Analisis Keuangan Saham APDO.L - MidCap Financial Investment Corporation (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

MidCap Financial Investment Corporation, based in the United States, operates primarily in the financial services industry, focusing on middle-market lending. As a specialty finance firm, the company provides a range of debt solutions to middle-market companies across various industries. These solutions often encompass senior debt, second lien, and subordinated debt, alongside equity co-investments. MidCap Financial Investment Corporation strategically targets its projects to support companies that require flexible capital for growth, acquisitions, market expansions, or refinancing. This approach allows it to cater effectively to the nuanced financial needs of its clients, positioning it as a pivotal entity in supporting underserved middle-market businesses with robust financing solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk MidCap Financial Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 324.24 MM.
Nilai operating income untuk MidCap Financial Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 271.73 MM.
Nilai net income untuk MidCap Financial Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 99.22 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	324.24	271.73	99.22
2025-03-31	312.15	259.28	103.66
2024-12-31	301.78	249.26	98.82
2024-09-30	291.58	238.17	108.02
2024-06-30	277.61	222.35	111.27
2024-03-31	277.07	220.67	114.12
2023-12-31	276.52	220.20	118.76
2023-09-30	267.89	214.05	86.79
2023-06-30	258.60	202.74	72.82
2023-03-31	243.39	187.75	53.07
2022-12-31	230.35	174.67	27.18
2022-09-30	222.00	160.53	46.43
2022-06-30	216.01	152.84	55.88
2022-03-31	213.16	150.98	82.36
2021-12-31	209.24	148.41	120.54
2021-09-30	208.63	153.25	133.16
2021-06-30	210.63	159.83	141.01
2021-03-31	216.75	165.44	111.86
2020-12-31	237.52	184.58	-77.80
2020-09-30	251.64	197.53	-110.68
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.27
2024-09-30	1.53	1.53
2024-06-30	1.71	1.71
2024-03-31	1.75	1.75
2023-12-31	1.82
2023-09-30	1.33	1.33
2023-06-30	1.12	1.12
2023-03-31	0.82	0.82
2022-12-31	0.42	0.42
2022-09-30	0.73	0.73
2022-06-30	0.87	0.87
2022-03-31	1.28
2021-12-31	1.86	1.86
2021-09-30	2.04	2.04
2021-06-30	2.16	2.16
2021-03-31	1.71
2020-12-31	-1.19	-1.19
2020-09-30	-1.68	-1.68
2020-06-30	-2.06	-2.06

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk MidCap Financial Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah -177.71 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk MidCap Financial Investment Corporation per 2025 Jun 30 adalah 182.52 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-177.71		182.52
2025-03-31	-150.21		185.64
2024-12-31	-9.53		-36.76
2024-09-30	14.12		27.54
2024-06-30	88.02		-71.16
2024-03-31	159.88		-180.33
2023-12-31	196.38		-161.36
2023-09-30	189.11		-207.84
2023-06-30	234.12		-219.45
2023-03-31	204.26		-164.80
2022-12-31	210.78		-158.06
2022-09-30	193.53		-159.25
2022-06-30	-19.34		7.50
2022-03-31	-2.68		-21.33
2021-12-31	12.14		-31.14
2021-09-30	111.83		-115.55
2021-06-30	394.76		-391.77
2021-03-31	470.67		-459.70
2020-12-31	431.50		-420.27
2020-09-30	137.32		-142.45
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk MidCap Financial Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
roe untuk MidCap Financial Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
roic untuk MidCap Financial Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
croic untuk MidCap Financial Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk MidCap Financial Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.04	0.10	0.03	0.01	-0.04
2025-03-31	0.04	0.10	0.03	-0.01	-0.00
2024-12-31	0.04	0.10	0.03	-0.01	-0.00
2024-09-30	0.04	0.11	0.03	0.01	0.00
2024-06-30	0.05	0.11	0.05	-0.01	0.07
2024-03-31	0.05	0.12	0.05	0.01	0.08
2023-12-31	0.04	0.09	0.04	0.00	0.08
2023-09-30	0.03	0.08	0.03	0.02	0.09
2023-06-30	0.03	0.08	0.03	0.02	0.09
2023-03-31	0.02	0.06	0.02	0.03	0.08
2022-12-31	0.02	0.04	0.02	0.01	0.08
2022-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.08
2022-06-30	0.02	0.05	0.02	-0.00	-0.01
2022-03-31	0.03	0.08	0.03	-0.01	-0.00
2021-12-31	0.05	0.12	0.05	-0.01	0.00
2021-09-30	0.05	0.13	0.05	-0.00	0.04
2021-06-30	0.05	0.14	0.06	0.00	0.16
2021-03-31	0.04	0.11	0.04	0.00	0.19
2020-12-31	-0.03	-0.06	-0.03	0.00	0.17
2020-09-30	-0.04	-0.09	-0.04	-0.00	0.05
2020-06-30	-0.05	-0.11	-0.05	0.01	-0.08

Gross Margins

marjin kotor untuk MidCap Financial Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.
marjin bersih untuk MidCap Financial Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.31.
marjin operasi untuk MidCap Financial Investment Corporation pada 2025 Jun 30 adalah 0.84.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	1.00	0.31	0.84
2025-03-31	1.00	0.33	0.83
2024-12-31	1.00	0.33	0.83
2024-09-30	1.00	0.37	0.82
2024-06-30	1.00	0.41	0.80
2024-03-31	1.00	0.43	0.80
2023-12-31	1.00	0.33	0.80
2023-09-30	1.00	0.29	0.79
2023-06-30	1.00	0.29	0.79
2023-03-31	1.00	0.23	0.77
2022-12-31	1.00	0.21	0.72
2022-09-30	1.00	0.21	0.72
2022-06-30	1.00	0.26	0.71
2022-03-31	1.00	0.39	0.71
2021-12-31	1.00	0.58	0.71
2021-09-30	1.00	0.64	0.73
2021-06-30	1.00	0.67	0.76
2021-03-31	1.00	0.52	0.76
2020-12-31	1.00	-0.33	0.78
2020-09-30	1.00	-0.44	0.78
2020-06-30	1.00	-0.51	0.79