Analisis Keuangan Saham IRIS - Irisity AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Ang Irisity AB (publ) ay isang kumpanyang nakabase sa Sweden na dalubhasa sa advanced na artificial intelligence-driven na video analytics software. Pangunahing nagpapatakbo ang kumpanya sa industriya ng seguridad, kung saan nag-aalok ito ng mga makabagong solusyon upang mapahusay ang pagsubaybay sa video sa pamamagitan ng pagpapagana ng real-time na anomalya at pagtuklas ng pagbabanta upang maiwasan ang mga krimen. Pinagsasama ng teknolohiya ng Irisity ang malalim na pag-aaral at matatalinong algorithm upang suriin ang footage ng pagsubaybay, na tumutuon sa mga sektor gaya ng pampublikong seguridad, transportasyon, at retail. Kabilang sa isa sa mga kilalang proyekto nito ang pagbuo ng IRIS™, isang proprietary AI platform na idinisenyo upang tumpak na matukoy ang mga kahina-hinalang aktibidad habang tinitiyak ang privacy sa pamamagitan ng mga etikal na kasanayan sa AI. Ang teknolohiyang ito ay nagpapakita ng pangako ng Irisity na pagsamahin ang makabagong teknolohiya sa mga mahahalagang pangangailangan sa seguridad, na ipinoposisyon ito bilang isang nangunguna sa mga solusyon sa seguridad na hinimok ng AI.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Irisity AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 92.20 MM.
Nilai operating income untuk Irisity AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -248.44 MM.
Nilai net income untuk Irisity AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -231.75 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	92.20	-248.44	-231.75
2025-03-31	101.54	-251.62	-234.58
2024-12-31	112.73	-238.75	-216.07
2024-09-30	137.13	-178.38	-156.60
2024-06-30	144.55	-165.55	-143.19
2024-03-31	147.51	-152.90	-131.05
2023-12-31	145.73	-147.70	-132.53
2023-09-30	135.54	-151.15	-137.42
2023-06-30	110.87	-163.29	-145.85
2023-03-31	111.65	-159.72	-141.48
2022-12-31	112.63	-155.50	-136.93
2022-09-30	129.31	-122.25	-104.27
2022-06-30	132.81	-76.47	-66.26
2022-03-31	111.50	-52.60	-48.08
2021-12-31	92.71	-25.83	-23.93
2021-09-30	65.59	-17.59	-17.70
2021-06-30	54.40	-21.52	-21.67
2021-03-31	49.18	-18.98	-19.17
2020-12-31	46.77	-19.28	-19.61
2020-09-30	46.17	-17.33	-17.77

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-2.79	-2.78
2024-12-31	-3.05	-3.05
2024-09-30	-2.94	-2.94
2024-06-30	-3.01	-3.01
2024-03-31	-2.97	-2.97
2023-12-31	-2.69
2023-09-30	-3.44	-3.44
2023-06-30	-3.80	-3.80
2023-03-31	-3.69	-3.69
2022-12-31	-3.57
2022-09-30	-2.19	-2.19
2022-06-30	-1.49	-1.49
2022-03-31	-1.16	-1.16
2021-12-31	-0.62
2021-09-30	-0.69	-0.69
2021-06-30	-0.80	-0.80
2021-03-31	-0.76	-0.76
2020-12-31	-0.83	-0.83
2020-09-30	-0.77	-0.76

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Irisity AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -54.74 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Irisity AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -21.53 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Irisity AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 76.03 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-54.74	-21.53	76.03
2025-03-31	-60.76	-27.35	84.06
2024-12-31	-59.87	-33.96	87.75
2024-09-30	-40.90	-43.18	83.73
2024-06-30	-52.27	-31.96	82.02
2024-03-31	-48.78	-29.29	74.47
2023-12-31	-42.71	-26.94	63.16
2023-09-30	-28.41	-39.62	49.69
2023-06-30	-28.52	-30.21	33.94
2023-03-31	-37.80	-28.31	19.07
2022-12-31	-41.96	-26.33	13.77
2022-09-30	-49.37	-93.82	-2.20
2022-06-30	-47.28	-93.56	123.74
2022-03-31	-33.54	-90.61	123.77
2021-12-31	-27.44	-90.16	123.79
2021-09-30	-19.99	-13.86	171.47
2021-06-30	-18.15	-12.85	47.92
2021-03-31	-14.62	-11.06	47.23
2020-12-31	-11.14	-10.04	46.53
2020-09-30	-5.90	17.89	2.65

