Analisis Keuangan Saham AJAX - AFC Ajax NV (ENXTAM) Stock

Gambaran Umum

AFC Ajax NV, based in the Netherlands, is a prominent football club renowned both for its historical success in European football and its significant contributions to sports development and education. Positioned primarily in the sports entertainment industry, AFC Ajax distinguishes itself through its adept combination of athletic performance and business operations, encapsulated in its strategic focus on talent development and marketing. The club's renowned youth academy serves as a pivotal project, constantly nurturing a pipeline of skilled players who contribute both to the club's competitiveness on the field and its financial robustness through transfer revenues. Moreover, AFC Ajax actively works on expanding its brand internationally, emphasizing partnerships and merchandising to enhance global presence and fan engagement.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk AFC Ajax NV per 2024 Dec 31 adalah 166.83 MM.
Nilai operating income untuk AFC Ajax NV per 2024 Dec 31 adalah -77.26 MM.
Nilai net income untuk AFC Ajax NV per 2024 Dec 31 adalah -50.77 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	166.83	-77.26	-50.77
2024-09-30	159.39	-83.40	-30.26
2024-06-30	151.96	-89.53	-9.75
2024-03-31	155.20	-88.22	-9.39
2023-12-31	158.44	-85.63	-9.43
2023-09-30	177.38	-70.38	14.77
2023-06-30	196.31	-55.13	38.98
2023-03-31	194.02	-58.75	44.10
2022-12-31	191.73	-62.37	49.23
2022-09-30	190.47	-63.51	12.46
2022-06-30	189.21	-64.64	-24.32
2022-03-31	176.47	-67.14	-34.19
2021-12-31	163.72	-69.63	-44.06
2021-09-30	144.44	-80.14	-26.06
2021-06-30	125.16	-90.66	-8.06
2021-03-31	127.86	-83.94	-0.94
2020-12-31	130.56	-77.23	6.18
2020-09-30	146.43	-66.43	13.42
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah -2.77.
laba per saham yang terdilusi untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah -2.77.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-2.77	-2.77
2024-09-30	-1.65	-1.65
2024-06-30	-0.53
2024-03-31	-0.51	-0.51
2023-12-31	-0.51	-0.51
2023-09-30	0.81	0.81
2023-06-30	2.13
2023-03-31	2.41	2.41
2022-12-31	2.69	2.69
2022-09-30	0.68	0.68
2022-06-30	-1.33
2022-03-31	-1.86	-1.86
2021-12-31	-2.40	-2.40
2021-09-30	-1.42	-1.42
2021-06-30	-0.44
2021-03-31	-0.05	-0.05
2020-12-31	0.34	0.34
2020-09-30	0.73	0.73
2020-06-30	1.13
2020-03-31	2.87	2.87

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk AFC Ajax NV per 2024 Dec 31 adalah -26.67 MM.
Nilai cash from investing activities untuk AFC Ajax NV per 2024 Dec 31 adalah 58.57 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk AFC Ajax NV per 2024 Dec 31 adalah -6.33 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-26.67	58.57	-6.33
2024-09-30	-18.61	49.46	-6.39
2024-06-30	-10.55	40.35	-6.44
2024-03-31	-20.94	29.09	-5.98
2023-12-31	-20.21	6.71	-5.52
2023-09-30	-18.84	10.19	-5.42
2023-06-30	-17.47	13.67	-5.31
2023-03-31	-15.28	6.97	-6.18
2022-12-31	-13.09	0.27	-7.05
2022-09-30	-4.70	3.43	-7.33
2022-06-30	3.69	6.60	-7.62
2022-03-31	0.94	3.34	-7.53
2021-12-31	-1.81	0.08	-7.43
2021-09-30	-7.97	8.27	-7.38
2021-06-30	-14.12	16.46	-7.32
2021-03-31	-10.86	15.68	-7.19
2020-12-31	-7.60	14.90	-7.06
2020-09-30	-9.80	-2.28	-7.42
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah -18.46.
p/libro untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah 0.80.
p/tbv untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah 2.47.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-18.46	0.80	2.47
2024-09-30	-18.89	0.70	0.70
2024-06-30	-19.47	0.73	3.72
2024-03-31	-18.82	0.70	3.60
2023-12-31	4.79	0.79	2.53
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-5.33	1.05	2.79
2021-12-31	-33.22	1.21	3.33
2021-09-30
2021-06-30	-28.33	1.03	2.84
2021-03-31	-243.86	1.03	2.84
2020-12-31	36.90	0.85	2.13
2020-09-30	17.00	0.85	2.13
2020-06-30	11.05	1.00	3.43
2020-03-31	4.34	1.00	3.43

