Analisis Keuangan Saham TKF - Take Off S.p.A. (BIT) Stock

Gambaran Umum

Take Off S.p.A., yang berkantor pusat di Italia, beroperasi terutama di sektor kedirgantaraan, berfokus pada desain dan pembuatan kendaraan udara tak berawak (UAV) dan sistem kedirgantaraan canggih. Sebagai pemain kunci di industri ini, perusahaan telah menciptakan ceruk di aplikasi sipil dan militer, memberikan solusi drone yang disesuaikan untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan. Proyek-proyek penting termasuk pengembangan drone pengawasan yang digunakan dalam keamanan perbatasan dan pemantauan lingkungan, dan kolaborasi dengan lembaga pertahanan nasional untuk memajukan teknologi pengintaian. Pendekatan inovasi yang digerakkan oleh Take Off S.p.A. telah menempatkannya sebagai pemimpin dalam mengintegrasikan teknologi UAV dengan kecerdasan buatan untuk memenuhi tuntutan pasar dan lanskap peraturan yang berkembang secara internasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Take Off S.p.A. per 2024 Jun 30 adalah 25.67 MM.
Nilai operating income untuk Take Off S.p.A. per 2024 Jun 30 adalah -2.13 MM.
Nilai net income untuk Take Off S.p.A. per 2024 Jun 30 adalah -0.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-06-30	25.67	-2.13	-0.23
2024-03-31	27.73	-1.38	0.37
2023-12-31	29.80	-0.64	0.98
2023-09-30	31.48	1.58	1.77
2023-06-30	32.64	3.85	2.56
2023-03-31	31.27	4.45	3.02
2022-12-31	29.90	5.05	3.49
2022-06-30	28.33	6.88	4.94
2022-03-31	27.65	7.26	5.29
2021-12-31	26.96	7.65	5.64
2020-12-31	21.18	4.45	3.82

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah -0.01.
laba per saham yang terdilusi untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.06
2023-09-30	0.11	0.11
2023-06-30	0.16	0.16
2023-03-31	0.19	0.19
2022-12-31	0.22
2022-06-30	0.37	0.37
2022-03-31	0.44	0.44
2021-12-31	0.52
2020-12-31	0.38

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Take Off S.p.A. per 2024 Jun 30 adalah 0.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Take Off S.p.A. per 2024 Jun 30 adalah -0.35 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Take Off S.p.A. per 2024 Jun 30 adalah -2.44 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-06-30	0.60	-0.35	-2.44
2024-03-31	1.49	-0.61	-3.14
2023-12-31	2.38	-0.87	-3.85
2023-09-30	2.78	-1.48	-5.77
2023-06-30	5.13	-1.49	-8.71
2023-03-31	3.73	-1.13	-8.62
2022-12-31	2.33	-0.76	-8.54
2022-06-30	3.92	-0.24	3.08
2022-03-31	4.69	0.03	3.68
2021-12-31	5.47	0.29	4.28
2020-12-31	1.74	-2.01	3.07

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah 37.42.
p/libro untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah 0.59.
p/tbv untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah 0.59.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-06-30	37.42	0.59	0.59
2024-03-31			0.57
2023-12-31			0.57
2023-09-30	5.86		0.63
2023-06-30	5.86		0.63
2023-03-31	4.96	0.62	0.63
2022-12-31	2.87	0.82	0.82
2022-06-30	2.87	0.63	0.64
2022-03-31	2.63	0.62	0.62
2021-12-31	2.47	0.59	0.59
2020-12-31	2.34	0.75	0.75

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah 0.70.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah 3.44.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-06-30	0.70	3.44
2024-03-31	0.00	-1.23
2023-12-31	0.00	0.00
2023-09-30	0.24	0.33
2023-06-30	-0.81	-1.11
2023-03-31	-0.92	-1.18
2022-12-31	8.57	2.86
2022-06-30	-3.12	-1.87
2022-03-31	-3.01	-1.75
2021-12-31	-1.13	-0.64
2020-12-31	-5.58	-1.86

Efektivitas Manajemen

roa untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-06-30	0.02		0.03	-0.07	0.07
2024-03-31
2023-12-31		0.00
2023-09-30	0.06	0.11
2023-06-30	0.06	0.11
2023-03-31	0.07	0.14
2022-12-31	0.24		0.14	0.22	0.11
2022-06-30	0.13	0.42	0.14	0.22	0.11
2022-03-31	0.14	0.45	0.15	0.26	0.13
2021-12-31	0.14	0.48	0.15	0.30	0.15
2020-12-31			0.15	0.11	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah 0.33.
marjin bersih untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Take Off S.p.A. pada 2024 Jun 30 adalah -0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-06-30	0.33	0.03	-0.02
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0.42	0.08	0.12
2023-06-30	0.42	0.08	0.12
2023-03-31	0.43	0.10	0.14
2022-12-31	0.48	0.17	0.24
2022-06-30	0.48	0.17	0.24
2022-03-31	0.49	0.19	0.26
2021-12-31	0.49	0.21	0.28
2020-12-31	0.46	0.18	0.21