Analisis Keuangan Saham MBBAB - MoveByBike Europe AB (publ) (XSAT) Stock

Gambaran Umum

Ang MoveByBike Europe AB, na nakabase sa Sweden, ay isang makabagong kumpanya na pangunahing matatagpuan sa loob ng industriya ng logistik at transportasyon, na tumutuon sa mga sustainable urban mobility solution. Namumukod-tangi ang negosyong ito sa pamamagitan ng paggamit ng mga serbisyo ng kargamento na hinimok ng bisikleta upang matugunan ang mga kontemporaryong hamon sa kapaligiran na nauugnay sa transportasyon sa lungsod. Ang isang mahalagang bahagi ng kanilang mga operasyon ay nagsasangkot ng pag-deploy ng mga espesyal na cargo bike na idinisenyo upang mag-navigate sa mga kapaligiran ng lungsod na may makapal na populasyon, sa gayon ay binabawasan ang pagsisikip at pagliit ng mga carbon footprint. Ang MoveByBike Europe AB ay nagsagawa ng isang hanay ng mga proyekto na naglalayong ipakita ang posibilidad na mabuhay at mabisa ng bike-based na logistik sa mga urban na setting, na gumaganap ng isang mahalagang papel sa pagbabago ng mga tradisyunal na paradigma sa paghahatid habang nagpo-promote ng mga eco-friendly na kasanayan sa negosyo.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MoveByBike Europe AB (publ) per 2025 Mar 31 adalah 21.90 MM.
Nilai operating income untuk MoveByBike Europe AB (publ) per 2025 Mar 31 adalah -50.17 MM.
Nilai net income untuk MoveByBike Europe AB (publ) per 2025 Mar 31 adalah -54.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	21.90	-50.17	-54.58
2024-12-31	20.78	-52.84	-58.19
2024-09-30	19.35	-67.60	-72.45
2024-06-30	20.38	-47.53	-51.08
2024-03-31	21.66	-40.05	-41.88
2023-12-31	20.04	-34.72	-35.29
2023-09-30	18.85	-13.26	-13.80
2023-06-30	17.17	-12.40	-12.89
2023-03-31	16.62	-11.64	-12.06
2022-12-31	16.70	-11.75	-12.13
2022-09-30	18.49	-11.38	-11.83
2022-06-30	22.10	-9.48	-9.90
2022-03-31	25.33	-8.41	-8.88
2021-12-31	26.23	-8.23	-8.76
2021-09-30	27.81	-8.08	-8.64
2021-06-30	29.09	-7.57	-8.14
2021-03-31	26.71	-8.03	-8.70
2020-12-31	28.06	-6.72	-7.38

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.13	-0.13
2024-06-30	-1.11	-1.11
2024-03-31	-0.92	-0.92
2023-12-31	-0.95
2023-09-30	-0.84	-0.84
2023-06-30	-0.79	-0.79
2023-03-31	-0.82	-0.82
2022-12-31	-1.48	-1.48
2022-09-30	-1.45	-1.45
2022-06-30	-1.21	-1.21
2022-03-31
2021-12-31	-1.07	-1.07
2021-09-30	-1.06	-1.06
2021-06-30	-0.99	-0.99
2021-03-31	-0.99	-0.99
2020-12-31

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MoveByBike Europe AB (publ) per 2025 Mar 31 adalah -9.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk MoveByBike Europe AB (publ) per 2025 Mar 31 adalah -4.69 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MoveByBike Europe AB (publ) per 2025 Mar 31 adalah 14.41 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	-9.00	-4.69	14.41
2024-12-31	-5.59	-2.18	7.04
2024-09-30	2.60	-4.86	2.10
2024-06-30	5.31	-4.00	-2.11
2024-03-31	3.43	-2.32	-4.42
2023-12-31	2.86	-3.93	1.20
2023-09-30	-1.04	-1.13	1.52
2023-06-30	1.19	-1.14	1.40
2023-03-31	-0.45	-1.10	1.45
2022-12-31	-4.59	0.04	-1.31
2022-09-30	-4.21	-1.32	-1.32
2022-06-30	-6.74	-1.62	-1.35
2022-03-31	-5.07	-1.69	8.84
2021-12-31	-5.54	-1.49	12.35
2021-09-30	-5.24	-0.60	12.01
2021-06-30	-3.29	-0.39	14.25
2021-03-31	-5.88	-0.39	7.41
2020-12-31	-2.83	-2.07	6.22

