Analisis Keuangan Saham DSIL - D.S. Industries Limited (KASE) Stock

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk D.S. Industries Limited per 2024 Dec 31 adalah 15.98 MM.
Nilai operating income untuk D.S. Industries Limited per 2024 Dec 31 adalah -19.36 MM.
Nilai net income untuk D.S. Industries Limited per 2024 Dec 31 adalah 2.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	15.98	-19.36	2.31
2024-09-30	21.51	-17.74	-2.49
2024-06-30	29.17	-18.21	-3.46
2024-03-31	44.13	-16.95	-18.73
2023-12-31	46.00	-13.96	-15.11
2023-09-30	46.21	-10.93	-14.65
2023-06-30	37.18	-10.23	-14.43
2023-03-31	17.14	5.86	66.64
2022-12-31	8.92	-3.17	54.14
2022-09-30	4.57	-19.18	42.72
2022-06-30	15.94	-28.15	28.60
2022-03-31	43.74	-40.98	-18.04
2021-12-31	77.32	-39.44	-17.09
2021-09-30	114.18	-35.99	-20.88
2021-06-30	133.97	-31.13	-9.68
2021-03-31	119.84	-29.14	-41.88
2020-12-31	121.56	-24.94	-38.20
2020-09-30	119.34	-13.95	-25.77
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.04
2024-03-31	-0.25	-0.25
2023-12-31	-0.18	-0.18
2023-09-30	-0.19	-0.19
2023-06-30	-0.17
2023-03-31	0.81	0.81
2022-12-31	0.65	0.65
2022-09-30	0.51	0.51
2022-06-30	0.34
2022-03-31	-0.22	-0.22
2021-12-31	-0.21	-0.21
2021-09-30	-0.27	-0.27
2021-06-30	-0.12
2021-03-31	-0.50	-0.50
2020-12-31	-0.45	-0.45
2020-09-30	-0.29	-0.29
2020-06-30	-0.40
2020-03-31	-0.36	-0.36

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk D.S. Industries Limited per 2024 Dec 31 adalah -9.89 MM.
Nilai cash from investing activities untuk D.S. Industries Limited per 2024 Dec 31 adalah 4.71 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk D.S. Industries Limited per 2024 Dec 31 adalah -2.15 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-9.89	4.71	-2.15
2024-09-30	-23.44	4.71	2.67
2024-06-30	-11.71	-2.61	3.99
2024-03-31	-12.28	-2.61	3.60
2023-12-31	-15.16	-2.66	4.30
2023-09-30	-19.60	-2.66	-3.02
2023-06-30	-31.46	-0.05	-19.31
2023-03-31	-91.98	194.69	-17.32
2022-12-31	-90.12	194.74	-12.57
2022-09-30	-88.14	198.91	-6.64
2022-06-30	-79.48	198.91	10.15
2022-03-31	-20.10	7.27	12.96
2021-12-31	-12.01	5.46	7.11
2021-09-30	-1.42	1.29	0.02
2021-06-30	3.92	1.29	-5.15
2021-03-31	6.51	1.01	-7.66
2020-12-31	6.93	2.78	-9.46
2020-09-30	14.47	-6.30	-10.95
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk D.S. Industries Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
roe untuk D.S. Industries Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
roic untuk D.S. Industries Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.01.
croic untuk D.S. Industries Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.
ocroic untuk D.S. Industries Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.01	0.01	-0.01	-0.07	-0.10
2024-09-30	-0.01	-0.01	-0.08	-0.05	-0.05
2024-06-30	-0.06	-0.09	-0.08	-0.05	-0.05
2024-03-31	-0.05	-0.07	-0.06	-0.05	-0.06
2023-12-31	-0.04	-0.07	-0.06	-0.10	-0.08
2023-09-30			-0.06	-0.21	-0.13
2023-06-30	0.15	-0.10	-0.06	-0.21	-0.13
2023-03-31	0.12	0.48	0.25	0.33	-0.35
2022-12-31	0.06	0.27	0.15	0.38	-0.32
2022-09-30	-0.04	0.27	0.12	0.28	-0.24
2022-06-30	0.00	0.18	0.20
2022-03-31	-0.05	-0.11	-0.06	0.00	-0.07
2021-12-31	-0.05	-0.10	-0.05	0.00	-0.00
2021-09-30	-0.04	-0.12	-0.06	-0.00	0.02
2021-06-30	-0.02	-0.05	-0.03	0.00	0.01
2021-03-31	-0.09	-0.21	-0.16	-0.00	0.02
2020-12-31	-0.08	-0.19	-0.11	0.00	0.02
2020-09-30	-0.05	-0.12	-0.07	-0.01	0.04
2020-06-30	-0.07	-0.15	-0.11	-0.00	-0.00
2020-03-31	-0.05	-0.23	-0.08	-0.00	-0.13

Gross Margins

marjin kotor untuk D.S. Industries Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.28.
marjin bersih untuk D.S. Industries Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.12.
marjin operasi untuk D.S. Industries Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.82.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.28	-0.12	-0.82
2024-09-30	0.36	-0.42	-0.38
2024-06-30	0.36	-0.42	-0.38
2024-03-31	0.37	-0.33	-0.30
2023-12-31	0.37	-0.32	-0.24
2023-09-30	0.08	-0.39	-0.28
2023-06-30	-0.72	-0.39	-0.28
2023-03-31	-0.72	3.89	0.34
2022-12-31	-1.16	9.36	-4.20
2022-09-30	-0.51	9.36	-4.20
2022-06-30		1.79	-0.40
2022-03-31	-0.01	-0.41	-0.94
2021-12-31	-0.01	-0.22	-0.51
2021-09-30	0.02	-0.18	-0.32
2021-06-30	0.04	-0.07	-0.22
2021-03-31	0.02	-0.35	-0.24
2020-12-31	0.05	-0.31	-0.21
2020-09-30	-0.01	-0.22	-0.12
2020-06-30	0.02	-0.28	-0.11
2020-03-31	0.09	-0.24	-0.27