Analisis Keuangan Saham B58 - Banyan Tree Holdings Limited (SGX) Stock

Gambaran Umum

Banyan Tree Holdings Limited, yang berbasis di Singapura, adalah pemain utama di sektor perhotelan, terutama berfokus pada pengoperasian dan pengelolaan resor, hotel, dan spa premium. Didirikan pada tahun 1994, perusahaan ini telah mencapai jangkauan global, dengan proyek-proyek di berbagai lokasi geografis seperti Asia, Timur Tengah, Afrika, dan Amerika Tengah. Yang patut dicatat di antara inisiatifnya adalah pengembangan akomodasi mewah ramah lingkungan yang menyatu dengan budaya lokal, yang dicontohkan oleh properti andalannya seperti Banyan Tree Phuket di Thailand. Penekanan strategis pada perhotelan mewah berkelanjutan ini telah menempatkan Banyan Tree sebagai inovator di industri ini, mendorong ekspansi dan meningkatkan profilnya di panggung internasional. Selain itu, perusahaan telah melakukan diversifikasi ke sektor-sektor terkait termasuk penjualan dan pengembangan properti, yang semakin memperkuat kehadiran pasar dan stabilitas keuangannya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Banyan Tree Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 406.96 MM.
Nilai operating income untuk Banyan Tree Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 39.80 MM.
Nilai net income untuk Banyan Tree Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 44.92 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	406.96	39.80	44.92
2025-03-31	393.80	38.23	43.51
2024-12-31	380.64	36.67	42.10
2024-09-30	372.27	33.67	39.51
2024-06-30	363.91	30.68	36.92
2024-03-31	345.91	24.52	34.31
2023-12-31	327.91	18.36	31.71
2023-09-30	312.18	11.67	16.47
2023-06-30	296.45	4.97	1.23
2023-03-31	283.89	1.69	1.00
2022-12-31	271.33	-1.60	0.77
2022-09-30	277.36	-2.52	-5.65
2022-06-30	283.38	-3.44	-12.07
2022-03-31	252.31	-13.05	-33.63
2021-12-31	221.23	-22.65	-55.19
2021-09-30	180.18	-25.58	-72.24
2021-06-30	139.13	-28.52	-89.29
2021-03-31	148.58	-26.88	-92.57
2020-12-31	158.03	-25.24	-95.84
2020-09-30	275.43	7.33	-59.72

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
laba per saham yang terdilusi untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.04	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-0.04	-0.04
2021-12-31	-0.07	-0.06
2021-09-30	-0.09	-0.09
2021-06-30	-0.11	-0.11
2021-03-31	-0.11	-0.11
2020-12-31	-0.11	-0.11
2020-09-30	-0.07	-0.07

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Banyan Tree Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 78.85 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Banyan Tree Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -51.31 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Banyan Tree Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -18.18 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	78.85	-51.31	-18.18
2025-03-31	68.67	-42.24	-30.69
2024-12-31	58.50	-33.17	-43.19
2024-09-30	31.47	-15.27	-10.49
2024-06-30	4.44	2.63	22.21
2024-03-31	22.64	4.57	7.27
2023-12-31	40.84	6.51	-7.66
2023-09-30	68.39	-7.84	-67.21
2023-06-30	95.94	-22.20	-126.76
2023-03-31	93.42	-20.05	-108.84
2022-12-31	90.89	-17.91	-90.93
2022-09-30	113.44	-12.23	-82.03
2022-06-30	135.99	-6.55	-73.14
2022-03-31	127.70	-5.89	-61.83
2021-12-31	119.41	-5.23	-50.52
2021-09-30	59.52	-5.85	-12.40
2021-06-30	-0.36	-6.46	25.72
2021-03-31	-9.76	-7.75	-12.42
2020-12-31	-19.15	-9.04	-50.56
2020-09-30	11.03	-22.78	-38.50

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 8.75.
p/libro untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
p/tbv untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.69.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	8.75	0.46	0.69
2025-03-31	7.61	0.39	0.50
2024-12-31	8.10	0.40	0.54
2024-09-30	8.11	0.40	0.54
2024-06-30	11.08	0.46	0.62
2024-03-31	8.89	0.37	0.50
2023-12-31	242.41	0.56	0.62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-4.68	0.48	0.52
2021-12-31	-3.07	0.48	0.52
2021-09-30	-3.05	0.48	0.51
2021-06-30	-2.67	0.42	0.45
2021-03-31	-3.82	0.58	0.69
2020-12-31	-6.13	0.58	0.69
2020-09-30	-3.94	0.37	0.40

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.08	0.05
2025-03-31	0.09	0.05
2024-12-31	0.09	0.05
2024-09-30	0.09	0.04
2024-06-30	0.07	0.01
2024-03-31	0.08	-0.00
2023-12-31	-0.00	-0.04
2023-09-30	-0.00	-0.05
2023-06-30	0.00	-0.05
2023-03-31	0.00	-0.06
2022-12-31	-0.01	-0.06
2022-09-30	-0.01	-0.07
2022-06-30	-0.08	-0.09
2022-03-31	-0.08	-0.09
2021-12-31	-0.12	-0.07
2021-09-30	-0.12	-0.06
2021-06-30	-0.17	-0.07
2021-03-31	-0.10	-0.02
2020-12-31	-0.05	-0.01
2020-09-30	-0.06	-0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roic untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.05
2025-03-31	0.02	0.06	0.03	-0.01	0.05
2024-12-31	0.02	0.06	0.03	0.02	0.00
2024-09-30	0.02	0.05	0.03	0.02	0.00
2024-06-30	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03
2024-03-31	0.02	0.06	0.03	0.03	0.03
2023-12-31	0.00	0.03	0.02	-0.01	0.07
2023-09-30	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.10
2023-06-30	0.00	0.00	0.00	-0.06	0.10
2023-03-31	0.00	0.00	0.00	-0.04	0.10
2022-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.11
2022-09-30	-0.01	-0.01	-0.01	0.02	0.11
2022-06-30	-0.04	-0.02	-0.01	0.05	0.12
2022-03-31	-0.04	-0.06	-0.03	0.06	0.13
2021-12-31	-0.06	-0.09	-0.05	0.06	-0.00
2021-09-30	-0.05	-0.12	-0.07	0.04	-0.00
2021-06-30	-0.05	-0.13	-0.10	0.02	-0.00
2021-03-31	-0.05	-0.13	-0.08	-0.06	-0.02
2020-12-31	-0.04	-0.08	-0.05	-0.04	0.01
2020-09-30	-0.04	-0.08	-0.05	-0.04	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.52.
marjin bersih untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
marjin operasi untuk Banyan Tree Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.52	0.11	0.10
2025-03-31	0.52	0.11	0.10
2024-12-31	0.50	0.10	0.08
2024-09-30	0.50	0.10	0.08
2024-06-30	0.53	0.10	0.05
2024-03-31	0.53	0.10	0.05
2023-12-31	0.46	0.00	0.02
2023-09-30	0.46	0.00	0.02
2023-06-30	0.48	0.00	0.02
2023-03-31	0.48	0.00	0.01
2022-12-31	0.33	-0.02	-0.05
2022-09-30	0.33	-0.02	-0.05
2022-06-30	0.27	-0.04	-0.07
2022-03-31	0.27	-0.13	-0.08
2021-12-31	0.32	-0.25	-0.12
2021-09-30	0.32	-0.40	-0.20
2021-06-30	0.32	-0.64	-0.33
2021-03-31	0.35	-0.61	-0.35
2020-12-31	0.44	-0.22	-0.01
2020-09-30	0.44	-0.22	-0.01