Analisis Keuangan Saham ARRRF - Ardea Resources Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ardea Resources Limited adalah perusahaan eksplorasi dan pengembangan mineral yang berbasis di Australia, yang terutama berfokus pada nikel dan kobalt, bersama dengan mineral terkait lainnya. Berkantor pusat di Australia Barat, perusahaan ini memusatkan aktivitasnya terutama di wilayah tersebut. Proyek unggulan Ardea adalah Proyek Nikel Kobalt Goongarrie, bagian dari Proyek Nikel Kalgoorlie yang lebih luas, yang dikenal karena mineralisasi nikel-kobalt lateritiknya yang signifikan. Perusahaan memanfaatkan profil laterit yang luas di Goongarrie untuk memposisikan dirinya secara menonjol di sektor logam baterai yang sedang berkembang, yang sangat penting untuk kendaraan listrik dan teknologi energi terbarukan. Ardea bertujuan untuk mengembangkan sumber daya ini melalui praktik berkelanjutan, yang mendukung pertumbuhan strategisnya di industri sumber daya mineral.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Ardea Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah 0.08 MM.
Nilai operating income untuk Ardea Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -8.95 MM.
Nilai net income untuk Ardea Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -8.35 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	0.08	-8.95	-8.35
2024-09-30	0.20	-8.58	-8.03
2024-06-30	0.32	-8.22	-7.71
2024-03-31	0.32	-6.84	-6.65
2023-12-31	0.31	-5.45	-5.60
2023-09-30	0.19	-4.67	-4.92
2023-06-30	0.08	-3.89	-4.24
2023-03-31	0.08	-3.58	-5.12
2022-12-31	0.09	-3.27	-6.01
2022-09-30	0.05	-2.68	-5.67
2022-06-30	0.02	-2.09	-5.33
2022-03-31	0.05	-1.75	-3.81
2021-12-31	0.08	-1.42	-2.30
2021-09-30	0.11	-1.39	-2.30
2021-06-30	0.15	-1.35	-2.30
2021-03-31	0.13	-2.35	-2.53
2020-12-31	0.12	-3.35	-2.76
2020-09-30	0.10	-3.32	-2.42
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Ardea Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.
laba per saham yang terdilusi untuk Ardea Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.04.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	-0.04	-0.04
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.03	-0.03
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.02	-0.02
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.04	-0.04
2022-09-30	-0.04	-0.04
2022-06-30	-0.04	-0.04
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02	-0.02
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Ardea Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -6.58 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Ardea Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah -19.39 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Ardea Resources Limited per 2024 Dec 31 adalah 19.63 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	-6.58	-19.39	19.63
2024-09-30	-5.36	-13.44	17.73
2024-06-30	-4.14	-7.49	15.83
2024-03-31	-3.44	-7.68	15.37
2023-12-31	-2.74	-7.87	14.92
2023-09-30	-2.05	-8.93	7.46
2023-06-30	-1.37	-10.00	-0.01
2023-03-31	-1.83	-9.45	10.17
2022-12-31	-2.29	-8.90	20.34
2022-09-30	-2.18	-8.09	23.01
2022-06-30	-2.07	-7.28	25.68
2022-03-31	-1.36	-8.35	15.51
2021-12-31	-0.65	-9.42	5.34
2021-09-30	-0.60	-8.91	4.99
2021-06-30	-0.55	-8.40	4.64
2021-03-31	-0.38	-6.32	4.64
2020-12-31	-0.20	-4.23	4.64
2020-09-30	-0.15	-4.06	3.72
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Ardea Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.13.
roe untuk Ardea Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.13.
roic untuk Ardea Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.14.
croic untuk Ardea Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
ocroic untuk Ardea Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	-0.13	-0.13	-0.14	0.07	-0.07
2024-09-30	-0.13	-0.13	-0.14	0.07	-0.07
2024-06-30		-0.15
2024-03-31		-0.12
2023-12-31			-0.08	-0.06
2023-09-30			-0.09	-0.25
2023-06-30		-0.09
2023-03-31		-0.10
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		-0.06
2021-09-30	-0.06	-0.06
2021-06-30	-0.07		-0.07	-0.12	-0.02
2021-03-31	-0.08	-0.08	-0.07	-0.06	-0.01
2020-12-31	-0.08	-0.08	-0.08	0.01	-0.01
2020-09-30	-0.07	-0.07	-0.07	-0.01	-0.00
2020-06-30	-0.05	-0.06	-0.06	-0.04	-0.00
2020-03-31	-0.04	-0.04	-0.05	-0.04	-0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Ardea Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.00.
marjin bersih untuk Ardea Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -23.90.
marjin operasi untuk Ardea Resources Limited pada 2024 Dec 31 adalah -25.50.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	1.00	-23.90	-25.50
2024-09-30	1.00	-23.90	-25.50
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-56.40	-51.77
2023-06-30		-56.40	-51.77
2023-03-31		-63.87	-44.60
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	-15.65	-9.22
2021-03-31	1.00	-19.14	-17.80
2020-12-31	1.00	-81.84	-101.85
2020-09-30	1.00	-143.50	-201.78
2020-06-30	1.00	-24.86	-40.29
2020-03-31	1.00	-48.31	-69.48