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
p/libro untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
p/tbv untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-0.17	0.08	0.13
2025-03-31	-0.19	0.07	0.11
2024-12-31	-0.50	0.13	0.21
2024-09-30	-1.27	0.27	0.43
2024-06-30	-1.39	0.28	0.46
2024-03-31	-0.13	0.03	0.04
2023-12-31	-0.10	0.02	0.03
2023-09-30	-0.09	0.02	0.03
2023-06-30	-0.90	0.18	0.32
2023-03-31	-0.93	0.19	0.32
2022-12-31	-0.13	0.02	0.03
2022-09-30	-1.26	0.16	0.27
2022-06-30	-1.99	0.16	0.28
2022-03-31	-2.74	0.18	0.30
2021-12-31	-0.50	0.04	0.04
2021-09-30	-5.01	0.38	0.41
2021-06-30	-4.10	0.82	0.94
2021-03-31	-4.64	0.78	0.89
2020-12-31	-0.45	0.11	0.14
2020-09-30	-4.48	1.05	1.36

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -3.94.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -2.97.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-3.94	-2.97
2025-03-31	-4.91	-3.75
2024-12-31	-1.81	-1.55
2024-09-30	-0.88	-0.79
2024-06-30	-0.68	-0.55
2024-03-31	-12.71	-9.36
2023-12-31	-8.19	-5.15
2023-09-30	-12.40	-6.64
2023-06-30	-1.13	-0.60
2023-03-31	-1.12	-0.55
2022-12-31	23.85	10.41
2022-09-30	-1.01	-0.44
2022-06-30	-0.73	-0.36
2022-03-31	-0.63	-0.35
2021-12-31	0.12	0.12
2021-09-30	0.24	0.24
2021-06-30	-0.53	-0.41
2021-03-31	-0.58	-0.53
2020-12-31	1.00	0.84
2020-09-30	-0.33	-0.28

Efektivitas Manajemen

roa untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.29.
roe untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.
roic untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.45.
croic untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.29	-0.34	-0.45	-0.00	-0.12
2025-03-31	-0.27	-0.36	-0.34	-0.01	-0.09
2024-12-31	-0.19	-0.22	-0.26	-0.00	-0.07
2024-09-30	-0.17	-0.22	-0.21	0.00	-0.08
2024-06-30	-0.16	-0.19	-0.19	-0.00	-0.07
2024-03-31	-0.15	-0.18	-0.21	-0.01	-0.07
2023-12-31	-0.15	-0.17	-0.19	-0.02	-0.04
2023-09-30	-0.16	-0.18	-0.20	-0.03	-0.04
2023-06-30	-0.15	-0.18	-0.20	-0.03	-0.04
2023-03-31	-0.16	-0.19	-0.20	-0.06	-0.05
2022-12-31	-0.41	-0.45	-0.13	-0.17	-0.06
2022-09-30	-0.26	-0.45	-0.13	-0.17	-0.06
2022-06-30	-0.38	-0.61	-0.08	-0.02	-0.06
2022-03-31	-0.18	-0.42	-0.06	-0.00	-0.04
2021-12-31	-0.19	-0.23	-0.08	0.59	-0.09
2021-09-30	-0.19	-0.23	-0.08	0.59	-0.17
2021-06-30	-0.22	-0.27	-0.20	0.15	-0.17
2021-03-31	-0.18	-0.23	-0.17	0.19	-0.13
2020-12-31	-0.21	-0.29	-0.23	0.19	-0.07
2020-09-30	-0.21	-0.29	-0.23	0.19	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
marjin bersih untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -2.31.
marjin operasi untuk Irisity AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -2.48.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.77	-2.31	-2.48
2025-03-31	0.81	-1.92	-2.12
2024-12-31	0.14	-1.14	-1.30
2024-09-30	0.18	-0.99	-1.15
2024-06-30	0.20	-0.89	-1.04
2024-03-31	0.89	-0.91	-1.01
2023-12-31	0.13	-1.01	-1.12
2023-09-30	-0.05	-1.32	-1.47
2023-06-30	-0.05	-1.32	-1.47
2023-03-31	0.84	-1.27	-1.43
2022-12-31	0.44	-0.81	-0.95
2022-09-30	0.44	-0.81	-0.95
2022-06-30	0.33	-0.50	-0.58
2022-03-31	0.77	-0.43	-0.47
2021-12-31	0.21	-0.27	-0.27
2021-09-30	0.11	-0.27	-0.27
2021-06-30	0.11	-0.40	-0.40
2021-03-31	0.06	-0.39	-0.38
2020-12-31	0.10	-0.38	-0.38
2020-09-30	0.10	-0.38	-0.38