Analisis Keuangan Saham AXOLOT - Axolot Solutions Holding AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Ang Axolot Solutions Holding AB (publ) ay isang kumpanya ng teknolohiyang pangkalikasan na nakabase sa Sweden na dalubhasa sa mga solusyon sa paggamot ng tubig. Nakatuon ang kumpanya sa paghahatid ng mga makabagong serbisyo at produkto para sa sektor ng industriyal na wastewater, na nagbibigay-diin sa napapanatiling pamamahala at paglilinis ng wastewater. Sa pamamagitan ng pagmamay-ari nitong teknolohiya, ang Axolot ay nagbibigay ng mga system na nagbibigay-daan para sa paggamot at pag-recycle ng proseso ng tubig, na epektibong pinapaliit ang basura at binabawasan ang environmental footprint para sa kanilang mga kliyente na sumasaklaw sa iba't ibang industriya. Ang isang pangunahing proyekto para sa Axolot ay kinabibilangan ng kanilang AxoPur® na teknolohiya, na idinisenyo para sa paglilinis ng mabigat na kontaminadong tubig, na nagbibigay-daan sa mga kumpanya na sumunod sa mahigpit na mga regulasyon sa kapaligiran habang pinapahusay ang kanilang kahusayan sa pagpapatakbo. Binibigyang-diin ng teknolohiyang ito ang pangako ng Axolot sa pagtugon sa mga kritikal na hamon sa paglilinis ng tubig sa pamamagitan ng mga advanced na teknolohiyang ekolohikal.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 5.88 MM.
Nilai operating income untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -7.84 MM.
Nilai net income untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -13.16 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	5.88	-7.84	-13.16
2025-03-31	4.55	-6.57	-15.89
2024-12-31	2.98	-5.82	-18.01
2024-09-30	2.40	1.98	-14.89
2024-06-30	0.97	4.09	-12.61
2024-03-31	1.25	0.82	-11.88
2023-12-31	1.65	-3.07	-12.87
2023-09-30	3.60	-17.36	-18.25
2023-06-30	3.36	-17.37	-18.25
2023-03-31	2.68	-18.31	-19.19
2022-12-31	2.04	-17.86	-18.70
2022-09-30	2.20	-17.79	-17.79
2022-06-30	2.68	-18.11	-18.11
2022-03-31	3.15	-17.96	-17.96
2021-12-31	2.96	-18.30	-18.30
2021-09-30	3.69	-17.43	-17.43
2021-06-30	3.38	-17.71	-17.71
2021-03-31	3.46	-18.06	-18.07
2020-12-31	3.98	-19.86	-19.86
2020-09-30	4.31	-23.12	-23.12
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.09	-0.09
2024-09-30	-0.12	-0.12
2024-06-30	-0.12	-0.13
2024-03-31	-0.12	-0.13
2023-12-31	-0.13
2023-09-30	-0.16	-0.16
2023-06-30	-0.16	-0.15
2023-03-31	-0.19	-0.19
2022-12-31	-0.22
2022-09-30	-0.26	-0.25
2022-06-30	-0.34	-0.34
2022-03-31	-0.34	-0.34
2021-12-31	-0.36
2021-09-30	-0.39	-0.40
2021-06-30	-0.47	-0.46
2021-03-31	-0.58	-0.58
2020-12-31	-0.75
2020-09-30	-0.87	-0.87
2020-06-30	-0.91	-0.92
2020-03-31	-1.00	-1.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -5.75 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -10.42 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 16.75 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-5.75	-10.42	16.75
2025-03-31	-6.45	-10.22	11.87
2024-12-31	-6.12	-10.25	8.79
2024-09-30	-2.15	1.02	-1.41
2024-06-30	1.95	1.11	-4.61
2024-03-31	0.42	1.06	0.46
2023-12-31	-2.81	-0.16	3.54
2023-09-30	-13.37	-2.29	0.95
2023-06-30	-14.51	-2.75	9.02
2023-03-31	-16.13	-3.32	21.69
2022-12-31	-14.16	-3.26	21.69
2022-09-30	-12.97	-2.38	21.70
2022-06-30	-13.81	-1.90	13.74
2022-03-31	-12.40	-2.17	0.00
2021-12-31	-12.50	-1.11	3.00
2021-09-30	-12.82	-1.13	22.94
2021-06-30	-12.14	-1.16	22.94
2021-03-31	-13.32	-0.73	22.94
2020-12-31	-15.39	-1.26	19.94
2020-09-30	-19.50	-2.14	0.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -8.05.
p/libro untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.80.
p/tbv untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 1.93.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-8.05	1.80	1.93
2025-03-31	-7.47	1.85	1.99
2024-12-31	-2.42	5.72	5.96
2024-09-30	-3.88	6.33	6.51
2024-06-30	-2.93	3.06	3.12
2024-03-31	-4.10	3.10	3.13
2023-12-31	-2.60	3.92	3.99
2023-09-30	-2.60	2.99	3.03
2023-06-30	-2.00	2.31	2.34
2023-03-31	-1.91	1.82	1.85
2022-12-31	-2.66	1.57	1.58
2022-09-30	-2.05	1.21	1.22
2022-06-30	-0.92	0.49	0.50
2022-03-31	-0.93	0.96	0.99
2021-12-31	-1.24	0.82	0.86
2021-09-30	-0.96	0.63	0.67
2021-06-30	-0.94	0.55	0.58
2021-03-31	-0.92	0.47	0.50
2020-12-31	-0.46	0.51	0.58
2020-09-30	-0.36	0.39	0.44
2020-06-30	-0.34	0.33	0.36
2020-03-31	-0.31	0.27	0.30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.13	-0.14
2025-03-31	-0.14	-0.14
2024-12-31	-0.44	-0.41
2024-09-30	-0.28	-0.28
2024-06-30	-0.43	-0.45
2024-03-31	-0.32	-0.35
2023-12-31	-0.44	-0.43
2023-09-30	-0.46	-0.46
2023-06-30	-0.66	-0.65
2023-03-31	-0.75	-0.72
2022-12-31	-0.70	-0.77
2022-09-30	-1.23	-1.35
2022-06-30	26.26	29.04
2022-03-31	-2.27	-2.64
2021-12-31	-2.98	-3.77
2021-09-30	-19.15	-24.26
2021-06-30	6.68	8.28
2021-03-31	2.71	3.26
2020-12-31	-5.97	-5.43
2020-09-30	-16.13	-14.68
2020-06-30	16.36	12.56
2020-03-31	4.25	2.92

