Analisis Keuangan Saham NXTCL - NextCell Pharma AB (OM) Stock

Gambaran Umum

NextCell Pharma AB adalah perusahaan biofarmasi yang berbasis di Swedia, yang mengkhususkan diri dalam penelitian dan pengembangan terapi sel punca. Fokus utama perusahaan adalah pada teknologi miliknya, Cellaviva, yang merupakan bank sel punca penyelamat keluarga pertama di Swedia, yang bertujuan untuk mengumpulkan dan menyimpan sel punca dari darah dan jaringan tali pusat. Teknologi ini sangat penting bagi pengembangan strategis NextCell dan menjadi dasar proyek utamanya, ProTrans, pengobatan baru yang dirancang untuk penyakit autoimun dan kondisi inflamasi, yang saat ini sedang dalam uji klinis yang menargetkan diabetes tipe 1. NextCell secara aktif terlibat dalam memanfaatkan teknologi ini untuk memajukan lini produknya dan mengeksplorasi potensi aplikasi terapeutik pada kondisi medis serius lainnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk NextCell Pharma AB per 2025 May 31 adalah 10.24 MM.
Nilai operating income untuk NextCell Pharma AB per 2025 May 31 adalah -40.70 MM.
Nilai net income untuk NextCell Pharma AB per 2025 May 31 adalah -39.76 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-05-31	10.24	-40.70	-39.76
2025-02-28	10.46	-39.35	-38.31
2024-11-30	9.45	-41.29	-40.21
2024-08-31	11.28	-43.17	-41.96
2024-05-31	13.60	-38.53	-37.28
2024-02-29	15.31	-40.80	-39.37
2023-11-30	15.64	-42.09	-40.69
2023-08-31	13.96	-41.00	-39.81
2023-05-31	11.34	-40.74	-39.81
2023-02-28	8.79	-38.88	-38.20
2022-11-30	7.89	-37.53	-37.00
2022-08-31	6.23	-35.02	-34.55
2022-05-31	6.20	-31.00	-30.47
2022-02-28	5.50	-28.05	-27.62
2021-11-30	4.65	-25.92	-25.56
2021-08-31	4.46	-24.82	-24.56
2021-05-31	3.90	-25.02	-24.96
2021-02-28	3.72	-23.40	-23.33
2020-11-30	4.09	-19.42	-19.40

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -0.57.
laba per saham yang terdilusi untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -0.57.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-05-31	-0.57	-0.57
2025-02-28	-0.64	-0.64
2024-11-30	-0.80	-0.80
2024-08-31	-1.03	-1.03
2024-05-31	-1.08	-1.08
2024-02-29	-1.15	-1.15
2023-11-30	-1.18	-1.18
2023-08-31	-1.16	-1.16
2023-05-31	-1.16	-1.16
2023-02-28	-1.11	-1.11
2022-11-30	-1.08	-1.08
2022-08-31	-1.01	-1.01
2022-05-31	-0.89	-0.89
2022-02-28	-0.80	-0.80
2021-11-30	-0.77	-0.77
2021-08-31	-0.81	-0.81
2021-05-31	-0.91	-0.91
2021-02-28	-0.99	-0.99
2020-11-30	-0.93	-0.93

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk NextCell Pharma AB per 2025 May 31 adalah -36.05 MM.
Nilai cash from investing activities untuk NextCell Pharma AB per 2025 May 31 adalah -2.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk NextCell Pharma AB per 2025 May 31 adalah 34.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-05-31	-36.05	-2.50	34.46
2025-02-28	-36.91	-1.58	34.44
2024-11-30	-40.64	-0.05	34.38
2024-08-31	-37.78	-0.08	34.63
2024-05-31	-42.99	-0.37	0.93
2024-02-29	-45.69	-2.59	1.05
2023-11-30	-45.40	-3.50	1.07
2023-08-31	-43.83	-4.10	0.84
2023-05-31	-33.13	-11.51	0.81
2023-02-28	-32.00	-9.29	0.73
2022-11-30	-35.91	-9.99	0.69
2022-08-31	-33.31	-9.35	0.61
2022-05-31	-36.95	-6.76	0.02
2022-02-28	-32.95	-7.13	9.32
2021-11-30	-26.26	-5.81	148.72
2021-08-31	-25.58	-5.84	148.63
2021-05-31	-25.15	-0.45	170.74
2021-02-28	-22.62	-0.08	160.93
2020-11-30	-19.73	-0.54	21.37

