Analisis Keuangan Saham QCORE - Qlucore AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Ang Qlucore AB ay isang biotechnology company na nakabase sa Sweden, na nakatuon sa pagbuo ng bioinformatics software para sa pagsusuri at visualization ng gene expression at iba pang data ng omics. Pangunahing nagpapatakbo ang kumpanya sa loob ng industriya ng pangangalagang pangkalusugan at biotech, na tumutuon sa pagpapabilis ng siyentipikong pananaliksik at pagpapahusay ng tumpak na gamot. Ang pangunahing produkto ng Qlucore, ang Qlucore Omics Explorer, ay isang tool na idinisenyo upang mapadali ang kumplikadong pagsusuri ng malalaking set ng data na tipikal sa genomics at proteomics, na nagbibigay-daan sa mga mananaliksik at clinician na mabilis na makakuha ng mga naaaksyunan na insight. Sa pamamagitan ng mga solusyon sa software nito, sinisikap ng Qlucore na gawing demokrasya ang pagsusuri ng data, ginagawang naa-access ng mga hindi espesyalista ang kumplikadong analytics, at makabuluhang pinabilis ang paglipat mula sa pagkolekta ng data patungo sa mga biolohikal at klinikal na natuklasan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Qlucore AB (publ) per 2025 Apr 30 adalah 18.43 MM.
Nilai operating income untuk Qlucore AB (publ) per 2025 Apr 30 adalah -20.51 MM.
Nilai net income untuk Qlucore AB (publ) per 2025 Apr 30 adalah -20.54 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30	18.43	-20.51	-20.54
2025-01-31	20.14	-23.72	-23.27
2024-10-31	26.00	-21.63	-20.91
2024-07-31	30.97	-19.03	-18.21
2024-04-30	36.70	-16.82	-15.68
2024-01-31	39.73	-16.14	-15.07
2023-10-31	38.58	-16.03	-15.21
2023-07-31	35.59	-16.84	-16.10
2023-04-30	31.45	-16.30	-15.94
2023-01-31	29.35	-15.55	-15.60
2022-10-31	27.19	-12.34	-12.29
2022-07-31	25.53	-12.31	-12.42
2022-04-30	22.50	-11.49	-11.66
2022-01-31	19.77	-10.66	-10.99
2021-10-31	17.21	-11.98	-12.44
2021-07-31	16.20	-7.88	-8.35
2021-04-30	16.84	-5.56	-6.04

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -5.10.
laba per saham yang terdilusi untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -5.10.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30	-5.10	-5.10
2025-01-31	-5.78	-5.78
2024-10-31	-5.19	-5.19
2024-07-31	-4.52	-4.52
2024-04-30	-3.89	-3.89
2024-01-31	-3.74	-3.74
2023-10-31	-3.78	-3.78
2023-07-31	-4.00	-4.00
2023-04-30	-3.96	-3.96
2023-01-31	-3.87	-3.88
2022-10-31	-3.05	-3.05
2022-07-31	-3.08	-3.08
2022-04-30	-2.90	-2.90
2022-01-31	-2.73	-2.72
2021-10-31	-4.72	-4.72
2021-07-31	-3.17	-3.17
2021-04-30	-2.29	-2.29

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Qlucore AB (publ) per 2025 Apr 30 adalah -14.15 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Qlucore AB (publ) per 2025 Apr 30 adalah -8.22 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Qlucore AB (publ) per 2025 Apr 30 adalah -1.18 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-14.15	-8.22	-1.18
2025-01-31	-11.40	-10.18	-1.40
2024-10-31	-10.60	-14.49	-1.48
2024-07-31	-8.60	-18.56	-1.43
2024-04-30	-16.95	-22.52	-1.27
2024-01-31	-13.26	-21.23	-1.12
2023-10-31	-12.38	-25.68	-0.95
2023-07-31	-10.07	-22.43	-0.81
2023-04-30	-8.05	-19.02	-0.81
2023-01-31	-11.10	-19.33	-0.81
2022-10-31	-7.76	-12.10	84.72
2022-07-31	-7.25	-10.57	87.68
2022-04-30	-6.81	-8.95	86.25
2022-01-31	-5.74	-7.75	114.83
2021-10-31	-5.80	-5.74	29.42
2021-07-31	-4.95	-4.36	26.56
2021-04-30	-1.08	-4.16	28.28

