Analisis Keuangan Saham 5JS - Indofood Agri Resources Ltd. (SGX) Stock

Gambaran Umum

Indofood Agri Resources Ltd. adalah perusahaan agribisnis yang berbasis di Indonesia yang beroperasi terutama dalam budidaya dan pengolahan minyak sawit dan karet, serta produksi gula. Sebagai pemain signifikan di sektor pertanian Asia Tenggara, perusahaan ini mengelola aset perkebunan yang luas di seluruh Indonesia dan memiliki operasi terintegrasi yang meliputi penelitian dan pengembangan, pemuliaan benih, dan penggilingan. Indofood Agri Resources menjalankan proyek-proyek utama yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi hasil dan praktik keberlanjutan di dalam perkebunan mereka, menekankan metode ramah lingkungan dan keterlibatan masyarakat. Perusahaan ini merupakan bagian dari grup Indofood yang lebih luas, salah satu perusahaan makanan terkemuka di Indonesia, sehingga mendapat manfaat dari jaringan regional yang kuat dan akses pasar.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Indofood Agri Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 18,307,638.00 MM.
Nilai operating income untuk Indofood Agri Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 4,462,518.00 MM.
Nilai net income untuk Indofood Agri Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1,158,648.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	18,307,638.00	4,462,518.00	1,158,648.00
2025-03-31	17,137,721.00	4,137,867.00	1,138,666.50
2024-12-31	15,967,804.00	3,813,216.00	1,118,685.00
2024-09-30	15,707,614.00	3,141,781.50	971,084.00
2024-06-30	15,447,424.00	2,470,347.00	823,483.00
2024-03-31	15,725,120.50	2,288,163.00	718,863.50
2023-12-31	16,002,817.00	2,105,979.00	614,244.00
2023-09-30	16,667,763.50	2,121,650.00	610,448.00
2023-06-30	17,332,710.00	2,137,321.00	606,652.00
2023-03-31	17,564,887.50	2,518,520.50	688,314.50
2022-12-31	17,797,065.00	2,899,720.00	769,977.00
2022-09-30	18,285,430.50	3,221,762.50	814,190.00
2022-06-30	18,773,796.00	3,543,805.00	858,403.00
2022-03-31	19,216,162.50	3,398,849.50	808,765.00
2021-12-31	19,658,529.00	3,253,894.00	759,127.00
2021-09-30	18,109,111.00	2,849,366.50	678,378.50
2021-06-30	16,559,693.00	2,452,478.00	602,028.00
2021-03-31	15,517,196.50	2,054,401.50	310,970.50
2020-12-31	14,474,700.00	1,656,325.00	19,913.00
2020-09-30	14,229,461.00	1,598,003.00	-216,103.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	587.11	587.07
2024-03-31	513.75	513.71
2023-12-31	440.03	440.00
2023-09-30	437.86	438.05
2023-06-30	435.69	436.09
2023-03-31	493.71	494.12
2022-12-31	551.60	552.00
2022-09-30	584.19	584.48
2022-06-30	616.88	617.06
2022-03-31	580.30	580.47
2021-12-31	543.82	544.00
2021-09-30	485.40	485.43
2021-06-30	430.25	429.99
2021-03-31	222.51	222.24
2020-12-31	14.27	14.00
2020-09-30	-154.84	-155.29
2020-06-30	-405.54	-405.86
2020-03-31	-407.22	-407.54

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Indofood Agri Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 3,224,644.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Indofood Agri Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -1,799,202.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Indofood Agri Resources Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 322,660.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,224,644.00	-1,799,202.00	322,660.00
2025-03-31	2,724,981.00	-1,618,211.00	87,500.00
2024-12-31	2,225,318.00	-1,437,220.00	-147,660.00
2024-09-30	2,792,133.00	-1,263,355.50	-771,156.50
2024-06-30	3,358,948.00	-1,089,491.00	-1,394,653.00
2024-03-31	3,580,636.00	-1,170,918.00	-1,555,499.50
2023-12-31	3,802,324.00	-1,252,345.00	-1,716,346.00
2023-09-30	3,730,769.50	-1,348,988.50	-1,781,640.50
2023-06-30	3,659,215.00	-1,445,632.00	-1,846,935.00
2023-03-31	3,645,541.00	-1,455,626.00	-1,737,252.00
2022-12-31	3,631,867.00	-1,465,620.00	-1,627,569.00
2022-09-30	3,612,149.50	-1,390,949.00	-1,395,690.50
2022-06-30	3,592,432.00	-1,316,278.00	-1,163,812.00
2022-03-31	3,659,991.00	-1,321,845.50	-1,128,060.50
2021-12-31	3,727,550.00	-1,327,413.00	-1,092,309.00
2021-09-30	2,999,702.50	-1,387,819.00	-782,081.00
2021-06-30	2,275,864.00	-1,448,225.00	-475,862.00
2021-03-31	2,407,366.00	-1,511,840.00	-394,992.50
2020-12-31	2,538,868.00	-1,575,455.00	-314,123.00
2020-09-30	2,528,672.50	-1,756,591.00	-99,349.50
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Indofood Agri Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roe untuk Indofood Agri Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roic untuk Indofood Agri Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Indofood Agri Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Indofood Agri Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.03	0.05	0.03	0.02	0.06
2025-03-31	0.03	0.05	0.03	0.02	0.07
2024-12-31	0.02	0.05	0.03	0.03	0.10
2024-09-30	0.03	0.04	0.03	0.03	0.10
2024-06-30	0.02	0.03	0.02	0.02	0.10
2024-03-31	0.02	0.03	0.02	0.03	0.12
2023-12-31	0.02	0.03	0.02	0.02	0.12
2023-09-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.12
2023-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.10
2023-03-31	0.02	0.03	0.02	0.01	0.10
2022-12-31	0.02	0.04	0.02	0.03	0.11
2022-09-30	0.02	0.04	0.02	0.03	0.11
2022-06-30	0.02	0.04	0.02	0.03	0.09
2022-03-31	0.02	0.04	0.02	0.04	0.11
2021-12-31	0.02	0.04	0.02	0.04	0.07
2021-09-30	0.02	0.03	0.02	0.03	0.07
2021-06-30	0.02	0.03	0.02	0.01	0.09
2021-03-31	0.00	0.00	0.00	0.02	0.07
2020-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.08
2020-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.08
2020-06-30	-0.01	-0.03	-0.02	-0.00	0.05
2020-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	0.04

Gross Margins

marjin kotor untuk Indofood Agri Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
marjin bersih untuk Indofood Agri Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
marjin operasi untuk Indofood Agri Resources Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.30	0.07	0.22
2025-03-31	0.30	0.07	0.22
2024-12-31	0.24	0.05	0.16
2024-09-30	0.24	0.05	0.16
2024-06-30	0.21	0.04	0.13
2024-03-31	0.21	0.04	0.13
2023-12-31	0.20	0.04	0.12
2023-09-30	0.20	0.04	0.12
2023-06-30	0.26	0.04	0.12
2023-03-31	0.26	0.04	0.14
2022-12-31	0.28	0.04	0.18
2022-09-30	0.28	0.04	0.18
2022-06-30	0.26	0.05	0.19
2022-03-31	0.26	0.04	0.18
2021-12-31	0.24	0.04	0.16
2021-09-30	0.24	0.04	0.15
2021-06-30	0.24	0.04	0.15
2021-03-31	0.20	0.00	0.11
2020-12-31	0.21	-0.02	0.11
2020-09-30	0.21	-0.02	0.11
2020-06-30	0.16	-0.04	0.05
2020-03-31	0.15	-0.03	0.03