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk MoveByBike Europe AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah -0.09.
p/libro untuk MoveByBike Europe AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah -0.28.
p/tbv untuk MoveByBike Europe AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah -0.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31	-0.09	-0.28	-0.27
2024-12-31	-0.26	-1.05	-0.77
2024-09-30	-0.11	-0.12	-0.11
2024-06-30	-0.32	-1.03	-0.30
2024-03-31	-0.02	-0.03	-0.02
2023-12-31	-0.01	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.02	-0.12	-0.04
2023-06-30	-0.43	-3.21	-0.73
2023-03-31	-0.46	4.50	-1.05
2022-12-31	-0.01	0.06	-0.03
2022-09-30	-0.26	1.88	-0.87
2022-06-30	-0.31	0.62	-0.56
2022-03-31	-0.35	0.43	-0.75
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk MoveByBike Europe AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah -2.33.
EBIT (3 tahun) / EV untuk MoveByBike Europe AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah -1.35.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31	-2.33	-1.35
2024-12-31	-2.10	-1.05
2024-09-30	-6.12	-3.77
2024-06-30	-2.07	-0.69
2024-03-31	-4.42	-2.34
2023-12-31	-3.88	-3.22
2023-09-30	-12.29	-6.73
2023-06-30	-1.79	-0.98
2023-03-31	-2.17	-1.78
2022-12-31	-4.18	-2.41
2022-09-30	-2.11	-2.76
2022-06-30	0.00	-2.42
2022-03-31	-2.39	-3.92
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk MoveByBike Europe AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah -1.71.
roic untuk MoveByBike Europe AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah -52.33.
croic untuk MoveByBike Europe AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah -0.66.
ocroic untuk MoveByBike Europe AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah -5.03.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	-1.71		-52.33	-0.66	-5.03
2024-12-31	-5.49
2024-09-30	-5.49
2024-06-30	-1.95	-25.06
2024-03-31	-0.76	-4.20	-0.74	0.01	0.65
2023-12-31	-0.91	-8.39
2023-09-30	-0.72	-2.55	-4.97	0.56	0.46
2023-06-30	0.00	0.00	-3.84	0.43	0.36
2023-03-31	-0.60	-1.69	-2.14	-0.02	-0.08
2022-12-31	-0.44	-0.88	-1.94	-1.13	-0.69
2022-09-30	0.00	0.00	-2.01	-1.16	-0.72
2022-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.94	-0.63
2022-03-31	-0.40	-1.47	-0.71	0.17	-0.41
2021-12-31			-0.48	0.34	-0.29
2021-09-30		-0.76	-0.44	0.31	-0.15
2021-06-30	-0.39	-0.72	-0.44	0.56	-0.17
2021-03-31	-0.41	-0.76	-0.71	0.09	-0.48
2020-12-31

Gross Margins

marjin kotor untuk MoveByBike Europe AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah -0.36.
marjin bersih untuk MoveByBike Europe AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah -2.80.
marjin operasi untuk MoveByBike Europe AB (publ) pada 2025 Mar 31 adalah -2.54.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	-0.36	-2.80	-2.54
2024-12-31	-0.34	-2.67	-2.42
2024-09-30	-0.23	-1.48	-1.31
2024-06-30	-0.15	-1.43	-1.35
2024-03-31	-0.07	-0.72	-0.69
2023-12-31	-0.06	-0.73	-0.70
2023-09-30	-0.08	-0.75	-0.72
2023-06-30	-0.08	-0.75	-0.72
2023-03-31	-0.03	-0.73	-0.70
2022-12-31	-0.03	-0.64	-0.62
2022-09-30	-0.03	-0.64	-0.62
2022-06-30	0.04	0.00	-0.43
2022-03-31	0.06	-0.35	-0.33
2021-12-31	0.06	-0.31	-0.29
2021-09-30	0.87	-0.31	-0.29
2021-06-30	0.06	-0.28	-0.26
2021-03-31	0.02	-0.33	-0.30
2020-12-31