Analisis Keuangan Saham F17 - GuocoLand Limited (SGX) Stock

Gambaran Umum

GuocoLand Limited, yang berbasis di Singapura, merupakan entitas terkemuka di industri real estat, yang terutama bergerak di bidang pengembangan properti, investasi properti, operasi hotel, dan manajemen properti. Ruang lingkup operasinya meluas melampaui Singapura ke wilayah lain termasuk Tiongkok, Malaysia, Vietnam, dan Australia. GuocoLand terkenal dengan portofolio luasnya yang mencakup pengembangan perumahan, komersial, perhotelan, dan terpadu. Proyek-proyek utama yang menggambarkan komitmen GuocoLand terhadap keunggulan dan inovasi adalah Guoco Tower, tolok ukur urbanisme vertikal yang menggabungkan ruang kantor dengan unit perumahan, dan Wallich Residence yang mewah di Singapura. Pengembangan-pengembangan penting ini menunjukkan fokus perusahaan pada properti multiguna berkualitas tinggi, dan kemampuannya untuk mengintegrasikan komponen gaya hidup ke dalam ruang perkotaan secara efektif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk GuocoLand Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,916.40 MM.
Nilai operating income untuk GuocoLand Limited per 2025 Jun 30 adalah 298.75 MM.
Nilai net income untuk GuocoLand Limited per 2025 Jun 30 adalah 107.05 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,916.40	298.75	107.05
2025-03-31	1,839.89	337.50	122.01
2024-12-31	1,762.48	373.48	137.43
2024-09-30	1,790.67	345.85	133.21
2024-06-30	1,819.75	320.98	128.53
2024-03-31	1,884.52	334.79	171.37
2023-12-31	1,949.28	348.59	214.21
2023-09-30	1,746.86	328.59	210.65
2023-06-30	1,544.43	308.60	207.09
2023-03-31	1,359.39	306.32	295.66
2022-12-31	1,174.35	304.05	384.24
2022-09-30	1,069.93	295.50	388.48
2022-06-30	965.51	286.94	392.73
2022-03-31	976.20	262.79	303.24
2021-12-31	986.88	238.64	213.75
2021-09-30	920.31	216.01	191.43
2021-06-30	853.73	193.38	169.11
2021-03-31	771.54	165.45	115.76
2020-12-31	682.32	137.02	62.42
2020-09-30	822.09	171.60	83.41

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.11	0.11
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.14	0.14
2023-12-31	0.18	0.18
2023-09-30	0.17	0.17
2023-06-30	0.17	0.17
2023-03-31	0.25	0.25
2022-12-31	0.33	0.33
2022-09-30	0.33	0.33
2022-06-30	0.34	0.34
2022-03-31	0.26	0.26
2021-12-31	0.18	0.18
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.14	0.14
2021-03-31	0.09	0.09
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.06	0.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk GuocoLand Limited per 2025 Jun 30 adalah 202.81 MM.
Nilai cash from investing activities untuk GuocoLand Limited per 2025 Jun 30 adalah -36.36 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk GuocoLand Limited per 2025 Jun 30 adalah -390.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	202.81	-36.36	-390.40
2025-03-31	574.90	-31.06	-694.75
2024-12-31	946.52	-44.41	-987.65
2024-09-30	709.02	-152.11	-552.18
2024-06-30	471.98	-241.14	-128.16
2024-03-31	221.92	-200.35	49.97
2023-12-31	-28.14	-159.56	228.09
2023-09-30	313.45	-134.65	-230.95
2023-06-30	655.03	-109.74	-689.99
2023-03-31	704.06	-149.46	-763.20
2022-12-31	753.09	-189.18	-836.40
2022-09-30	362.17	-255.61	-263.96
2022-06-30	-28.76	-322.04	308.47
2022-03-31	28.20	-275.00	374.70
2021-12-31	85.17	-227.96	440.94
2021-09-30	236.66	-7.29	8.99
2021-06-30	388.16	213.38	-422.94
2021-03-31	304.03	332.85	-404.49
2020-12-31	226.45	445.77	-386.04
2020-09-30	-581.22	332.46	401.47

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah 12.13.
p/libro untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.
p/tbv untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.13	0.30	0.36
2025-03-31	11.89	0.29	0.29
2024-12-31	12.41	0.29	0.29
2024-09-30	13.70	0.32	0.32
2024-06-30	7.62	0.29	0.29
2024-03-31	7.62	0.29	0.29
2023-12-31	7.77	0.29	0.29
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	7.94	0.34	0.34
2021-12-31	9.71	0.33	0.33
2021-09-30	10.76	0.37	0.37
2021-06-30	10.57	0.36	0.36
2021-03-31	30.22	0.40	0.45
2020-12-31	22.62	0.40	0.45
2020-09-30	21.42	0.38	0.38

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.05
2024-12-31	0.02	0.05
2024-09-30	0.02	0.05
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.04	0.05
2023-12-31	0.04	0.05
2023-09-30	0.04	0.05
2023-06-30	0.08	0.06
2023-03-31	0.08	0.05
2022-12-31	0.07	0.04
2022-09-30	0.07	0.04
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.04	0.04
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	0.04	0.04
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.02	0.03
2020-09-30	0.02	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roic untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.08
2025-03-31	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.08
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04
2024-09-30	0.01	0.02	0.01	0.01	0.04
2024-06-30	0.02	0.03	0.02	0.00	-0.00
2024-03-31	0.02	0.04	0.02	0.00	-0.00
2023-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.03
2023-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.06
2023-06-30	0.03	0.04	0.02	-0.02	0.06
2023-03-31	0.03	0.06	0.03	-0.02	0.06
2022-12-31	0.03	0.08	0.03	-0.02	0.03
2022-09-30	0.03	0.08	0.03	-0.02	0.03
2022-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	-0.00
2022-03-31	0.02	0.06	0.03	0.01	0.00
2021-12-31	0.02	0.04	0.02	0.03	0.04
2021-09-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04
2021-06-30	0.02	0.04	0.02	0.02	0.04
2021-03-31	0.01	0.01	0.01	0.03	0.02
2020-12-31	0.01	0.02	0.01	0.02	-0.05
2020-09-30	0.01	0.02	0.01	0.02	-0.05

Gross Margins

marjin kotor untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.24.
marjin bersih untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk GuocoLand Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.24	0.08	0.21
2025-03-31	0.24	0.08	0.21
2024-12-31	0.22	0.07	0.18
2024-09-30	0.22	0.07	0.18
2024-06-30	0.22	0.11	0.18
2024-03-31	0.22	0.11	0.18
2023-12-31	0.25	0.13	0.20
2023-09-30	0.25	0.13	0.20
2023-06-30	0.33	0.13	0.20
2023-03-31	0.33	0.22	0.22
2022-12-31	0.38	0.36	0.28
2022-09-30	0.38	0.36	0.28
2022-06-30	0.32	0.41	0.30
2022-03-31	0.32	0.31	0.27
2021-12-31	0.31	0.22	0.24
2021-09-30	0.31	0.21	0.23
2021-06-30	0.31	0.20	0.23
2021-03-31	0.32	0.09	0.20
2020-12-31	0.31	0.10	0.21
2020-09-30	0.31	0.10	0.21