Analisis Keuangan Saham M04 - Mandarin Oriental International Limited (SGX) Stock

Gambaran Umum

Mandarin Oriental International Limited, yang berkantor pusat di Hong Kong, beroperasi di industri hotel dan resor mewah, berfokus pada manajemen dan pengembangan tempat-tempat perhotelan premium di seluruh dunia. Portofolio perusahaan mencakup banyak properti bergengsi, seperti Mandarin Oriental di Hong Kong dan Mandarin Oriental Hyde Park yang ikonik di London. Mandarin Oriental terkenal dengan desainnya yang khas, standar layanan yang luar biasa, dan lokasi-lokasi utama, sehingga memiliki kehadiran yang kuat di pasar global utama termasuk Asia, Eropa, dan Amerika. Grup ini secara strategis menyelaraskan operasinya untuk melayani para pelancong bisnis dan liburan kelas atas, terus-menerus mengeksplorasi peluang untuk ekspansi dan peningkatan penawaran mewahnya untuk mempertahankan daya saing di sektor perhotelan kelas atas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Mandarin Oriental International Limited per 2025 Jun 30 adalah 522.40 MM.
Nilai operating income untuk Mandarin Oriental International Limited per 2025 Jun 30 adalah 72.10 MM.
Nilai net income untuk Mandarin Oriental International Limited per 2025 Jun 30 adalah -90.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	522.40	72.10	-90.50
2025-03-31	524.10	78.40	-84.55
2024-12-31	525.80	84.70	-78.60
2024-09-30	537.05	90.50	-213.40
2024-06-30	548.30	96.30	-348.20
2024-03-31	553.20	99.30	-356.80
2023-12-31	558.10	102.30	-365.40
2023-09-30	537.25	85.95	-232.90
2023-06-30	516.40	69.60	-100.40
2023-03-31	485.25	45.25	-74.95
2022-12-31	454.10	20.90	-49.50
2022-09-30	433.80	4.50	-26.65
2022-06-30	413.50	-11.90	-3.80
2022-03-31	365.20	-38.55	-72.60
2021-12-31	316.90	-65.20	-141.40
2021-09-30	253.45	-129.40	-270.95
2021-06-30	190.00	-193.60	-400.50
2021-03-31	186.85	-206.80	-540.30
2020-12-31	183.70	-220.00	-680.10
2020-09-30	283.05	-133.30	-579.50

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
laba per saham yang terdilusi untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-0.07	-0.07
2025-03-31	-0.07	-0.07
2024-12-31	-0.06
2024-09-30	-0.17	-0.17
2024-06-30	-0.28	-0.28
2024-03-31	-0.28	-0.28
2023-12-31	-0.29
2023-09-30	-0.18	-0.18
2023-06-30	-0.08	-0.08
2023-03-31	-0.06	-0.06
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.02	-0.02
2022-06-30	-0.00	-0.00
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	-0.11	-0.11
2021-09-30	-0.21	-0.21
2021-06-30	-0.32	-0.32
2021-03-31	-0.43	-0.43
2020-12-31	-0.54	-0.54
2020-09-30	-0.46	-0.46

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Mandarin Oriental International Limited per 2025 Jun 30 adalah 93.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Mandarin Oriental International Limited per 2025 Jun 30 adalah -68.10 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Mandarin Oriental International Limited per 2025 Jun 30 adalah -118.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	93.30	-68.10	-118.50
2025-03-31	85.60	30.20	-148.25
2024-12-31	77.90	128.50	-178.00
2024-09-30	91.55	110.60	-233.25
2024-06-30	105.20	92.70	-288.50
2024-03-31	123.20	61.80	-251.75
2023-12-31	141.20	30.90	-215.00
2023-09-30	123.55	106.55	-170.55
2023-06-30	105.90	182.20	-126.10
2023-03-31	81.20	134.45	-124.15
2022-12-31	56.50	86.70	-122.20
2022-09-30	57.85	48.45	-68.70
2022-06-30	59.20	10.20	-15.20
2022-03-31	42.80	-11.15	22.85
2021-12-31	26.40	-32.50	60.90
2021-09-30	-10.90	-73.60	84.80
2021-06-30	-48.20	-114.70	108.70
2021-03-31	-65.85	-111.60	95.50
2020-12-31	-83.50	-108.50	82.30
2020-09-30	-25.50	-94.45	54.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -30.71.
p/libro untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.85.
p/tbv untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.86.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-30.71	0.85	0.86
2025-03-31	-28.14	0.78	0.79
2024-12-31	-6.35	0.77	0.78
2024-09-30	-6.06	0.73	0.75
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-3.86	0.75	0.76
2020-12-31	-4.53	0.75	0.76
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.06
2025-03-31	-0.02	-0.06
2024-12-31	-0.14	-0.10
2024-09-30	-0.15	-0.09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.22	-0.07
2020-12-31	-0.19	-0.06
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
roe untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roic untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
croic untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.02
2025-03-31	-0.02	-0.03	-0.02	0.01	0.02
2024-12-31	-0.09	-0.03	-0.10	-0.03	0.03
2024-09-30	-0.09	-0.07	-0.10	-0.03	0.03
2024-06-30	-0.09	-0.11	-0.10	-0.01	0.04
2024-03-31	-0.09	-0.11	-0.10	-0.01	0.04
2023-12-31	-0.02	-0.07	-0.06	0.02	0.03
2023-09-30	-0.02	-0.03	-0.03	0.04	0.03
2023-06-30	-0.01	-0.03	-0.03	0.04	0.03
2023-03-31	-0.01	-0.02	-0.02	0.02	0.02
2022-12-31	-0.00	-0.00	-0.01	0.01	0.01
2022-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	0.01	0.01
2022-06-30	-0.03	-0.00	-0.00	0.01	0.01
2022-03-31	-0.03	-0.02	-0.02	0.01	0.01
2021-12-31	-0.09	-0.11	-0.03	0.01	-0.01
2021-09-30	-0.06	-0.08	-0.06	-0.00	-0.01
2021-06-30	-0.09	-0.11	-0.09	-0.01	-0.01
2021-03-31	-0.13	-0.17	-0.16	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.11	-0.14	-0.13	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.11	-0.14	-0.13	-0.01	-0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.46.
marjin bersih untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah -0.15.
marjin operasi untuk Mandarin Oriental International Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.46	-0.15	0.16
2025-03-31	0.46	-0.15	0.16
2024-12-31	0.46	-0.64	0.18
2024-09-30	0.46	-0.64	0.18
2024-06-30	0.45	-0.65	0.18
2024-03-31	0.45	-0.65	0.18
2023-12-31	0.41	-0.19	0.13
2023-09-30	0.41	-0.19	0.13
2023-06-30	0.33	-0.19	0.13
2023-03-31	0.33	-0.15	0.08
2022-12-31	0.28	-0.06	0.00
2022-09-30	0.28	-0.06	0.00
2022-06-30	0.18	-0.01	-0.04
2022-03-31	0.18	-0.20	-0.11
2021-12-31	-0.19	-0.45	-0.21
2021-09-30	-0.19	-1.07	-0.51
2021-06-30	-0.19	-2.11	-1.02
2021-03-31	-0.27	-3.70	-1.20
2020-12-31	0.06	-2.05	-0.47
2020-09-30	0.06	-2.05	-0.47

GB:MDOB	US$ 2.16
GB:MDOJ
DE:1C4	€ 1.64
US:MAORF
GB:MDO