Analisis Keuangan Saham BRFS - BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSE) Stock

Gambaran Umum

BRF S.A., yang berkantor pusat di Brasil, merupakan salah satu raksasa di industri makanan global, yang terutama berfokus pada produksi dan penjualan produk unggas, babi, sapi, dan makanan olahan. Perusahaan ini merupakan eksportir terkemuka, dengan posisi yang menonjol di Timur Tengah, Asia, dan Eropa. BRF telah melakukan proyek-proyek keberlanjutan yang signifikan, berupaya meningkatkan tanggung jawab lingkungan dan efisiensi operasionalnya. Inisiatif penting termasuk investasi dalam efisiensi pakan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan penerapan praktik pengelolaan sumber daya air di seluruh operasinya. Selain itu, BRF terus mengejar inovasi dalam keamanan dan kualitas pangan, memastikan kepatuhan terhadap standar internasional dan meningkatkan keunggulan kompetitif di pasar makanan yang berkembang pesat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 63,948.59 MM.
Nilai operating income untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 7,393.66 MM.
Nilai net income untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 3,585.59 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	63,948.59	7,393.66	3,585.59
2025-03-31	63,513.55	7,407.65	3,832.72
2024-12-31	61,379.04	6,740.56	3,213.27
2024-09-30	58,256.11	5,598.64	3,268.68
2024-06-30	56,539.60	4,200.77	1,857.11
2024-03-31	53,814.98	2,077.22	-489.55
2023-12-31	53,615.44	576.56	-2,028.56
2023-09-30	53,957.78	-412.75	-3,692.17
2023-06-30	54,207.61	-425.74	-3,427.72
2023-03-31	54,941.75	139.62	-2,627.97
2022-12-31	53,805.03	-55.86	-3,166.40
2022-09-30	52,760.84	1,333.56	-1,332.91
2022-06-30	51,094.78	1,453.52	-1,492.45
2022-03-31	49,792.57	1,788.09	-1,177.43
2021-12-31	48,343.31	2,853.01	419.45
2021-09-30	46,092.98	2,874.50	407.01
2021-06-30	43,645.59	3,039.57	905.91
2021-03-31	41,112.61	3,204.08	1,453.93
2020-12-31	39,469.70	3,433.07	1,383.56
2020-09-30	37,285.82	1,972.85	1,156.56

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 2.21.
laba per saham yang terdilusi untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 2.20.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	2.21	2.20
2025-03-31	2.34	2.34
2024-12-31	1.94	1.94
2024-09-30	1.96	1.96
2024-06-30	1.12	1.12
2024-03-31	-0.32	-0.32
2023-12-31	-1.49	-1.49
2023-09-30	-3.05	-3.05
2023-06-30	-3.18	-3.18
2023-03-31	-2.44	-2.44
2022-12-31	-3.01	-3.01
2022-09-30	-1.35	-1.35
2022-06-30	-1.63	-1.63
2022-03-31	-1.39	-1.39
2021-12-31	0.52	0.52
2021-09-30	0.50	0.51
2021-06-30	1.12	1.12
2021-03-31	1.80	1.80
2020-12-31	1.71	1.71
2020-09-30	1.43	1.43

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 12,775.94 MM.
Nilai cash from investing activities untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -3,851.38 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -6,420.78 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	12,775.94	-3,851.38	-6,420.78
2025-03-31	12,468.22	-4,352.38	-6,503.08
2024-12-31	10,776.74	-3,498.58	-6,727.31
2024-09-30	9,668.01	-3,007.04	-7,644.28
2024-06-30	6,789.63	-2,694.12	-1,251.74
2024-03-31	5,266.64	-1,891.57	-2,743.70
2023-12-31	3,939.40	-2,113.84	-861.84
2023-09-30	3,556.67	-2,300.72	1,445.24
2023-06-30	3,943.08	-2,873.47	-1,258.48
2023-03-31	4,086.39	-3,130.86	-1,808.45
2022-12-31	1,876.38	-3,258.79	2,255.54
2022-09-30	1,585.47	-3,397.04	3,335.28
2022-06-30	1,983.76	-4,130.50	2,942.60
2022-03-31	351.45	-3,994.91	4,810.36
2021-12-31	3,923.64	-3,548.79	-572.48
2021-09-30	2,660.30	-3,196.34	-3,662.76
2021-06-30	2,943.52	-2,052.98	-3,231.86
2021-03-31	4,966.74	-1,714.62	-3,393.18
2020-12-31	5,839.17	-1,430.99	-2,008.58
2020-09-30	6,443.12	-947.63	-1,509.78

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.
roic untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
croic untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
ocroic untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.23	0.09	0.06	0.30
2025-03-31	0.06	0.23	0.09	0.05	0.26
2024-12-31	0.06	0.21	0.08	-0.01	0.23
2024-09-30	0.03	0.12	0.04	0.09	0.16
2024-06-30	-0.01	-0.05	-0.01	0.03	0.13
2024-03-31	-0.04	-0.17	-0.05	0.03	0.10
2023-12-31	-0.06	-0.29	-0.09	0.06	0.09
2023-09-30	-0.06	-0.27	-0.09	-0.01	0.11
2023-06-30	-0.05	-0.20	-0.09	-0.01	0.10
2023-03-31	-0.06	-0.25	-0.07	-0.02	0.10
2022-12-31	-0.03	-0.17	-0.03	0.04	0.04
2022-09-30	-0.03	-0.19	-0.03	0.04	0.04
2022-06-30	-0.02	-0.14	-0.04	0.02	0.05
2022-03-31	0.01	0.05	-0.03	0.01	0.01
2021-12-31	0.01	0.05	0.01	-0.00	0.03
2021-09-30	0.02	0.12	0.01	-0.13	0.04
2021-06-30	0.02	0.13	0.03	-0.09	0.05
2021-03-31	0.03	0.21	0.04	0.02	0.08
2020-12-31	0.03	0.17	0.04	0.09	0.12
2020-09-30	0.03	0.16	0.03	0.14	0.16

Gross Margins

marjin kotor untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.
marjin bersih untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk BRF S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.26	0.06	0.12
2025-03-31	0.26	0.06	0.11
2024-12-31	0.25	0.06	0.10
2024-09-30	0.23	0.03	0.08
2024-06-30	0.19	-0.01	0.04
2024-03-31	0.16	-0.04	0.01
2023-12-31	0.15	-0.07	-0.01
2023-09-30	0.15	-0.06	-0.01
2023-06-30	0.16	-0.06	-0.01
2023-03-31	0.15	-0.05	0.01
2022-12-31	0.18	-0.03	0.03
2022-09-30	0.18	-0.03	0.03
2022-06-30	0.19	-0.03	0.03
2022-03-31	0.21	-0.02	0.04
2021-12-31	0.22	0.01	0.06
2021-09-30	0.23	0.01	0.07
2021-06-30	0.23	0.02	0.08
2021-03-31	0.24	0.04	0.08
2020-12-31	0.25	0.04	0.09
2020-09-30	0.25	0.03	0.06