Efektivitas Manajemen

roa untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.99.
roe untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -1.18.
roic untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
croic untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.99	-1.18	-0.22	-0.07	-0.09
2025-03-31	-0.82	-0.97	-0.25	-0.10	-0.08
2024-12-31	-1.17	-1.69	-2.22	-0.39	-1.90
2024-09-30	-1.17	-1.69	-1.53	-0.22	-1.14
2024-06-30	-0.75	-0.86	-1.00	0.01	-0.75
2024-03-31	-0.61	-0.67	-0.72	-0.00	-0.55
2023-12-31	-0.56	-0.60	-1.39	-1.13	-1.02
2023-09-30	-0.50	-0.54	-1.07	-0.49	-0.85
2023-06-30	-0.52	-0.54	-1.15	-0.53	-0.92
2023-03-31	-0.93	-1.11	-0.96	0.11	-0.80
2022-12-31	-0.62	-0.68	-0.59	0.21	-0.43
2022-09-30	-0.64	-0.68	-0.59	0.21	-0.43
2022-06-30	-0.54	-0.60	-0.53	-0.06	-0.41
2022-03-31	-0.48	-0.51	-1.03	-0.84	-0.71
2021-12-31	-0.74	-0.84	-0.66	0.34	-0.49
2021-09-30	-0.74	-0.84	-0.66	0.34	-0.40
2021-06-30	-0.63	-0.70	-0.58	0.32	-0.40
2021-03-31	-0.53	-0.59	-0.51	0.25	-0.38
2020-12-31	-0.48	-0.53	-1.11	-1.04	-0.94
2020-09-30	-0.48	-0.53	-1.11	-1.04	-0.94
2020-06-30	-0.45	-0.49	-0.96	-0.98	-0.85
2020-03-31	-0.44	-0.47	-0.87	-0.91	-0.75

Gross Margins

marjin kotor untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.80.
marjin bersih untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -3.49.
marjin operasi untuk Axolot Solutions Holding AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -1.44.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.80	-3.49	-1.44
2025-03-31	0.98	-6.04	-1.95
2024-12-31	0.18	-1.62	-1.62
2024-09-30	0.22	-1.62	-1.63
2024-06-30	0.22	-1.50	-1.51
2024-03-31	0.29	-1.83	-1.84
2023-12-31	0.44	-5.07	-4.82
2023-09-30	0.44	-5.42	-5.16
2023-06-30	0.52	-5.42	-5.16
2023-03-31	0.81	-7.17	-6.84
2022-12-31	0.77	-8.08	-8.08
2022-09-30	0.73	-8.08	-8.08
2022-06-30	0.73	-6.75	-6.75
2022-03-31	0.70	-5.71	-5.71
2021-12-31	0.68	-4.72	-4.72
2021-09-30	0.65	-4.72	-4.72
2021-06-30	0.65	-5.24	-5.24
2021-03-31	0.60	-5.21	-5.21
2020-12-31	0.66	-5.37	-5.13
2020-09-30	0.66	-5.37	-5.13
2020-06-30	0.73	-4.91	-4.91
2020-03-31	0.77	-5.05	-4.85