Analisis Keuangan Saham AIY - iFAST Corporation Ltd. (SGX) Stock

Gambaran Umum

iFAST Corporation Ltd. adalah penyedia produk dan layanan investasi yang berbasis di Singapura, yang terutama bergerak di sektor manajemen kekayaan. Didirikan pada tahun 2000, perusahaan ini mengoperasikan platform investasi online yang komprehensif, yang memfasilitasi distribusi dana dan produk keuangan kepada berbagai investor, termasuk perusahaan penasihat keuangan, bank, dan investor individu. iFAST dikenal karena solusi berbasis teknologinya, yang mencakup manajemen aset dan layanan teknologi keuangan. Proyek-proyek penting termasuk pengembangan platform andalan mereka, FSMOne, yang menawarkan klien akses ke berbagai produk keuangan seperti reksa dana, obligasi, dan ETF di berbagai pasar. Perusahaan terus memperluas layanan digitalnya, berfokus pada peningkatan pengalaman pengguna dan peningkatan efisiensi operasional, yang mendukung komitmennya untuk mempromosikan literasi keuangan dan aksesibilitas investasi di Asia dan sekitarnya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk iFAST Corporation Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 430.44 MM.
Nilai operating income untuk iFAST Corporation Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 138.11 MM.
Nilai net income untuk iFAST Corporation Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 77.23 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	430.44	138.11	77.23
2025-03-31	403.95	125.24	71.16
2024-12-31	382.99	114.03	66.63
2024-09-30	361.04	100.19	60.53
2024-06-30	328.11	83.39	52.24
2024-03-31	288.57	62.07	39.80
2023-12-31	256.54	43.52	28.27
2023-09-30	222.88	25.92	16.38
2023-06-30	210.17	16.22	9.95
2023-03-31	209.87	13.86	3.66
2022-12-31	208.87	16.97	6.42
2022-09-30	215.07	23.10	12.33
2022-06-30	217.25	29.76	17.84
2022-03-31	214.49	35.21	27.55
2021-12-31	216.90	37.35	30.63
2021-09-30	210.06	36.27	30.26
2021-06-30	199.38	33.55	28.83
2021-03-31	186.78	30.15	26.33
2020-12-31	169.93	24.61	21.15
2020-09-30	155.84	18.94	17.33

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
laba per saham yang terdilusi untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.26	0.25
2025-03-31	0.24	0.23
2024-12-31	0.22	0.22
2024-09-30	0.20	0.20
2024-06-30	0.18	0.17
2024-03-31	0.13	0.13
2023-12-31	0.10	0.09
2023-09-30	0.06	0.05
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.01	0.01
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.10	0.09
2021-12-31	0.11	0.11
2021-09-30	0.11	0.11
2021-06-30	0.11	0.10
2021-03-31	0.10	0.09
2020-12-31	0.08	0.07
2020-09-30	0.06	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk iFAST Corporation Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 834.41 MM.
Nilai cash from investing activities untuk iFAST Corporation Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -552.43 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk iFAST Corporation Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -31.32 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	834.41	-552.43	-31.32
2025-03-31	617.34	-481.77	41.11
2024-12-31	671.28	-465.37	51.26
2024-09-30	597.16	-329.42	65.59
2024-06-30	543.58	-193.13	68.27
2024-03-31	431.20	-110.66	7.59
2023-12-31	273.45	-66.53	-1.85
2023-09-30	190.71	-93.68	-7.67
2023-06-30	48.80	-68.91	-8.10
2023-03-31	30.46	-75.79	-12.58
2022-12-31	47.40	-16.61	90.91
2022-09-30	20.52	11.86	79.13
2022-06-30	38.97	12.15	80.28
2022-03-31	42.32	23.27	84.09
2021-12-31	46.53	-20.24	-18.88
2021-09-30	41.67	-18.64	-19.35
2021-06-30	46.00	-10.27	-19.69
2021-03-31	46.12	-9.40	-18.84
2020-12-31	41.56	-10.50	-19.18
2020-09-30	33.39	-0.70	-22.84

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 27.83.
p/libro untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 5.85.
p/tbv untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 7.71.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	27.83	5.85	7.71
2025-03-31	33.36	7.06	9.67
2024-12-31	36.33	7.49	10.13
2024-09-30	40.78	7.46	10.23
2024-06-30	54.87	7.89	11.31
2024-03-31	83.37	9.16	13.30
2023-12-31	142.92	9.56	13.65
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	57.94	13.91	18.68
2021-12-31	72.49	17.63	23.01
2021-09-30	80.00	19.51	24.87
2021-06-30	37.99	9.26	11.86
2021-03-31	84.99	17.39	22.87
2020-12-31	103.55	17.97	23.29
2020-09-30	62.13	10.78	14.08

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.05	0.03
2024-12-31	0.04	0.02
2024-09-30	0.04	0.02
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.02	0.01
2023-12-31	0.01	0.01
2023-09-30	0.01	0.01
2023-06-30	0.01	0.02
2023-03-31	0.01	0.02
2022-12-31	0.01	0.02
2022-09-30	0.02	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.02	0.01
2021-06-30	0.03	0.02
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.25.
roic untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.38.
ocroic untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 1.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.25	0.15	0.38	1.26
2025-03-31	0.08	0.26	0.14	0.56	1.44
2024-12-31	0.07	0.26	0.14	0.79	1.38
2024-09-30	0.08	0.25	0.12	1.00	1.27
2024-06-30	0.08	0.17	0.12	0.98	1.25
2024-03-31	0.06	0.12	0.09	0.43	0.40
2023-12-31	0.03	0.07	0.06	0.31	0.67
2023-09-30	0.02	0.04	0.04	-0.12	0.18
2023-06-30	0.01	0.04	0.04	-0.12	0.18
2023-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.27	0.12
2022-12-31	0.05	0.10	0.05	0.41	0.08
2022-09-30	0.07	0.10	0.05	0.41	0.08
2022-06-30	0.10	0.15	0.07	0.50	0.16
2022-03-31	0.12	0.24	0.11	0.56	0.16
2021-12-31	0.12	0.30	0.21	0.05	0.29
2021-09-30	0.13	0.30	0.21	0.02	0.34
2021-06-30	0.14	0.30	0.22	0.12	0.34
2021-03-31	0.13	0.24	0.17	0.09	0.33
2020-12-31	0.11	0.20	0.14	0.08	0.27
2020-09-30	0.11	0.20	0.14	0.08	0.27

Gross Margins

marjin kotor untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.50.
marjin bersih untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.
marjin operasi untuk iFAST Corporation Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.50	0.18	0.31
2025-03-31	0.49	0.17	0.30
2024-12-31	0.52	0.17	0.28
2024-09-30	0.49	0.16	0.25
2024-06-30	0.39	0.13	0.20
2024-03-31	0.39	0.11	0.17
2023-12-31	0.40	0.07	0.12
2023-09-30	0.36	0.05	0.08
2023-06-30	0.35	0.05	0.08
2023-03-31	0.30	0.02	0.07
2022-12-31	0.31	0.06	0.10
2022-09-30	0.32	0.06	0.10
2022-06-30	0.32	0.08	0.13
2022-03-31	0.33	0.13	0.16
2021-12-31	0.32	0.14	0.17
2021-09-30	0.31	0.14	0.17
2021-06-30	0.31	0.14	0.17
2021-03-31	0.29	0.12	0.14
2020-12-31	0.28	0.11	0.12
2020-09-30	0.28	0.11	0.12