Analisis Keuangan Saham OR-F - PTT Oil and Retail Business Public Company Limited (THAMSE) Stock

Gambaran Umum

Ang PTT Oil and Retail Business Public Company Limited, na nakabase sa Thailand, ay nagpapatakbo sa sektor ng langis at tingi, na pangunahing kasangkot sa pamamahala ng mga produktong petrolyo at iba't ibang retail na negosyo. Ang kumpanya ay mahusay sa downstream na petrolyo, na sumasaklaw sa pagpapatakbo ng mga istasyon ng gas na nag-aalok ng mga produktong panggatong at mga serbisyong hindi langis tulad ng mga franchise ng pagkain at mga convenience store. Kapansin-pansin, ang kumpanya ay madiskarteng lumalawak sa merkado ng pagsingil ng de-kuryenteng sasakyan, na umaayon sa mga pandaigdigang pagbabago tungo sa napapanatiling transportasyon. Bukod pa rito, pinamamahalaan nito ang isang hanay ng mga international retail operations, na nagpapahusay sa business footprint nito sa buong mundo. Ang PTT Oil at Retail Business ay patuloy na namumuhunan sa mga makabagong solusyon sa enerhiya at mga pagpapalawak ng tingi upang umangkop sa mga dynamic na pangangailangan sa merkado at paglago ng ekonomiya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 711,623.76 MM.
Nilai operating income untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 10,643.81 MM.
Nilai net income untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 8,001.91 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	711,623.76	10,643.81	8,001.91
2025-03-31	728,446.24	10,794.76	8,306.59
2024-12-31	723,958.06	9,559.71	7,650.31
2024-09-30	730,717.29	7,578.29	4,843.87
2024-06-30	746,224.57	13,658.14	11,622.28
2024-03-31	750,091.86	13,439.81	11,842.26
2023-12-31	769,741.47	12,737.18	11,094.07
2023-09-30	783,345.75	11,436.62	10,157.63
2023-06-30	786,502.57	5,855.30	5,688.96
2023-03-31	810,077.38	11,119.59	9,500.30
2022-12-31	789,785.10	12,345.00	10,370.40
2022-09-30	741,356.87	16,127.17	13,467.32
2022-06-30	663,352.74	18,254.87	14,658.81
2022-03-31	570,630.07	13,888.60	11,315.94
2021-12-31	511,799.25	14,013.38	11,474.03
2021-09-30	463,455.28	15,143.46	12,043.20
2021-06-30	451,517.55	17,019.64	13,600.76
2021-03-31	416,958.99	13,689.05	10,895.92
2020-12-31	428,804.13	10,497.02	8,791.07
2020-09-30	466,101.32	10,457.17	7,816.84

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.64
2024-09-30	0.40	0.40
2024-06-30	0.96	0.96
2024-03-31	0.98	0.98
2023-12-31	0.92
2023-09-30	0.84	0.84
2023-06-30	0.47	0.47
2023-03-31	0.79	0.79
2022-12-31	0.86
2022-09-30	1.13	1.13
2022-06-30	1.22	1.22
2022-03-31	0.94	0.94
2021-12-31	0.99
2021-09-30	1.11	1.11
2021-06-30	1.34	1.34
2021-03-31	1.16	1.16
2020-12-31	0.98
2020-09-30	0.87	0.87

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited per 2025 Jun 30 adalah 24,483.02 MM.
Nilai cash from investing activities untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited per 2025 Jun 30 adalah -3,796.43 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited per 2025 Jun 30 adalah -13,582.51 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	24,483.02	-3,796.43	-13,582.51
2025-03-31	21,589.54	-5,139.45	-16,673.12
2024-12-31	17,639.54	-5,262.82	-16,274.60
2024-09-30	14,656.13	-8,639.84	-14,687.73
2024-06-30	8,202.61	-9,374.31	-18,127.48
2024-03-31	22,487.58	-8,726.84	-15,498.49
2023-12-31	37,972.59	-7,668.67	-16,802.48
2023-09-30	52,802.90	-5,717.51	-22,728.91
2023-06-30	40,790.77	-897.24	-5,987.93
2023-03-31	13,315.44	3,269.65	-12,390.16
2022-12-31	-4,199.77	5,753.08	-9,852.71
2022-09-30	-21,038.68	6,988.21	-4,686.83
2022-06-30	30.79	-3,598.51	-20,978.29
2022-03-31	12,815.98	-12,234.96	-21,538.63
2021-12-31	24,038.90	-25,903.26	29,861.05
2021-09-30	16,602.30	-27,508.64	24,635.51
2021-06-30	14,868.18	-22,058.42	24,862.53
2021-03-31	24,958.88	-16,371.83	34,489.11
2020-12-31	15,786.48	-7,542.87	-14,991.40
2020-09-30	19,318.21	-10,126.61	-9,459.73

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
ocroic untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.11	0.08	0.09	0.26
2025-03-31	0.05	0.11	0.08	0.09	0.26
2024-12-31	0.05	0.11	0.08	0.09	0.26
2024-09-30	0.05	0.11	0.08	0.09	0.26
2024-06-30	0.05	0.11	0.08	0.09	0.26
2024-03-31	0.05	0.11	0.08	0.09	0.26
2023-12-31	0.05	0.10	0.07	0.17	0.36
2023-09-30	0.02	0.05	0.04	0.23	0.28
2023-06-30	0.02	0.05	0.04	0.23	0.28
2023-03-31	0.04	0.09	0.07	0.03	0.09
2022-12-31	0.07	0.14	0.09	-0.12	-0.14
2022-09-30	0.07	0.14	0.09	-0.12	-0.14
2022-06-30	0.07	0.15	0.10	-0.17	0.00
2022-03-31	0.06	0.12	0.08	-0.14	0.09
2021-12-31	0.08	0.30	0.08	0.19	0.17
2021-09-30	0.08	0.29	0.08	0.09	0.12
2021-06-30	0.09	0.35	0.09	0.12	0.10
2021-03-31	0.07	0.28	0.07	0.28	0.16
2020-12-31	0.06	0.23	0.09	-0.07	0.16
2020-09-30			0.08	-0.00	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin bersih untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
marjin operasi untuk PTT Oil and Retail Business Public Company Limited pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.05	0.01	0.02
2025-03-31	0.05	0.01	0.02
2024-12-31	0.05	0.01	0.02
2024-09-30	0.05	0.01	0.02
2024-06-30	0.05	0.01	0.02
2024-03-31	0.05	0.01	0.02
2023-12-31	0.05	0.01	0.01
2023-09-30	0.04	0.01	0.01
2023-06-30	0.04	0.01	0.01
2023-03-31	0.05	0.01	0.01
2022-12-31	0.06	0.02	0.02
2022-09-30	0.06	0.02	0.02
2022-06-30	0.06	0.02	0.03
2022-03-31	0.06	0.02	0.02
2021-12-31	0.07	0.02	0.03
2021-09-30	0.08	0.03	0.03
2021-06-30	0.08	0.03	0.04
2021-03-31	0.09	0.03	0.03
2020-12-31	0.08	0.02	0.02
2020-09-30	0.07	0.02	0.02