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -2.06.
p/libro untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah 1.54.
p/tbv untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah 1.54.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-05-31	-2.06	1.54	1.54
2025-02-28	-6.80	4.59	4.59
2024-11-30	-3.08	1.91	1.91
2024-08-31	-2.47	1.96	1.96
2024-05-31	-1.35	1.07	1.07
2024-02-29	-1.14	0.80	0.80
2023-11-30	-1.10	0.68	0.68
2023-08-31	-1.12	0.59	0.59
2023-05-31	-1.12	0.53	0.53
2023-02-28	-1.17	0.47	0.47
2022-11-30	-1.21	0.42	0.42
2022-08-31	-1.29	0.39	0.39
2022-05-31	-1.47	0.36	0.36
2022-02-28	-1.62	0.34	0.34
2021-11-30	-1.75	0.31	0.31
2021-08-31	-1.82	0.30	0.30
2021-05-31	-1.76	0.28	0.28
2021-02-28	-1.20	1.12	1.12
2020-11-30	-1.57	1.47	1.47

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -0.73.
EBIT (3 tahun) / EV untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -0.73.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-05-31	-0.73	-0.73
2025-02-28	-0.17	-0.17
2024-11-30	-0.51	-0.47
2024-08-31	-0.52	-0.50
2024-05-31	-1.27	-1.22
2024-02-29	-2.75	-2.45
2023-11-30	-9.54	-8.07
2023-08-31	7.47	6.18
2023-05-31	2.15	1.71
2023-02-28	1.16	0.90
2022-11-30	0.85	0.63
2022-08-31	0.66	0.49
2022-05-31	0.49	0.39
2022-02-28	0.38	0.32
2021-11-30	0.29	0.24
2021-08-31	0.26	0.22
2021-05-31	0.23	0.18
2021-02-28	-2.98	-2.83
2020-11-30	-1.43	-1.36

Efektivitas Manajemen

roa untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -0.54.
roe untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -0.69.
roic untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -0.75.
croic untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -0.08.
ocroic untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -0.72.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-05-31	-0.54	-0.69	-0.75	-0.08	-0.72
2025-02-28	-0.50	-0.61	-0.68	-0.11	-0.68
2024-11-30	-0.47	-0.55	-0.62	-0.05	-0.56
2024-08-31	-0.39	-0.44	-0.79	-0.90	-0.91
2024-05-31	-0.41	-0.47	-0.71	-0.85	-0.82
2024-02-29	-0.37	-0.41	-0.62	-0.73	-0.69
2023-11-30	-0.34	-0.38	-0.62	-0.73	-0.69
2023-08-31	-0.32	-0.34	-0.53	-0.62	-0.58
2023-05-31	-0.29	-0.32	-0.47	-0.52	-0.39
2023-02-28	-0.26	-0.29	-0.40	-0.43	-0.34
2022-11-30	-0.23	-0.26	-0.35	-0.42	-0.34
2022-08-31	-0.20	-0.23	-0.30	-0.36	-0.29
2022-05-31	-0.17	-0.20	-0.25	-0.35	-0.30
2022-02-28	-0.16	-0.18	-0.21	-0.23	-0.25
2021-11-30	-1.05	-1.23	-0.18	0.81	-0.17
2021-08-31	-0.82	-0.94	-0.16	0.78	-0.17
2021-05-31	-1.90	-2.55	-0.16	0.94	-0.16
2021-02-28	-0.85	-1.01	-0.94	0.05	-0.95
2020-11-30	-0.85	-1.01	-0.94	0.05	-0.95

Gross Margins

marjin kotor untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -0.42.
marjin bersih untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -3.66.
marjin operasi untuk NextCell Pharma AB pada 2025 May 31 adalah -3.76.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-05-31	-0.42	-3.66	-3.76
2025-02-28	-0.59	-4.26	-4.37
2024-11-30	-0.35	-3.72	-3.83
2024-08-31	0.20	-2.74	-2.83
2024-05-31	0.28	-2.57	-2.67
2024-02-29	0.27	-2.60	-2.69
2023-11-30	0.21	-2.60	-2.69
2023-08-31	0.05	-2.85	-2.94
2023-05-31	-0.09	-3.51	-3.59
2023-02-28	-0.25	-4.35	-4.42
2022-11-30	-0.40	-4.69	-4.75
2022-08-31	-0.30	-5.55	-5.62
2022-05-31	-0.53	-4.91	-5.01
2022-02-28	-0.92	-5.02	-5.12
2021-11-30	-1.23	-5.49	-5.59
2021-08-31	-1.23	-5.51	-5.59
2021-05-31	-1.61	-6.44	-6.47
2021-02-28	-0.75	-4.77	-4.79
2020-11-30	-0.75	-4.77	-4.79