Analisis Keuangan Saham G07 - Great Eastern Holdings Limited (SGX) Stock

Gambaran Umum

Great Eastern Holdings Limited, yang berkantor pusat di Singapura, merupakan pemain terkemuka di industri asuransi, yang mengkhususkan diri dalam berbagai produk dan layanan asuransi jiwa dan umum. Perusahaan ini beroperasi terutama di seluruh Asia Tenggara, termasuk pasar seperti Malaysia dan Indonesia. Sebagai anak perusahaan utama OCBC Bank, Great Eastern Holdings telah memantapkan dirinya sebagai salah satu grup asuransi tertua dan terpenting di kawasan ini. Proyek-proyek strategisnya meliputi investasi dalam transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi dan keterlibatan layanan pelanggan. Lebih lanjut, perusahaan ini secara aktif terlibat dalam inisiatif keberlanjutan, yang bertujuan untuk mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) ke dalam keputusan investasi dan operasionalnya, yang mencerminkan komitmennya terhadap praktik bisnis yang bertanggung jawab.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Great Eastern Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 7,744.90 MM.
Nilai operating income untuk Great Eastern Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,557.70 MM.
Nilai net income untuk Great Eastern Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 1,001.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,744.90	1,557.70	1,001.90
2025-03-31	7,584.15	1,426.30	998.60
2024-12-31	7,423.40	1,294.90	995.30
2024-09-30	7,830.75	1,739.20	959.90
2024-06-30	7,813.30	1,758.70	924.50
2024-03-31	7,386.70	1,435.05	849.55
2023-12-31	6,960.10	1,111.40	774.60
2023-09-30	6,873.65	1,074.10	798.85
2023-06-30	6,787.20	1,036.80	823.10
2023-03-31	6,497.75	923.40	716.55
2022-12-31	6,208.30	810.00	610.00
2022-09-30	9,397.05	1,270.60	638.60
2022-06-30	12,585.80	1,731.20	667.20
2022-03-31	16,256.75	2,171.60	890.10
2021-12-31	19,927.70	2,612.00	1,113.00
2021-09-30	21,812.00	2,165.20	1,206.05
2021-06-30	23,696.30	1,718.40	1,299.10
2021-03-31	22,582.55	1,233.25	1,129.85
2020-12-31	21,468.80	748.10	960.60
2020-09-30	19,231.15	1,236.30	933.00
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2.10
2024-09-30	2.03	2.03
2024-06-30	1.96	1.96
2024-03-31	1.80	1.80
2023-12-31	1.64
2023-09-30	1.69	1.69
2023-06-30	1.74	1.74
2023-03-31	1.52	1.52
2022-12-31	1.29
2022-09-30	1.35	1.34
2022-06-30	1.40	1.40
2022-03-31	1.88	1.87
2021-12-31	2.35	2.35
2021-09-30	2.55	2.55
2021-06-30	2.75	2.75
2021-03-31	2.39	2.39
2020-12-31	2.03	2.03
2020-09-30	1.98	1.98
2020-06-30	1.74	1.74

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Great Eastern Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -328.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Great Eastern Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah -777.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Great Eastern Holdings Limited per 2025 Jun 30 adalah 180.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-328.30	-777.00	180.40
2025-03-31	-1,407.70	-128.05	121.30
2024-12-31	-2,487.10	520.90	62.20
2024-09-30	-2,616.75	-12.25	91.65
2024-06-30	-2,746.40	-545.40	121.10
2024-03-31	-1,884.60	-1,189.40	-163.85
2023-12-31	-1,022.80	-1,833.40	-448.80
2023-09-30	-1,401.10	-2,806.85	-386.10
2023-06-30	-1,779.40	-3,780.30	-323.40
2023-03-31	1,045.90	-3,415.25	-327.10
2022-12-31	3,871.20	-3,050.20	-330.80
2022-09-30	4,564.30	-2,887.70	-330.80
2022-06-30	5,257.40	-2,725.20	-330.80
2022-03-31	4,765.50	-3,403.05	-527.80
2021-12-31	4,273.60	-4,080.90	-724.80
2021-09-30	4,629.85	-1,420.10	-724.35
2021-06-30	4,986.10	1,240.70	-723.90
2021-03-31	3,259.10	1,722.40	-513.10
2020-12-31	1,532.10	2,204.10	-302.30
2020-09-30	2,086.00	1,219.75	-280.75
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 12.27.
p/libro untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.39.
p/tbv untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 1.44.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	12.27	1.39	1.44
2025-03-31	12.27	1.39	1.43
2024-12-31	13.21	1.44	1.47
2024-09-30	13.21	1.44	1.47
2024-06-30	15.70	1.52	1.56
2024-03-31	10.91	1.06	1.09
2023-12-31	8.16	1.10	1.13
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9.08	1.00	1.02
2021-12-31	7.32	0.97	0.97
2021-09-30	7.77	1.03	1.03
2021-06-30	7.06	0.94	0.94
2021-03-31	12.71	1.29	1.30
2020-12-31	13.09	1.29	1.29
2020-09-30	9.83	0.97	0.97
2020-06-30	14.77	1.42	1.43

