Analisis Keuangan Saham SFAST - Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) (OM) Stock

Gambaran Umum

Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ), based in Sweden, operates within the real estate sector, primarily focusing on the acquisition, development, and management of residential and commercial properties. The company's portfolio encompasses a diverse range of real estate assets including office buildings, industrial properties, and residential units that cater to varying market needs, significantly in the Nordic region. Stenhus Fastigheter is distinguished by its strategic approach to property development, emphasizing sustainable and innovative living and working environments. Key projects typically involve revitalizing urban areas and enhancing infrastructure to foster community and economic growth, aligning with contemporary urban development trends and ecological standards. This strategic initiative supports long-term asset value growth and robust stakeholder returns.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 993.39 MM.
Nilai operating income untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 699.42 MM.
Nilai net income untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 233.22 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	993.39	699.42	233.22
2025-03-31	1,000.50	706.62	173.03
2024-12-31	1,011.80	717.58	56.45
2024-09-30	1,031.59	727.18	-147.08
2024-06-30	1,037.38	738.62	-182.71
2024-03-31	1,018.83	725.62	-237.16
2023-12-31	1,018.99	729.75	-413.15
2023-09-30	989.60	696.71	-607.00
2023-06-30	978.28	669.43	-381.55
2023-03-31	889.37	612.23	-233.88
2022-12-31	712.40	479.14	212.49
2022-09-30	587.18	400.51	698.24
2022-06-30	455.33	312.78	903.54
2022-03-31	373.44	255.27	934.30
2021-12-31	283.64	194.46	792.05
2020-12-31	62.14	40.84	216.13

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.15	0.15
2024-09-30	-0.40	-0.40
2024-06-30	-0.49	-0.49
2024-03-31	-0.64	-0.64
2023-12-31	-1.11	-1.11
2023-09-30	-1.64	-1.63
2023-06-30	-1.03	-1.03
2023-03-31	-0.68	-0.68
2022-12-31	0.68	0.68
2022-09-30	2.47	2.46
2022-06-30	3.60	3.59
2022-03-31	4.25	4.24
2021-12-31	4.19	4.18
2020-12-31	2.78	2.79

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 291.32 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 237.62 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -369.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	291.32	237.62	-369.50
2025-03-31	256.91	134.05	-269.03
2024-12-31	254.87	280.39	-616.51
2024-09-30	219.38	325.59	-501.08
2024-06-30	335.39	-108.81	-181.95
2024-03-31	289.17	-52.98	-528.11
2023-12-31	345.15	527.86	-861.23
2023-09-30	372.30	310.46	-725.72
2023-06-30	356.02	500.60	-1,031.87
2023-03-31	372.64	206.84	-311.23
2022-12-31	292.90	-782.11	449.75
2022-09-30	221.48	-742.63	654.31
2022-06-30	171.98	-1,153.67	1,232.15
2022-03-31	139.59	-845.40	803.99
2021-12-31	138.83	-1,346.21	1,089.66
2020-12-31	79.69	-4,673.36	5,948.42

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 24.50.
p/libro untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.
p/tbv untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	24.50	0.71	0.72
2025-03-31	72.32	0.69	0.69
2024-12-31	-28.66	0.72	0.72
2024-09-30	-23.48	0.73	0.73
2024-06-30	-16.53	0.67	0.67
2024-03-31	-10.01	0.70	0.72
2023-12-31	-6.81	0.71	0.71
2023-09-30	-10.84	0.70	0.71
2023-06-30	-10.18	0.66	0.66
2023-03-31	-16.61	0.65	0.68
2022-12-31	6.13	0.72	0.76
2022-09-30	5.75	0.68	0.71
2022-06-30	3.01	0.63	0.63
2022-03-31	2.91	0.65	0.65
2021-12-31		0.81	0.81
2020-12-31		1.12	1.12

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	-0.01
2025-03-31	0.01	-0.01
2024-12-31	-0.00	0.00
2024-09-30	-0.01	0.00
2024-06-30	-0.01	0.02
2024-03-31	-0.03	0.03
2023-12-31	-0.05	0.01
2023-09-30	-0.03	0.02
2023-06-30	-0.03	0.03
2023-03-31	-0.02	0.04
2022-12-31	0.07	0.02
2022-09-30	0.10	0.03
2022-06-30	0.20	0.08
2022-03-31	0.20	0.08
2021-12-31	0.00	0.00
2020-12-31	0.00	0.00

Efektivitas Manajemen

roa untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	0.01	0.02
2025-03-31	0.00	0.03	0.00	-0.01	0.02
2024-12-31	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.02
2024-09-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.00	0.02
2024-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.02	0.02
2024-03-31	-0.03	-0.07	-0.03	0.00	0.02
2023-12-31	-0.04	-0.11	-0.05	-0.00	0.03
2023-09-30	-0.04	-0.09	-0.03	-0.01	0.03
2023-06-30	-0.03	-0.09	-0.02	-0.01	0.02
2023-03-31	0.02	-0.06	-0.02	0.02	0.03
2022-12-31	0.09	0.20	0.05	0.01	0.02
2022-09-30	0.13	0.20	0.07	0.01	0.03
2022-06-30	0.29	0.53	0.11	0.03	0.03
2022-03-31	0.28	0.60	0.12	0.01	0.03
2021-12-31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2020-12-31			0.00	0.00	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.77.
marjin bersih untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk Stenhus Fastigheter i Norden AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.71.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.77	0.17	0.71
2025-03-31	0.77	0.06	0.71
2024-12-31	0.75	-0.15	0.69
2024-09-30	0.76	-0.19	0.69
2024-06-30	0.77	-0.23	0.71
2024-03-31	0.77	-0.41	0.71
2023-12-31	0.76	-0.64	0.69
2023-09-30	0.75	-0.38	0.69
2023-06-30	0.76	-0.40	0.68
2023-03-31	0.76	-0.26	0.70
2022-12-31	0.77	1.11	0.69
2022-09-30	0.78	1.11	0.69
2022-06-30	0.78	1.94	0.69
2022-03-31	0.79	2.48	0.69
2021-12-31
2020-12-31