusahaan ini telah mendapatkan pengakuan atas pendekatannya yang komprehensif terhadap keberlanjutan dan metodologi pengolahan limbah yang efektif. Proyek-proyek utama melibatkan konversi limbah menjadi energi canggih, yang secara efisien mengubah limbah kota dan industri menjadi energi terbarukan, sehingga mengatasi pengurangan limbah dan pembangkitan energi. Selain itu, Talea Group telah memperluas layanannya ke remediasi lingkungan, menunjukkan komitmennya terhadap konservasi ekologis dan mitigasi polusi. Proyek-proyek ini tidak hanya menggarisbawahi keahlian teknis perusahaan tetapi juga perannya yang strategis dalam memajukan kemampuan pengelolaan lingkungan Italia. Fokus strategis ini meningkatkan upaya keberlanjutan regional dan menyediakan model yang dapat diskalakan untuk aplikasi global.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Talea Group S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 132.12 MM.
Nilai operating income untuk Talea Group S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah 3.11 MM.
Nilai net income untuk Talea Group S.p.A. per 2024 Dec 31 adalah -3.15 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	132.12	3.11	-3.15
2024-09-30	134.85	-2.58	-5.82
2024-06-30	137.58	-8.27	-8.49
2024-03-31	134.53	-8.01	-8.00
2023-12-31	131.48	-7.74	-7.51
2023-09-30	133.95	-4.40	-4.90
2023-06-30	136.42	-1.05	-2.29
2023-03-31	126.36	-0.56	-1.62
2022-12-31	116.31	-0.06	-0.95
2022-09-30	106.17	0.31	-0.43
2022-06-30	96.02	0.68	0.08
2022-03-31	89.25	0.49	-0.00
2021-12-31	82.48	0.31	-0.09
2021-09-30	77.09	-0.26	-0.28
2021-06-30	71.71	-0.82	-0.47
2021-03-31	67.90	-0.80	-0.73
2020-12-31	64.09	-0.78	-0.99
2020-09-30	58.47	0.95	-0.50
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1.24	-1.24
2024-03-31	-1.17	-1.17
2023-12-31	-1.10	-1.10
2023-09-30	-0.72	-0.72
2023-06-30
2023-03-31	-0.24	-0.24
2022-12-31	-0.14	-0.14
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30
2022-03-31	-0.00	-0.00
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.04	-0.04
2021-06-30
2021-03-31	-0.13	-0.13
2020-12-31	-0.17	-0.17
2020-09-30	-0.09	-0.09
2020-03-31	-0.04	-0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	8.71	-9.83	-0.07
2024-03-31	2.28	-9.75	5.05
2023-12-31	-4.15	-9.67	10.17
2023-09-30	-5.14	-7.19	9.57
2023-06-30	-6.12	-4.72	8.97
2023-03-31	-3.75	-4.61	5.67
2022-12-31	-1.38	-4.51	2.36
2022-09-30	-2.67	-6.19	5.49
2022-06-30	-3.97	-7.86	8.62
2022-03-31	-1.95	-7.13	8.08
2021-12-31	0.06	-6.39	7.54
2021-09-30	2.48	-4.86	5.98
2021-06-30	4.91	-3.33	4.42
2021-03-31	4.61	-3.70	4.94
2020-12-31	4.32	-4.07	5.47
2020-09-30	0.98	-6.40	8.81
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -3.63.
p/libro untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 1.06.
p/tbv untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.89.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-3.63	1.06	-0.89
2024-09-30	-5.93
2024-06-30	-6.57	1.60	-1.58
2024-03-31	-4.41		-1.06
2023-12-31	-6.75	1.07	-1.06
2023-09-30			-1.91
2023-06-30	-21.98	1.30	-2.91
2023-03-31	-31.09	1.30	-2.91
2022-12-31	-55.65	0.83	-2.17
2022-09-30	-84.62	1.27	-3.30
2022-06-30	627.42	1.23	-3.70
2022-03-31	-10,723.25	1.23	-3.70
2021-12-31	-561.69	1.25	-3.80
2021-09-30	-212.63	1.25	-3.80
2021-06-30	-109.83	3.62	8.59
2021-03-31	-90.51	3.62	8.59
2020-12-31	-76.97	3.58	4.95
2020-09-30	-84.61	3.58	4.95
2020-03-31	-164.52	3.55	6.76

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.16.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.16	-0.09
2024-09-30	-0.21	-0.12
2024-06-30	-0.11	-0.04
2024-03-31	-0.32	-0.11
2023-12-31	-0.09	-0.03
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.03	-0.01
2023-03-31	-0.02	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.00
2022-06-30	0.00	-0.00
2022-03-31	0.00	-0.00
2021-12-31	-0.00	-0.00
2021-09-30	0.00	-0.00
2021-06-30	0.00	-0.00
2021-03-31	-0.00	-0.00
2020-12-31	-0.01	0.00
2020-09-30	-0.01	-0.00
2020-03-31	-0.01	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
roe untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.28.
roic untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.11.
croic untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
ocroic untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.11.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.06	-0.28	-0.11	-0.02	0.11
2024-09-30	-0.05	-0.19
2024-06-30	-0.06	-0.21	-0.09	-0.04	0.01
2024-03-31	-0.02	-0.06
2023-12-31	-0.02	-0.12	-0.06	-0.03	-0.06
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	-0.01	-0.06	-0.03	-0.02	-0.08
2023-03-31	-0.01	-0.04	-0.02	-0.03	-0.05
2022-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.03
2022-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	-0.05	-0.03
2022-06-30	0.00	0.01	0.00	-0.05	-0.06
2022-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.03
2021-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.02	0.00
2021-09-30	-0.01	-0.02	-0.00	0.05	0.03
2021-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.19	0.13
2021-03-31	-0.01	-0.04	-0.02	0.19	0.12
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.19	0.12
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.12	0.03
2020-03-31	-0.02	-0.11	-0.01	0.13	-0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah 0.28.
marjin bersih untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
marjin operasi untuk Talea Group S.p.A. pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.28	-0.06	-0.06
2024-09-30	0.27	-0.06	-0.06
2024-06-30	0.27	-0.06	-0.06
2024-03-31	0.31	-0.02	-0.01
2023-12-31	0.31	-0.02	-0.01
2023-09-30
2023-06-30	0.33	-0.02	-0.01
2023-03-31	0.32	-0.01	-0.00
2022-12-31	0.29	-0.01	0.00
2022-09-30	0.29	-0.01	0.00
2022-06-30	0.34	0.00	0.01
2022-03-31	0.34	-0.00	0.01
2021-12-31	0.34	-0.00	0.00
2021-09-30	0.22	-0.00	0.01
2021-06-30	0.09	-0.01	0.02
2021-03-31	0.09	-0.01	0.02
2020-12-31	0.09	-0.01	0.02
2020-09-30	0.10	-0.01	0.02
2020-03-31	0.11	-0.01	0.02