Analisis Keuangan Saham ADPPF - Adler Group S.A. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Adler Group S.A., yang berkantor pusat di Luksemburg, beroperasi terutama di sektor real estat. Perusahaan ini mengkhususkan diri dalam pengembangan dan pengelolaan properti perumahan, dengan fokus signifikan pada pusat-pusat kota besar di seluruh Jerman. Adler Group S.A. secara strategis mengintegrasikan pengembangan proyek, manajemen aset, manajemen properti, dan pembuangan properti untuk mengoptimalkan rantai nilai dalam pasar real estat perumahan. Proyek utama yang menyoroti operasi intinya adalah pengembangan kompleks perumahan besar yang bertujuan untuk merevitalisasi daerah perkotaan dan meningkatkan pasar perumahan lokal. Melalui inisiatif tersebut, Adler Group S.A. bertujuan untuk memanfaatkan pengetahuan industri dan kemampuan operasionalnya yang komprehensif untuk menciptakan strategi berkelanjutan yang menciptakan nilai dalam segmen real estat perumahan perkotaan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Adler Group S.A. per 2025 Jun 30 adalah 331.90 MM.
Nilai operating income untuk Adler Group S.A. per 2025 Jun 30 adalah -152.89 MM.
Nilai net income untuk Adler Group S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,015.70 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	331.90	-152.89	1,015.70
2025-03-31	361.68	-112.31	791.87
2024-12-31	392.19	-85.23	873.60
2024-09-30	402.66	-152.68	970.85
2024-06-30	415.13	-156.36	-1,214.24
2024-03-31	409.20	-181.76	-1,676.51
2023-12-31	439.97	-186.93	-1,656.49
2023-09-30	396.99	-68.63	-1,959.44
2023-06-30	694.92	-46.39	-1,910.32
2023-03-31	723.85	-397.61	-1,613.51
2022-12-31	734.68	-386.44	-1,556.87
2022-09-30	1,111.80	-624.88	-2,228.04
2022-06-30	858.30	-597.94	-2,052.76
2022-03-31	889.33	-101.90	-1,262.37
2021-12-31	1,144.49	-110.24	-1,177.21
2021-09-30	805.43	106.96	432.42
2021-06-30	877.20	105.64	428.06
2021-03-31	887.42	114.06	275.61
2020-12-31	534.40	126.56	190.80
2020-09-30	422.95	126.77	340.17
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7.58	9.72
2024-06-30	-9.47	-7.32
2024-03-31	-13.30	-11.11
2023-12-31	-14.10	-11.75
2023-09-30	-14.79	-14.79
2023-06-30	-15.42	-15.43
2023-03-31	-13.73	-13.73
2022-12-31	-13.25
2022-09-30	-18.96	-18.94
2022-06-30	-17.47	-17.48
2022-03-31	-10.74	-10.75
2021-12-31	-10.02	-10.03
2021-09-30	3.76	3.72
2021-06-30	3.77	3.77
2021-03-31	2.81	2.81
2020-12-31	2.39
2020-09-30	5.33	5.27
2020-06-30	8.68	7.88
2020-03-31	13.42	12.54

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Adler Group S.A. per 2025 Jun 30 adalah -122.68 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Adler Group S.A. per 2025 Jun 30 adalah 347.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Adler Group S.A. per 2025 Jun 30 adalah -352.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-122.68	347.20	-352.60
2025-03-31	-173.64	304.90	-333.35
2024-12-31	-168.51	34.21	30.10
2024-09-30	-55.17	-2.49	-18.77
2024-06-30	-110.02	157.69	-81.90
2024-03-31	-100.24	194.87	-44.44
2023-12-31	-126.56	154.57	-205.52
2023-09-30	-162.10	291.51	-426.52
2023-06-30	-163.86	265.38	-559.72
2023-03-31	-116.98	847.71	-1,225.85
2022-12-31	-138.22	1,525.59	-1,370.47
2022-09-30	-361.71	2,655.23	-1,926.75
2022-06-30	-274.81	2,428.82	-1,648.43
2022-03-31	-366.18	1,797.26	-1,255.85
2021-12-31	-276.24	1,133.67	-677.76
2021-09-30	-69.25	68.81	18.78
2021-06-30	57.35	-5.06	-181.97
2021-03-31	138.58	-39.81	48.64
2020-12-31	124.76	-178.37	-136.30
2020-09-30	218.28	-77.59	1.34
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Adler Group S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
roic untuk Adler Group S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
croic untuk Adler Group S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Adler Group S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.11		0.17	-0.01	-0.04
2025-03-31	0.13		0.18	-0.01	-0.01
2024-12-31	0.13	22.90	0.17	-0.01	-0.01
2024-09-30	-0.14	-1.89	-0.21	0.02	-0.02
2024-06-30		-0.91
2024-03-31		-0.87
2023-12-31			-2.89	-0.27
2023-09-30			-2.24	-0.63
2023-06-30		-0.63
2023-03-31		-0.44
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.04		0.03	-0.00	0.00
2021-03-31	0.06	0.10	0.02	0.02	0.01
2020-12-31	0.04	0.06	0.01	-0.00	0.01
2020-09-30	0.07	0.14	0.03	0.03	0.02
2020-06-30	0.09	0.17	0.04	0.03	0.01
2020-03-31	0.14	0.27	0.14	0.09	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Adler Group S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Adler Group S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 2.19.
marjin operasi untuk Adler Group S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.31.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	2.19	-0.31
2025-03-31	0.07	2.60	0.01
2024-12-31	0.07	2.42	-0.31
2024-09-30	0.07	-2.93	-0.31
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-2.75	-0.07
2023-06-30		-2.75	-0.07
2023-03-31		-2.23	-0.55
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.29	0.49	0.12
2021-03-31	0.28	0.31	0.13
2020-12-31	0.26	0.21	0.12
2020-09-30	0.48	0.76	0.31
2020-06-30	0.62	1.63	0.41
2020-03-31	0.72	3.98	0.46

IT:1ADJ	€ 0.21
DE:ADJ	€ 0.20
GB:0RA1	€ 0.20
GB:ADJd
AT:ADJ