Analisis Keuangan Saham 6273 - SMC Corporation (TSE) Stock

Gambaran Umum

SMC Corporation, headquartered in Japan, is a global leader in the automation industry, specializing in pneumatic control engineering to support industrial automation. The company designs and produces a diverse range of products, including air cylinders, solenoid valves, fittings, and vacuum components. SMC's technical prowess and innovative approaches are evident in its focus on energy-efficient and sustainable solutions, which are pivotal in various industries such as electronics, automotive, and food processing. Notable for its expansive research and development efforts, SMC Corporation has established itself as a key player in advancing pneumatic technology to enhance the productivity and efficiency of automated systems worldwide. The firm prioritizes customizable solutions to meet the specific needs of its global clientele, reinforcing its position in the competitive automation market.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk SMC Corporation per 2025 Jun 30 adalah 789,507.00 MM.
Nilai operating income untuk SMC Corporation per 2025 Jun 30 adalah 182,349.00 MM.
Nilai net income untuk SMC Corporation per 2025 Jun 30 adalah 142,280.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	789,507.00	182,349.00	142,280.00
2025-03-31	792,108.00	190,246.00	156,344.00
2024-12-31	784,714.00	183,828.00	161,399.00
2024-09-30	778,383.00	190,599.00	161,775.00
2024-06-30	780,684.00	192,475.00	174,878.00
2024-03-31	776,873.00	196,226.00	178,321.00
2023-12-31	779,916.00	215,581.00	188,147.00
2023-09-30	796,794.00	229,675.00	186,290.00
2023-06-30	812,383.00	246,331.00	201,354.00
2023-03-31	824,772.00	258,201.00	224,609.00
2022-12-31	812,434.00	250,468.00	227,738.00
2022-09-30	790,235.00	243,473.00	235,776.00
2022-06-30	755,982.00	238,451.00	222,431.00
2022-03-31	727,397.00	227,859.00	192,991.00
2021-12-31	702,725.00	222,687.00	183,322.00
2021-09-30	658,876.00	206,348.00	165,778.00
2021-06-30	606,900.00	175,711.00	144,545.00
2021-03-31	552,178.00	153,356.00	121,790.00
2020-12-31	521,956.00	141,985.00	105,331.00
2020-09-30	513,523.00	137,827.00	103,178.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,518.12	2,518.12
2024-09-30	2,517.64	2,517.64
2024-06-30	2,717.39	2,717.39
2024-03-31	2,766.92
2023-12-31	2,913.33	2,913.33
2023-09-30	2,875.47	2,875.47
2023-06-30	3,097.90	3,097.90
2023-03-31	3,444.55
2022-12-31	3,479.82	3,479.82
2022-09-30	3,591.98	3,591.98
2022-06-30	3,379.20	3,379.20
2022-03-31	2,923.80
2021-12-31	2,771.34	2,771.34
2021-09-30	2,501.97	2,501.97
2021-06-30	2,177.90	2,177.90
2021-03-31	1,831.98
2020-12-31	1,583.52	1,583.52
2020-09-30	1,551.14	1,551.14
2020-06-30	1,603.04	1,603.04
2020-03-31	1,656.45