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah -0.09.
EBIT (3 tahun) / EV untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.09	0.10
2024-09-30	-0.07	0.05
2024-06-30	-0.08	0.01
2024-03-31	-0.08	-0.01
2023-12-31	0.31	0.07
2023-09-30	0.00	-0.06
2023-06-30	0.40	0.05
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	-0.16	-0.02
2022-06-30	-0.36	-0.09
2022-03-31	-0.34	0.02
2021-12-31	-0.05	0.15
2021-09-30	0.00	0.13
2021-06-30	-0.06	0.13
2021-03-31	-0.01	0.17
2020-12-31	0.05	0.26
2020-09-30	0.11	0.24
2020-06-30	0.13	0.16
2020-03-31	0.34	0.22

Efektivitas Manajemen

roa untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah -0.02.
roe untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah -0.19.
roic untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.
croic untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
ocroic untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah -0.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.02	-0.19	-0.03	0.07	-0.03
2024-09-30	-0.02	-0.11	-0.04	-0.07	0.00
2024-06-30	-0.02	-0.04	-0.03	-0.05	0.00
2024-03-31	-0.02	-0.04	-0.03	-0.05	0.00
2023-12-31	0.06	0.05	0.04	-0.04	-0.01
2023-09-30	0.00	0.00
2023-06-30	0.11	0.20	0.11	-0.03	-0.02
2023-03-31	0.11	0.25	0.13	-0.04	-0.03
2022-12-31	-0.05	-0.11	0.03	-0.02	-0.01
2022-09-30		0.06	0.03	-0.02	-0.01
2022-06-30	-0.09	-0.11	-0.07	0.01	0.01
2022-03-31	-0.09	-0.15	-0.10	-0.01	0.00
2021-12-31	-0.01	-0.16	-0.12	-0.02	-0.04
2021-09-30	0.00	0.00	0.00
2021-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.01	-0.04
2021-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.01	-0.03
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.00	-0.02
2020-09-30	0.02	0.05	0.03	-0.05	-0.02
2020-06-30	0.05	0.10	0.05	-0.10	-0.03
2020-03-31	0.14	0.25	0.14	-0.01	0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah 0.90.
marjin bersih untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah -0.06.
marjin operasi untuk AFC Ajax NV pada 2024 Dec 31 adalah -0.59.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.90	-0.06	-0.59
2024-09-30	-0.26	-0.06	-0.05
2024-06-30	0.89	-0.06	-0.51
2024-03-31	0.89	-0.06	-0.51
2023-12-31	0.02	0.20	0.32
2023-09-30
2023-06-30	0.90	0.20	0.32
2023-03-31	0.90	0.23	-0.29
2022-12-31	0.90	0.07	-0.31
2022-09-30	0.90	0.07	-0.31
2022-06-30	0.90	-0.13	-0.34
2022-03-31	0.90	-0.19	-0.37
2021-12-31	0.89	-0.27	-0.43
2021-09-30		0.00	-0.55
2021-06-30	0.89	-0.06	-0.72
2021-03-31	0.90	-0.01	-0.66
2020-12-31	0.91	0.05	-0.59
2020-09-30	0.92	0.09	-0.45
2020-06-30	0.93	0.13	-0.34
2020-03-31	0.93	0.29	-0.21

GB:0DI7
US:AFCJF
DE:AJXA	€ 9.54