Analisis Keuangan Saham AAP - Advance Auto Parts, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Advance Auto Parts, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi di industri ritel, khususnya berfokus pada suku cadang dan aksesoris otomotif. Perusahaan ini melayani baik pemasang profesional maupun pelanggan yang melakukan perbaikan sendiri (DIY), menawarkan berbagai macam suku cadang pengganti, aksesoris, dan barang perawatan. Advance Auto Parts telah secara signifikan memperluas jangkauannya melalui akuisisi strategis dan peluncuran platform online yang ditingkatkan, yang bertujuan untuk mensinergikan pengalaman di toko dan digital. Inisiatif utama meliputi penerapan strategi ritel omnichannel yang mengintegrasikan jaringan toko mereka yang luas dengan kehadiran digital yang kuat, memastikan ketersediaan yang luas dan distribusi produk otomotif yang efisien untuk memenuhi beragam permintaan konsumen di berbagai lokasi.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Advance Auto Parts, Inc. per 2025 Jul 12 adalah 8,737.33 MM.
Nilai operating income untuk Advance Auto Parts, Inc. per 2025 Jul 12 adalah -47.87 MM.
Nilai net income untuk Advance Auto Parts, Inc. per 2025 Jul 12 adalah -381.79 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-07-12	8,737.33	-47.87	-381.79
2025-04-19	8,905.33	-38.87	-351.79
2024-12-28	9,094.33	27.13	-335.79
2024-10-05	9,112.40	88.03	43.86
2024-07-13	9,182.61	9.05	-12.16
2024-04-20	8,563.48	9.94	21.41
2023-12-30	9,209.08	54.87	29.73
2023-10-07	9,668.42	193.51	142.47
2023-07-15	10,091.55	443.11	320.39
2023-04-22	11,198.11	564.92	372.93
2022-12-31	9,148.87	524.62	464.40
2022-10-08	11,077.95	677.78	468.46
2022-07-16	11,057.84	744.77	522.39
2022-04-23	11,041.83	817.71	569.97
2022-01-01	10,997.99	822.37	596.62
2021-10-09	10,966.15	947.23	646.44
2021-07-17	10,886.84	974.78	624.10
2021-04-24	10,738.81	991.12	635.36
2021-01-02	10,106.32	749.91	493.02
2020-10-03	9,853.80	777.95	476.93

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah -6.38.
laba per saham yang terdilusi untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah -6.38.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-07-12	-6.38	-6.38
2025-04-19	-5.89	-5.90
2024-12-28	-5.63	-5.61
2024-10-05	0.74	0.74
2024-07-13	-0.20	-0.21
2024-04-20	0.36	0.37
2023-12-30	0.50	0.50
2023-10-07	2.40	2.39
2023-07-15	5.38	5.35
2023-04-22	6.23	6.20
2022-12-31	7.70	7.65
2022-10-08	7.67	7.62
2022-07-16	8.44	8.38
2022-04-23	9.06	8.99
2022-01-01	9.32	9.25
2021-10-09	9.89	9.82
2021-07-17	9.34	9.28
2021-04-24	9.36	9.31
2021-01-02	7.17	7.14
2020-10-03	6.89	6.87

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Advance Auto Parts, Inc. per 2025 Jul 12 adalah -109.37 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Advance Auto Parts, Inc. per 2025 Jul 12 adalah 1,359.75 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Advance Auto Parts, Inc. per 2025 Jul 12 adalah -64.01 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-07-12	-109.37	1,359.75	-64.01
2025-04-19	-74.37	1,366.75	-67.01
2024-12-28	84.63	1,354.75	-75.01
2024-10-05	416.48	-174.76	-72.51
2024-07-13	542.51	-172.15	-167.68
2024-04-20	672.90	-184.82	-260.94
2023-12-30	287.38	-235.49	189.27
2023-10-07	282.31	-277.83	129.18
2023-07-15	260.90	-357.41	158.80
2023-04-22	408.99	-400.09	78.23
2022-12-31	736.57	-424.45	-620.70
2022-10-08	670.42	-430.25	-641.21
2022-07-16	644.65	-369.98	-853.23
2022-04-23	727.39	-331.05	-1,121.16
2022-01-01	1,107.02	-287.31	-1,064.11
2021-10-09	1,085.41	-263.83	-1,288.19
2021-07-17	1,297.64	-254.58	-1,380.16
2021-04-24	1,288.71	-254.06	-1,439.54
2021-01-02	969.69	-266.90	-286.00
2020-10-03	967.58	-494.38	22.17

