Analisis Keuangan Saham 5PD - Hengyang Petrochemical Logistics Limited (Catalist) Stock

Gambaran Umum

Ang Hengyang Petrochemical Logistics Limited, na nakabase sa Singapore, ay pangunahing gumagana sa loob ng petrochemical logistics at industriya ng imbakan. Pangunahing nakatuon ang kumpanya sa pagbibigay ng mga serbisyong logistik na iniayon sa sektor ng petrochemical, kabilang ang imbakan, transportasyon, at pamamahagi ng mga produktong petrochemical. Ang mga pangunahing proyekto ng Hengyang Petrochemical Logistics ay nakatuon sa pagbuo at pagpapatakbo ng mga malalaking pasilidad ng imbakan ng petrochemical at pinagsamang mga network ng logistik. Ang mga pasilidad na ito ay estratehikong kinalalagyan upang matugunan ang matatag na mga merkado ng petrochemical sa Asya. Ang kumpanya ay gumagamit ng advanced na teknolohiya at imprastraktura upang matiyak ang mahusay at secure na pangangasiwa ng mga sensitibong materyales, na nagpoposisyon sa sarili bilang isang kritikal na manlalaro sa petrochemical supply chain ecosystem ng rehiyon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Hengyang Petrochemical Logistics Limited per 2025 Jun 30 adalah -4.58 MM.
Nilai net income untuk Hengyang Petrochemical Logistics Limited per 2025 Jun 30 adalah -14.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30		-4.58	-14.88
2025-03-31		-4.66	-3.16
2024-12-31		-4.65	0.46
2024-09-30	0.09	-4.79	-1.44
2024-06-30		-4.98	-4.75
2024-03-31		-5.18	-15.74
2023-12-31		-5.25	-22.80
2023-09-30	0.39	-4.53	-5.80
2023-06-30	0.39	-4.64	11.54
2023-03-31	0.39	-4.23	18.57
2022-12-31	0.39	-4.16	18.92
2022-09-30		-4.05	-1.57
2022-06-30		-3.84	-32.73
2022-03-31		-4.24	-34.04
2021-12-31		-4.07	-23.57
2021-09-30	5.86	0.64	2.48
2021-06-30	5.86	0.63	18.87
2021-03-31	5.86	0.24	17.82
2020-12-31	5.86	0.41	5.53
2020-09-30		-4.30	-25.90

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Hengyang Petrochemical Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
laba per saham yang terdilusi untuk Hengyang Petrochemical Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.07	-0.07
2025-03-31	-0.02	-0.02
2024-12-31	0.00	0.00
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.08	-0.08
2023-12-31	-0.11	-0.11
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	0.06	0.06
2023-03-31	0.09	0.09
2022-12-31	0.09	0.09
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.16	-0.16
2022-03-31	-0.17	-0.17
2021-12-31	-0.12	-0.12
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30	0.09	0.09
2021-03-31	0.09	0.09
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	-0.13	-0.13

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hengyang Petrochemical Logistics Limited per 2025 Jun 30 adalah -3.98 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hengyang Petrochemical Logistics Limited per 2025 Jun 30 adalah 0.16 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hengyang Petrochemical Logistics Limited per 2025 Jun 30 adalah 8.88 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-3.98	0.16	8.88
2025-03-31	-3.74	0.11	8.88
2024-12-31	-3.83	0.05	8.88
2024-09-30	-5.18	0.11	-0.06
2024-06-30	-5.39	0.10	-0.06
2024-03-31	-5.53	0.10	-0.06
2023-12-31	-5.66	-8.53	-0.06
2023-09-30	-4.85	-8.62	-9.01
2023-06-30	-4.96	-8.47	-9.00
2023-03-31	-4.51	-8.34	-9.00
2022-12-31	-4.22	0.36	-9.00
2022-09-30	-2.62	0.51	-0.06
2022-06-30	-4.17	0.55	-0.06
2022-03-31	-3.92	0.64	-0.06
2021-12-31	-4.38	0.65	-0.06
2021-09-30	-5.23	-35.58	-0.06
2021-06-30	-4.79	-35.20	-0.06
2021-03-31	-4.71	-35.14	-0.06
2020-12-31	-5.21	-34.71	-0.06
2020-09-30	-4.47	1.77	-0.05

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hengyang Petrochemical Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk Hengyang Petrochemical Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roic untuk Hengyang Petrochemical Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
croic untuk Hengyang Petrochemical Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Hengyang Petrochemical Logistics Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.03	-0.01	0.01	-0.01
2025-03-31	0.00	0.00	0.00	0.01	-0.01
2024-12-31	-0.00	0.00	-0.00	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.00	-0.00	-0.01	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.03	-0.03	-0.03	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.04	-0.04	-0.04	-0.03	-0.01
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.02	-0.01
2023-09-30	0.02	0.02	0.02	-0.02	-0.01
2023-06-30	0.03	0.02	0.02	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.02	0.03	0.03	-0.02	-0.01
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
2022-09-30	-0.06	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00
2022-06-30	-0.06	-0.06	-0.06	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.04	-0.06	-0.06	-0.01	-0.01
2021-12-31	0.00	-0.04	-0.04	-0.01	-0.01
2021-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.07	-0.01
2021-06-30	0.03	0.03	0.03	-0.07	-0.01
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.07	-0.01
2020-12-31	-0.04	-0.04	-0.04	-0.00	-0.01
2020-09-30	-0.04	-0.04	-0.04	-0.00	-0.01

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30
2025-03-31	1.00	5.52	-54.03
2024-12-31	1.00	-16.78	-55.76
2024-09-30	1.00	-55.28	-56.92
2024-06-30	1.00	-183.01	-59.19
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	1.00	29.28	-12.77
2023-03-31	1.00	85.17	-21.20
2022-12-31	1.00	-2.21	-4.71
2022-09-30	1.00	-2.21	-4.71
2022-06-30	1.00	-46.11	-4.41
2022-03-31	1.00	-47.95	-4.96
2021-12-31	1.00	-33.96	-5.23
2021-09-30	1.00	0.42	-0.89
2021-06-30	1.00	3.22	-0.89
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30