Analisis Keuangan Saham COMPDM - Compodium International AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Ang Compodium International AB, na nakabase sa Sweden, ay pangunahing gumagana sa sektor ng digital na komunikasyon, kung saan dalubhasa ito sa pagbibigay ng secure at maaasahang mga solusyon sa digital meeting. Ang kumpanyang ito ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa digital transformation landscape sa pamamagitan ng pagtuon sa mga sektor na humihiling ng mataas na antas ng seguridad at pagsunod sa regulasyon, tulad ng pangangalaga sa kalusugan, pamahalaan, at pananalapi. Kabilang sa isa sa kanilang mga pangunahing proyekto ang pagbibigay ng napatotohanang mga digital meeting space na mahigpit na sumusunod sa GDPR at iba pang mahigpit na pamantayan sa seguridad. Ang pagbibigay-diin ng Compodium sa maaasahang mga solusyon sa video conferencing ay hindi lamang nagpapatibay sa mga kapasidad sa pagpapatakbo ng mga organisasyon ngunit pinahuhusay din ang tiwala ng user at integridad ng data sa mga sensitibong komunikasyon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Compodium International AB (publ) per 2024 Dec 31 adalah 42.93 MM.
Nilai operating income untuk Compodium International AB (publ) per 2024 Dec 31 adalah -7.58 MM.
Nilai net income untuk Compodium International AB (publ) per 2024 Dec 31 adalah -6.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	42.93	-7.58	-6.58
2024-09-30	38.91	-9.56	-10.10
2024-06-30	35.53	-11.13	-11.92
2024-03-31	33.63	-15.35	-16.33
2023-12-31	34.52	-19.73	-20.70
2023-09-30	52.72	-22.24	-21.29
2023-06-30	60.77	-23.95	-23.15
2023-03-31	67.08	-24.97	-24.25
2022-12-31	69.25	-27.41	-26.74
2022-09-30	63.59	-28.91	-28.94
2022-06-30	58.40	-28.16	-28.17
2022-03-31	55.39	-27.49	-27.61
2021-12-31	54.06	-23.19	-23.31
2020-12-31	42.19	-8.10	-8.41

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-2.31	-2.31
2024-03-31	-3.16	-3.16
2023-12-31	-4.01
2023-09-30	-4.12	-4.12
2023-06-30	-4.48	-4.48
2023-03-31	-4.70	-4.70
2022-12-31	-5.18
2022-09-30	-5.75	-5.75
2022-06-30	-5.96	-5.96
2022-03-31	-6.52	-6.52
2021-12-31	-6.54	-6.54
2020-12-31	-4.47	-4.47

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Compodium International AB (publ) per 2024 Dec 31 adalah 14.26 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Compodium International AB (publ) per 2024 Dec 31 adalah -15.88 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Compodium International AB (publ) per 2024 Dec 31 adalah -0.65 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	14.26	-15.88	-0.65
2024-09-30	8.68	-16.24	-0.40
2024-06-30	4.47	-16.68	1.17
2024-03-31	4.58	-17.72	-0.45
2023-12-31	-0.20	-7.65	-0.53
2023-09-30	-8.64	-9.28	-2.09
2023-06-30	-13.39	-9.71	-3.49
2023-03-31	-18.06	-10.67	-2.14
2022-12-31	-27.89	-11.17	-2.14
2022-09-30	-22.02	-9.77	57.84
2022-06-30	-20.69	-13.42	55.99
2022-03-31	-19.21	-16.46	78.47
2021-12-31	-13.44	-14.34	82.75
2020-12-31	7.13	-4.90	1.07

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -4.03.
p/libro untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah 1.49.
p/tbv untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -5.76.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31	-4.03	1.49	-5.76
2024-09-30	-3.51	1.29	-5.01
2024-06-30	-1.82	0.90	-1.65
2024-03-31	-1.56	0.94	16.80
2023-12-31	-1.52	0.80	4.61
2023-09-30	-1.39	0.73	3.35
2023-06-30	-1.80	0.95	-13.53
2023-03-31	-1.72	0.84	28.13
2022-12-31			1.18
2022-09-30		0.68	1.54
2022-06-30	-1.08	0.45	-0.61
2022-03-31	-1.51	0.57	1.77
2021-12-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.27.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.25.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	-0.27	-0.25
2024-09-30	-0.31	-0.29
2024-06-30	-0.72	-0.59
2024-03-31	-0.89	-0.68
2023-12-31	-1.09	-0.36
2023-09-30	-1.27	-0.58
2023-06-30	-0.83	-0.38
2023-03-31	-1.11	-0.50
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-3.26	-1.42
2022-06-30	0.00	0.29
2022-03-31	2.91	1.28
2021-12-31	0.00	0.00
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.23.
roe untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.25.
roic untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.37.
croic untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.34.
ocroic untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah 0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.23	-0.25	-0.37	-0.34	0.14
2024-09-30	-0.23	-0.25	-0.37	-0.34	0.14
2024-06-30	-0.25	-0.33	-0.49	-0.41	0.14
2024-03-31	-0.27	-0.38	-0.60	-0.24	-0.01
2023-12-31			-0.53	-0.50	-0.21
2023-09-30			-0.52	-0.60	-0.30
2023-06-30		-0.35	-0.52	-0.59	-0.30
2023-03-31	-0.24	-0.30	-0.48	-0.62	-0.36
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00
2022-03-31		0.00	0.00	0.00	-0.23
2021-12-31
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah 0.38.
marjin bersih untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.34.
marjin operasi untuk Compodium International AB (publ) pada 2024 Dec 31 adalah -0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.38	-0.34	-0.31
2024-09-30	0.38	-0.34	-0.31
2024-06-30	0.29	-0.49	-0.46
2024-03-31	0.20	-0.60	-0.57
2023-12-31	0.16	-0.40	-0.42
2023-09-30	0.10	-0.38	-0.39
2023-06-30	0.04	-0.38	-0.39
2023-03-31	0.04	-0.36	-0.37
2022-12-31
2022-09-30	1.00	0.00	-0.44
2022-06-30	0.02	-0.48	-0.48
2022-03-31	1.00	0.00	-0.50
2021-12-31
2020-12-31