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31	196,656.00	35,234.00	-100,202.00
2024-12-31
2024-09-30	135,625.00	-111,888.00	-104,538.00
2024-06-30
2024-03-31	98,207.00	-131,900.00	-87,928.00
2023-12-31
2023-09-30	99,569.00	-71,662.00	-113,368.00
2023-06-30
2023-03-31	101,617.00	-87,086.00	-113,299.00
2022-12-31
2022-09-30	135,605.00	-146,524.00	-98,757.00
2022-06-30
2022-03-31	156,093.00	-116,215.00	-88,933.00
2021-12-31
2021-09-30	147,691.00	7,391.00	-62,144.00
2021-06-30
2021-03-31	120,473.00	73,440.00	-56,009.00
2020-12-31
2020-09-30	109,144.00	17,875.00	-25,098.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 21.21.
p/libro untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.72.
p/tbv untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.73.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	21.21	1.72	1.73
2025-03-31	22.20	1.84	1.86
2024-12-31	24.77	2.13	2.15
2024-09-30	24.67	2.20	2.22
2024-06-30	27.48	2.60	2.62
2024-03-31	28.97	2.99	3.02
2023-12-31	26.22	2.65	2.68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24.54	2.98	3.01
2021-12-31	30.93	3.51	3.55
2021-09-30	32.04	3.28	3.30
2021-06-30	31.32	3.20	3.23
2021-03-31	37.17	3.28	3.31
2020-12-31	30.30	2.41	2.43
2020-09-30	44.17	3.52	3.55
2020-06-30	42.72	3.59	3.62
2020-03-31	41.24	3.64	3.67

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.09
2025-03-31	0.08	0.09
2024-12-31	0.06	0.07
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.05	0.06
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.07	0.06
2023-03-31	0.08	0.06
2022-12-31	0.11	0.08
2022-09-30	0.10	0.08
2022-06-30	0.08	0.06
2022-03-31	0.07	0.05
2021-12-31	0.05	0.04
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30	0.05	0.05
2021-03-31	0.04	0.04
2020-12-31	0.06	0.07
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04
2020-03-31	0.04	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
roic untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
ocroic untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.08	0.08	0.07	0.10
2025-03-31	0.08	0.09	0.08	-0.04	0.07
2024-12-31	0.08	0.09	0.09	-0.05	0.07
2024-09-30	0.08	0.09	0.09	-0.04	0.05
2024-06-30	0.09	0.10	0.09	-0.05	0.05
2024-03-31	0.10	0.11	0.10	-0.04	0.05
2023-12-31	0.09	0.11	0.10	-0.04	0.05
2023-09-30	0.10	0.12	0.11	0.00	0.00
2023-06-30	0.12	0.13	0.11	-0.04	0.06
2023-03-31	0.13	0.15	0.13	-0.04	0.06
2022-12-31	0.14	0.16	0.14	-0.01	0.08
2022-09-30	0.14	0.16	0.14	-0.01	0.08
2022-06-30	0.12	0.16	0.13	-0.00	0.09
2022-03-31	0.12	0.14	0.12	-0.00	0.10
2021-12-31	0.12	0.13	0.11	0.08	0.10
2021-09-30	0.12	0.13	0.11	0.08	0.00
2021-06-30	0.10	0.11	0.10	0.11	0.09
2021-03-31	0.09	0.10	0.09	0.12	0.09
2020-12-31	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
2020-09-30	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
2020-06-30	0.08	0.09	0.08	0.07	0.10
2020-03-31	0.08	0.09	0.09	0.07	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
marjin bersih untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
marjin operasi untuk SMC Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.46	0.20	0.24
2025-03-31	0.45	0.21	0.23
2024-12-31	0.46	0.21	0.24
2024-09-30	0.47	0.22	0.25
2024-06-30	0.47	0.23	0.25
2024-03-31	0.49	0.24	0.28
2023-12-31	0.50	0.23	0.29
2023-09-30	0.51	0.25	0.30
2023-06-30	0.51	0.25	0.30
2023-03-31	0.50	0.27	0.31
2022-12-31	0.50	0.30	0.31
2022-09-30	0.50	0.30	0.31
2022-06-30	0.50	0.29	0.32
2022-03-31	0.50	0.27	0.31
2021-12-31	0.50	0.25	0.31
2021-09-30	0.48	0.25	0.31
2021-06-30	0.48	0.24	0.29
2021-03-31	0.48	0.22	0.28
2020-12-31	0.48	0.20	0.27
2020-09-30	0.48	0.20	0.27
2020-06-30	0.49	0.21	0.27
2020-03-31	0.49	0.21	0.28

MX:SMC N
US:SMECF
DE:QMC	€ 254.00