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.17	0.14
2025-03-31	0.17	0.13
2024-12-31	0.19	0.15
2024-09-30	0.19	0.17
2024-06-30	0.18	0.23
2024-03-31	0.47	0.64
2023-12-31	-1.40	-2.17
2023-09-30	-3.39	-5.25
2023-06-30	-0.68	-1.37
2023-03-31	-0.62	-1.22
2022-12-31	-0.31	-0.29
2022-09-30	-0.33	-0.30
2022-06-30	7.42	5.08
2022-03-31	2.40	1.48
2021-12-31	-0.53	-0.39
2021-09-30	-0.66	-0.52
2021-06-30	-0.48	-0.40
2021-03-31	0.24	0.31
2020-12-31	0.34	0.42
2020-09-30	22.85	27.72
2020-06-30	0.15	0.23

Efektivitas Manajemen

roa untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
croic untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.20.
ocroic untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.12	0.10	-0.20	-0.26
2025-03-31	0.01	0.12	0.10	-0.20	-0.26
2024-12-31	0.01	0.12	0.10	-0.35	-0.30
2024-09-30	0.01	0.12	0.10	-0.35	-0.30
2024-06-30	0.01	0.12	0.10	-0.41	-0.13
2024-03-31	0.01	0.08	0.10	-0.41	-0.13
2023-12-31	0.01	0.11	0.14	-0.62	-0.20
2023-09-30	0.01	0.10	0.13	-0.79	-0.26
2023-06-30	0.01	0.10	0.13	-0.78	-0.26
2023-03-31	0.01	0.08	0.12	-0.36	0.12
2022-12-31	0.01	0.09	0.09	0.14	0.47
2022-09-30	0.01	0.09	0.09	0.14	0.46
2022-06-30	0.01	0.10	0.10	0.23	0.55
2022-03-31	0.01	0.11	0.11	0.09	0.50
2021-12-31	0.01	0.12	0.11	-0.05	0.51
2021-09-30	0.01	0.13	0.12	0.24	0.51
2021-06-30	0.01	0.15	0.13	0.56	0.50
2021-03-31	0.01	0.11	0.10	0.34	0.15
2020-12-31	0.01	0.11	0.09	0.30	0.20
2020-09-30	0.01	0.11	0.09	0.30	0.20
2020-06-30	0.01	0.10	0.09	0.14	0.33

Gross Margins

marjin kotor untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
marjin bersih untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin operasi untuk Great Eastern Holdings Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.27	0.12	0.26
2025-03-31	0.21	0.13	0.20
2024-12-31	0.20	0.13	0.18
2024-09-30	0.20	0.13	0.18
2024-06-30	0.18	0.11	0.15
2024-03-31	0.18	0.11	0.15
2023-12-31	0.14	0.08	0.08
2023-09-30	0.14	0.08	0.08
2023-06-30	0.13	0.08	0.08
2023-03-31	0.13	0.07	0.07
2022-12-31	0.18	0.06	0.10
2022-09-30	0.18	0.06	0.10
2022-06-30	0.17	0.06	0.13
2022-03-31	0.17	0.06	0.13
2021-12-31	0.11	0.06	0.13
2021-09-30	0.11	0.06	0.11
2021-06-30	0.11	0.05	0.07
2021-03-31	0.11	0.04	0.03
2020-12-31	0.13	0.05	0.06
2020-09-30	0.13	0.05	0.06
2020-06-30	0.13	0.05	0.05