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah -10.67.
p/libro untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah 1.71.
p/tbv untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah 3.15.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-07-12	-10.67	1.71	3.15
2025-04-19	-5.50	0.85	1.58
2024-12-28		1.01	1.65
2024-10-05	-189.56	0.88	2.22
2024-07-13	170.66	1.43	3.69
2024-04-20	154.76	1.83	4.92
2023-12-30	17.56	1.37	3.43
2023-10-07	8.94	1.14	2.75
2023-07-15	8.37	1.57	3.94
2023-04-22		2.85
2022-12-31		3.18	7.86
2022-10-08		3.44	8.23
2022-07-16	19.89
2022-04-23			8.92
2022-01-01	22.94	4.64	9.61
2021-10-09	21.47	4.06	8.16
2021-07-17
2021-04-24	7.00	0.97	1.83
2021-01-02	7.45	0.94	1.70
2020-10-03	7.99	0.97	1.77

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah -0.24.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah -0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-07-12	-0.24	-0.03
2025-04-19	-0.43	-0.02
2024-12-28	0.02	0.08
2024-10-05	-0.01	0.10
2024-07-13	0.00	0.09
2024-04-20	0.01	0.08
2023-12-30	0.05	0.11
2023-10-07	0.10	0.14
2023-07-15	0.12	0.14
2023-04-22	0.07	0.08
2022-12-31	0.06	0.07
2022-10-08	0.07	0.07
2022-07-16	0.06	0.06
2022-04-23	0.06	0.05
2022-01-01	0.06	0.05
2021-10-09	0.06	0.05
2021-07-17
2021-04-24	0.18	0.16
2021-01-02	0.18	0.17
2020-10-03	0.14	0.14

Efektivitas Manajemen

roa untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah -0.03.
roe untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah -0.14.
roic untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah -0.06.
croic untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah 0.19.
ocroic untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah -0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-07-12	-0.03	-0.14	-0.06	0.19	-0.01
2025-04-19	-0.03	-0.13	-0.05	0.22	0.01
2024-12-28	0.00	0.02	0.01	0.03	0.06
2024-10-05	-0.00	-0.00	-0.00	0.03	0.08
2024-07-13	0.00	0.01	0.00	0.03	0.10
2024-04-20	0.00	0.01	0.00	0.03	0.04
2023-12-30	0.02	0.08	0.03	0.02	0.04
2023-10-07	0.03	0.12	0.05	0.00	0.03
2023-07-15	0.04	0.18	0.06	0.01	0.06
2023-04-22	0.04	0.16	0.07	-0.05	0.11
2022-12-31	0.04	0.15	0.07	-0.06	0.10
2022-10-08	0.05	0.16	0.08	-0.08	0.09
2022-07-16	0.05	0.16	0.08	-0.11	0.11
2022-04-23	0.05	0.17	0.09	-0.03	0.16
2022-01-01	0.05	0.17	0.09	-0.07	0.16
2021-10-09	0.00	0.17	0.09	-0.05	0.19
2021-07-17	0.05	0.17	0.09	-0.06	0.18
2021-04-24	0.04	0.14	0.07	0.06	0.14
2021-01-02	0.04	0.13	0.07	0.07	0.13
2020-10-03	0.04	0.12	0.06	0.05	0.10

Gross Margins

marjin kotor untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah 0.42.
marjin bersih untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah -0.04.
marjin operasi untuk Advance Auto Parts, Inc. pada 2025 Jul 12 adalah -0.00.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-07-12	0.42	-0.04	-0.00
2025-04-19	0.37	-0.04	-0.04
2024-12-28	0.41	0.00	0.01
2024-10-05	0.40	-0.00	0.00
2024-07-13	0.40	0.00	0.01
2024-04-20	0.40	0.00	0.01
2023-12-30	0.42	0.02	0.03
2023-10-07	0.44	0.03	0.05
2023-07-15	0.45	0.04	0.06
2023-04-22	0.45	0.04	0.07
2022-12-31	0.45	0.04	0.07
2022-10-08	0.45	0.05	0.07
2022-07-16	0.45	0.05	0.08
2022-04-23	0.45	0.06	0.08
2022-01-01	0.45	0.06	0.09
2021-10-09	0.45	0.06	0.09
2021-07-17	0.45	0.06	0.09
2021-04-24	0.44	0.05	0.08
2021-01-02	0.44	0.05	0.08
2020-10-03	0.44	0.05	0.07

MX:AAP
GB:0H9G	US$ 60.25
DE:AWN	€ 51.26