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.28.
p/libro untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah 0.11.
p/tbv untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah 1.88.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30	-0.28	0.11	1.88
2025-01-31	-0.99	0.32	2.36
2024-10-31	-1.26	0.32	1.38
2024-07-31	-2.32	0.46	1.43
2024-04-30	-2.25	0.45	1.38
2024-01-31	-2.34	0.42	1.08
2023-10-31	-2.32	0.41	0.88
2023-07-31	-2.19	0.39	0.71
2023-04-30	-0.23	0.04	0.05
2023-01-31	-2.26	0.36	0.50
2022-10-31	-2.87	0.35	0.46
2022-07-31	-0.30	0.03	0.04
2022-04-30	-0.32	0.03	0.04
2022-01-31	-3.21	0.31	0.37
2021-10-31	-0.28	0.07	0.13
2021-07-31	-0.38	0.06	0.11
2021-04-30	-0.38	0.06	0.11

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah 7.48.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah 5.88.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30	7.48	5.88
2025-01-31	-4.85	-3.99
2024-10-31	12.32	10.30
2024-07-31	-1.37	-1.29
2024-04-30	-1.54	-1.41
2024-01-31	-3.56	-3.28
2023-10-31	3.14	2.75
2023-07-31	0.93	0.71
2023-04-30	0.25	0.14
2023-01-31	0.51	0.29
2022-10-31	0.28	0.18
2022-07-31	0.13	0.06
2022-04-30	0.12	0.04
2022-01-31	0.18	0.06
2021-10-31	0.55	0.17
2021-07-31	0.29	0.09
2021-04-30	0.29	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.26.
roe untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.26.
roic untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.37.
croic untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.37.
ocroic untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.26	-0.26	-0.37	-0.37	-0.18
2025-01-31	-0.22	-0.28	-0.31	-0.39	-0.16
2024-10-31	-0.19	-0.24	-0.24	-0.38	-0.11
2024-07-31	-0.15	-0.20	-0.19	-0.50	-0.21
2024-04-30	-0.14	-0.16	-0.17	-0.41	-0.15
2024-01-31	-0.14	-0.15	-0.17	-0.39	-0.15
2023-10-31	-0.14	-0.15	-0.17	-0.43	-0.13
2023-07-31	-0.13	-0.15	-0.17	-0.36	-0.11
2023-04-30	-0.12	-0.14	-0.15	-0.30	-0.11
2023-01-31	-0.10	-0.14	-0.15	-0.30	-0.11
2022-10-31	-0.10	-0.11	-0.11	0.60	-0.07
2022-07-31	-0.25	-0.32	-0.10	0.61	-0.06
2022-04-30			-0.09	0.84	-0.05
2022-01-31		-0.77	-0.09	0.84	-0.05
2021-10-31	-0.38	-0.58	-0.23	0.48	-0.14
2021-07-31	-0.28	-0.44	-0.15	0.56	-0.03
2021-04-30	-0.28	-0.44	-0.15	0.56	-0.03

Gross Margins

marjin kotor untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -0.40.
marjin bersih untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -1.15.
marjin operasi untuk Qlucore AB (publ) pada 2025 Apr 30 adalah -1.18.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30	-0.40	-1.15	-1.18
2025-01-31	-0.10	-0.80	-0.83
2024-10-31	0.07	-0.59	-0.61
2024-07-31	0.26	-0.40	-0.43
2024-04-30	0.26	-0.38	-0.41
2024-01-31	0.26	-0.39	-0.42
2023-10-31	0.23	-0.39	-0.42
2023-07-31	0.18	-0.45	-0.47
2023-04-30	0.18	-0.53	-0.53
2023-01-31	0.22	-0.53	-0.53
2022-10-31	0.21	-0.45	-0.45
2022-07-31	0.24	-0.52	-0.51
2022-04-30	0.23	-0.56	-0.54
2022-01-31	0.18	-0.56	-0.54
2021-10-31	0.22	-0.52	-0.49
2021-07-31	0.26	-0.36	-0.33
2021-04-30	0.26	-0.36	-0.33