Analisis Keuangan Saham 9A4U - ESR-REIT (SGX) Stock

Gambaran Umum

Ang ESR-LOGOS REIT, na nakabase sa Singapore, ay nagpapatakbo sa loob ng sektor ng real estate investment trust (REIT), na pangunahing nakatuon sa mga pang-industriya na pag-aari, kabilang ang mga bodega ng logistik, mga business park, at mga pangkalahatang pasilidad sa industriya. Ang REIT na ito ay resulta ng isang pagsasanib sa pagitan ng ESR-REIT at ARA LOGOS Logistics Trust, na natapos noong 2022 upang mapahusay ang base ng asset at mapakinabangan ang mga synergy sa logistik at mga serbisyong pang-industriya sa buong Asia-Pacific. Sa ngayon, pinamamahalaan ng ESR-LOGOS REIT ang isang sari-saring portfolio na sumasaklaw sa mahigit 87 property na nagkakahalaga ng humigit-kumulang S$5.4 bilyon. Kabilang sa mga pangunahing proyekto ang mga makabagong eco-sustainable development at mga sentro ng pamamahagi na may estratehikong lokasyon na idinisenyo upang suportahan ang paglago ng e-commerce sa rehiyon. Nilalayon ng trust na magbigay ng napapanatiling distribusyon at paglago ng halaga sa mga unitholder nito sa pamamagitan ng pagtutok sa mga pangunahing merkado tulad ng Singapore at Australia, na ginagamit ang matatag na pananaw sa paglago ng sektor ng industriya at logistik.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk ESR-REIT per 2025 Jun 30 adalah 415.84 MM.
Nilai operating income untuk ESR-REIT per 2025 Jun 30 adalah 273.55 MM.
Nilai net income untuk ESR-REIT per 2025 Jun 30 adalah -86.03 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	415.84	273.55	-86.03
2025-03-31	394.59	254.82	-106.91
2024-12-31	373.35	236.10	-127.78
2024-09-30	373.83	236.47	-93.52
2024-06-30	374.31	236.83	-59.26
2024-03-31	382.27	242.80	-63.35
2023-12-31	390.23	248.76	-67.45
2023-09-30	393.40	252.98	-10.93
2023-06-30	396.58	257.19	45.60
2023-03-31	372.58	240.20	-116.33
2022-12-31	348.57	223.21	-278.26
2022-09-30	317.76	191.06	-289.56
2022-06-30	276.72	175.57	-306.61
2022-03-31	262.85	169.46	-102.54
2021-12-31	248.99	163.35	101.52
2021-09-30	243.14	158.84	90.23
2021-06-30	241.41	153.34	98.35
2021-03-31	237.17	148.63	54.02
2020-12-31	232.93	143.93	9.69
2020-09-30	231.68	147.76	-71.00

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.19
2024-09-30	-0.15	-0.15
2024-06-30	-0.10	-0.10
2024-03-31	-0.11	-0.11
2023-12-31	-0.11
2023-09-30	-0.04	-0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	-0.20	-0.20
2022-12-31	-0.50
2022-09-30	-0.61	-0.61
2022-06-30	-0.70	-0.70
2022-03-31	-0.26	-0.26
2021-12-31	0.25
2021-09-30	0.23	0.23
2021-06-30	0.25	0.25
2021-03-31	0.13	0.13
2020-12-31	0.01
2020-09-30	-0.22	-0.22

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk ESR-REIT per 2025 Jun 30 adalah 315.09 MM.
Nilai cash from investing activities untuk ESR-REIT per 2025 Jun 30 adalah -486.99 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk ESR-REIT per 2025 Jun 30 adalah 182.43 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	315.09	-486.99	182.43
2025-03-31	293.00	-462.61	191.42
2024-12-31	270.91	-438.24	200.41
2024-09-30	244.59	-12.57	-216.97
2024-06-30	218.27	413.09	-634.36
2024-03-31	240.01	386.97	-630.34
2023-12-31	261.74	360.85	-626.33
2023-09-30	262.00	118.47	-380.07
2023-06-30	262.26	-123.91	-133.81
2023-03-31	227.95	-195.46	-20.34
2022-12-31	193.63	-267.02	93.14
2022-09-30
2022-06-30	155.56	-90.43	-34.56
2022-03-31	154.17	-119.88	-15.97
2021-12-31	152.77	-149.34	2.62
2021-09-30
2021-06-30	156.85	-206.57	42.56
2021-03-31	159.15	-106.35	-55.16
2020-12-31	161.44	-6.12	-152.88
2020-09-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk ESR-REIT pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roe untuk ESR-REIT pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roic untuk ESR-REIT pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk ESR-REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk ESR-REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03	-0.03	-0.02	0.01	0.05
2025-03-31	-0.03	-0.05	-0.02	0.01	0.05
2024-12-31	-0.03	-0.05	-0.02	0.01	0.05
2024-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.00	0.04
2024-06-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.05
2024-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.05
2023-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.05
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.05
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.00	0.05
2023-03-31	-0.02	-0.04	-0.02	0.00	0.04
2022-12-31	-0.09	-0.17	-0.05	0.01	0.03
2022-09-30	-0.09	-0.17	-0.05	0.01	0.03
2022-06-30	-0.09	-0.18	-0.06	0.01	0.03
2022-03-31	-0.03	-0.06	-0.02	0.00	0.03
2021-12-31	0.03	0.06	0.03	0.00	0.05
2021-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.04
2021-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.05
2021-03-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.05
2020-12-31	-0.02	-0.04	-0.02	-0.00	0.05
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.00	0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk ESR-REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.65.
marjin bersih untuk ESR-REIT pada 2025 Jun 30 adalah -0.34.
marjin operasi untuk ESR-REIT pada 2025 Jun 30 adalah 0.63.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.65	-0.34	0.63
2025-03-31	0.65	-0.34	0.63
2024-12-31	0.65	-0.34	0.63
2024-09-30	0.65	-0.25	0.63
2024-06-30	0.65	-0.17	0.64
2024-03-31	0.65	-0.17	0.64
2023-12-31	0.66	-0.03	0.64
2023-09-30	0.66	0.11	0.65
2023-06-30	0.66	0.11	0.65
2023-03-31	0.66	-0.31	0.64
2022-12-31	0.62	-0.91	0.60
2022-09-30	0.62	-0.91	0.60
2022-06-30	0.65	-1.11	0.63
2022-03-31	0.66	-0.39	0.64
2021-12-31	0.67	0.41	0.66
2021-09-30	0.67	0.37	0.65
2021-06-30	0.67	0.41	0.65
2021-03-31	0.66	0.04	0.62
2020-12-31	0.70	-0.31	0.70
2020-09-30	0.70	-0.31	0.70