Analisis Keuangan Saham MIPS - Mips AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Mips AB, based in Sweden, operates primarily within the safety equipment industry, specializing in helmet-based safety and brain protection technologies. The company is renowned for its innovative Multi-directional Impact Protection System (MIPS), a helmet-integrated technology designed to reduce rotational forces on the brain caused by angled impacts to the head. Mips AB actively collaborates with leading helmet manufacturers worldwide to incorporate this technology across various markets, including cycling, motorcycling, snow sports, and equestrian activities. The company's focus on research and development continually drives advancements in helmet safety, positioning it as a pioneer in its field and reinforcing its commitment to enhancing head protection technologies.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mips AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 518.00 MM.
Nilai operating income untuk Mips AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 177.00 MM.
Nilai net income untuk Mips AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 140.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	518.00	177.00	140.00
2025-03-31	516.00	187.00	148.00
2024-12-31	483.00	174.00	141.00
2024-09-30	430.00	144.00	104.00
2024-06-30	383.00	112.00	82.00
2024-03-31	352.00	83.00	62.00
2023-12-31	357.00	84.00	64.00
2023-09-30	373.00	96.00	67.00
2023-06-30	410.00	117.00	82.00
2023-03-31	514.00	202.00	141.00
2022-12-31	563.00	249.00	175.00
2022-09-30	654.00	301.00	235.00
2022-06-30	726.00	374.00	295.00
2022-03-31	662.00	338.00	271.00
2021-12-31	608.00	316.00	255.00
2021-09-30	550.00	301.00	235.00
2021-06-30	468.00	248.00	188.00
2021-03-31	392.00	195.00	149.00
2020-12-31	365.00	171.00	129.00
2020-09-30	313.00	139.00	100.00

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 5.28.
laba per saham yang terdilusi untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 5.27.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	5.28	5.27
2025-03-31	5.59	5.59
2024-12-31	5.32	5.32
2024-09-30	3.93	3.93
2024-06-30	3.10	3.07
2024-03-31	2.35	2.31
2023-12-31	2.44	2.42
2023-09-30	2.56	2.53
2023-06-30	3.13	3.13
2023-03-31	5.39	5.37
2022-12-31	6.68	6.63
2022-09-30	9.00	8.91
2022-06-30	11.29	11.15
2022-03-31	10.35	10.24
2021-12-31	9.74	9.64
2021-09-30	8.95	8.87
2021-06-30	7.18	7.15
2021-03-31	5.69	5.66
2020-12-31	4.96	4.93
2020-09-30	3.88	3.85

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mips AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 177.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mips AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -18.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mips AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -176.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	177.00	-18.00	-176.00
2025-03-31	188.00	-11.00	-164.00
2024-12-31	142.00	-10.00	-162.00
2024-09-30	88.00	-9.00	-149.00
2024-06-30	64.00	-89.00	-62.00
2024-03-31	43.00	-89.00	-40.00
2023-12-31	11.00	-89.00	-42.00
2023-09-30	26.00	-89.00	-56.00
2023-06-30	111.00	-10.00	-142.00
2023-03-31	157.00	-12.00	-136.00
2022-12-31	236.00	-22.00	-136.00
2022-09-30	270.00	-23.00	-135.00
2022-06-30	244.00	-23.00	-135.00
2022-03-31	245.00	-21.00	-95.00
2021-12-31	277.00	-11.00	-95.00
2021-09-30	246.00	-9.00	-98.00
2021-06-30	203.00	-12.00	-97.00
2021-03-31	170.00	-12.00	-68.00
2020-12-31	116.00	-15.00	-15.00
2020-09-30	86.00	-16.00	-11.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 79.33.
p/libro untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 18.15.
p/tbv untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 20.28.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	79.33	18.15	20.28
2025-03-31	73.99	16.27	18.24
2024-12-31	120.03	21.34	24.19
2024-09-30	241.20	22.29	24.88
2024-06-30	181.25	16.75	18.70
2024-03-31	151.41	14.75	16.54
2023-12-31	144.63	15.53	17.52
2023-09-30	118.04	18.44	21.32
2023-06-30	166.01	25.93	29.98
2023-03-31	96.54	21.10	23.76
2022-12-31	40.75	16.20	18.52
2022-09-30	57.93	23.03	26.33
2022-06-30	46.14	23.97	27.56
2022-03-31	50.23	21.71	24.57
2021-12-31	40.75	19.23	21.66
2021-09-30	57.93	27.33	30.80
2021-06-30	72.41	32.96	38.02
2021-03-31	91.36	30.32	34.55
2020-12-31	95.94	26.31	31.20
2020-09-30	136.38	37.41	44.35

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.02
2024-03-31	0.01	0.02
2023-12-31	0.01	0.02
2023-09-30	0.01	0.03
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.02
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.03	0.02
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.02	0.01
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.
roe untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.
roic untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
croic untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.20	0.21	0.23	0.01	0.29
2025-03-31	0.19	0.21	0.22	-0.04	0.22
2024-12-31	0.15	0.17	0.17	-0.13	0.15
2024-09-30	0.15	0.17	0.09	-0.13	0.06
2024-06-30	0.08	0.10	0.09	-0.13	0.06
2024-03-31	0.08	0.10	0.10	-0.18	0.02
2023-12-31	0.09	0.11	0.11	-0.19	0.04
2023-09-30	0.11	0.14	0.15	-0.08	0.21
2023-06-30	0.11	0.14	0.15	-0.08	0.21
2023-03-31	0.22	0.22	0.21	0.01	0.24
2022-12-31	0.37	0.47	0.39	0.20	0.44
2022-09-30	0.37	0.47	0.39	0.20	0.44
2022-06-30	0.56	0.71	0.51	0.16	0.42
2022-03-31	0.51	0.60	0.42	0.21	0.38
2021-12-31	0.54	0.65	0.46	0.27	0.49
2021-09-30	0.54	0.65	0.46	0.27	0.49
2021-06-30	0.50	0.59	0.45	0.22	0.48
2021-03-31	0.35	0.42	0.32	0.19	0.37
2020-12-31	0.33	0.38	0.27	0.15	0.23
2020-09-30	0.33	0.38	0.27	0.15	0.23

Gross Margins

marjin kotor untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.73.
marjin bersih untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
marjin operasi untuk Mips AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.73	0.29	0.36
2025-03-31	0.72	0.29	0.36
2024-12-31	0.72	0.24	0.33
2024-09-30	0.71	0.18	0.24
2024-06-30	0.71	0.18	0.24
2024-03-31	0.71	0.18	0.20
2023-12-31	0.71	0.18	0.26
2023-09-30	0.70	0.20	0.29
2023-06-30	0.70	0.20	0.29
2023-03-31	0.72	0.27	0.39
2022-12-31	0.72	0.36	0.46
2022-09-30	0.72	0.36	0.46
2022-06-30	0.73	0.41	0.52
2022-03-31	0.73	0.41	0.51
2021-12-31	0.73	0.43	0.55
2021-09-30	0.73	0.43	0.55
2021-06-30	0.73	0.40	0.53
2021-03-31	0.73	0.38	0.50
2020-12-31	0.73	0.32	0.44
2020-09-30	0.73	0.32	0.44

GB:0RNQ	SEK 409.80
GB:MIPSS
DE:7M1	€ 36.26
US:MPZAF