Analisis Keuangan Saham BROGF - Brooge Energy Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Brooge Energy Limited ay isang kumpanya ng imprastraktura ng enerhiya na nakabase sa United Arab Emirates, na pangunahing nakikibahagi sa industriya ng pagpino at pag-iimbak ng langis. Ang kumpanya ay dalubhasa sa pagbibigay ng mga solusyon at serbisyo sa pag-iimbak ng langis sa gitna ng agos, na nagpapakilala sa sarili nito sa mga advanced na teknolohikal na pasilidad na idinisenyo upang pahusayin ang kahusayan at kaligtasan ng paghawak ng produktong langis at petrolyo. Ang susi sa mga proyekto nito ay ang pagbuo at pagpapatakbo ng isang malakihang imbakan ng petrolyo at pasilidad sa pagdadalisay sa Port of Fujairah, UAE, na may estratehikong kinalalagyan sa Gulpo ng Oman, isang mahalagang punto sa pandaigdigang supply chain. Kapansin-pansing pinapataas ng pasilidad na ito ang kapasidad ng rehiyon upang mapadali ang pandaigdigang kalakalan ng langis, na ginagamit ang kadalubhasaan ng Brooge Energy sa pagpapanatili ng mataas na mga pamantayan sa pagpapatakbo at pagsunod sa kapaligiran.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Brooge Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah 76.47 MM.
Nilai operating income untuk Brooge Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah 32.88 MM.
Nilai net income untuk Brooge Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah 4.44 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	76.47	32.88	4.44
2024-09-30	74.75	24.98	-42.39
2024-06-30	73.02	17.08	-89.22
2024-03-31	89.36	32.44	-68.77
2023-12-31	105.70	47.80	-48.33
2023-09-30	110.87	58.32	6.19
2023-06-30	116.05	68.91	60.70
2023-03-31	98.80	55.05	43.97
2022-12-31	81.54	41.13	27.23
2022-06-30	46.87	19.09	18.51
2022-03-31	44.32	19.22	22.10
2021-12-31	41.76	19.35	25.69
2021-06-30	42.22	20.72	12.07
2021-03-31	42.03	21.57	14.61
2020-12-31	41.83	22.43	17.16
2020-09-30	43.38	25.95	-26.96

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Brooge Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	0.05
2024-09-30	-0.48	-0.48
2024-06-30	-1.02	-1.02
2024-03-31	-0.78	-0.78
2023-12-31	-0.55
2023-09-30	0.07	0.07
2023-06-30	0.69	0.69
2023-03-31	0.50	0.50
2022-12-31	0.31
2022-06-30	0.21	0.21
2022-03-31	0.25	0.25
2021-12-31	0.29
2021-06-30	0.14	0.14
2021-03-31	0.17	0.17
2020-12-31	0.19
2020-09-30	-0.30	-0.30

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Brooge Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah 45.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Brooge Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah -5.24 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Brooge Energy Limited per 2024 Dec 31 adalah -34.65 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	45.61	-5.24	-34.65
2024-09-30	45.90	-8.89	-33.86
2024-06-30	46.19	-12.54	-33.08
2024-03-31	52.38	-15.26	-33.36
2023-12-31	58.57	-17.98	-33.64
2023-09-30	57.86	-16.87	-36.26
2023-06-30	43.25	-20.42	-20.14
2023-03-31	43.70	-22.93	-19.69
2022-12-31	58.05	-20.76	-37.98
2022-06-30	46.04	-52.90	-13.08
2022-03-31	37.63	-47.14	-10.22
2021-12-31	29.21	-41.39	-7.36
2021-06-30	44.17	-108.62	84.30
2021-03-31	40.51	-116.37	86.36
2020-12-31	36.85	-124.12	88.42
2020-09-30	37.51	-81.30	41.55

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Brooge Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
roe untuk Brooge Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.08.
roic untuk Brooge Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
croic untuk Brooge Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
ocroic untuk Brooge Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.15.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.01	0.08	0.01	0.02	0.15
2024-09-30	-0.09	-0.75	-0.14	0.01	0.15
2024-06-30	-0.14	-0.48	-0.15	0.01	0.11
2024-03-31	-0.10	-0.46	-0.16	0.02	0.19
2023-12-31	0.01	0.06	0.02	0.02	0.19
2023-09-30		0.77	0.15	0.01	0.14
2023-06-30	0.13	0.77	0.15	0.01	0.14
2023-03-31	0.10	0.56	0.11	0.00	0.14
2022-12-31	0.04	0.13	0.05	-0.05	0.12
2022-06-30	0.04	0.13	0.05	-0.06	0.13
2022-03-31	0.05	0.16	0.06	-0.06	0.11
2021-12-31	0.06	0.20	0.05	-0.04	0.05
2021-06-30	0.04	0.10	0.03	0.05	0.11
2021-03-31	0.05	0.12	0.03	0.03	0.10
2020-12-31	0.06	0.14	0.04	0.00	0.09
2020-09-30	-0.09	-0.22	-0.06	-0.01	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk Brooge Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.61.
marjin bersih untuk Brooge Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Brooge Energy Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.43.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.61	0.06	0.43
2024-09-30	0.63	-0.57	0.33
2024-06-30	0.72	-0.77	0.36
2024-03-31	0.78	-0.46	0.45
2023-12-31	0.78	0.06	0.53
2023-09-30	0.78	0.52	0.59
2023-06-30	0.78	0.52	0.59
2023-03-31	0.75	0.45	0.56
2022-12-31	0.61	0.39	0.41
2022-06-30	0.61	0.39	0.41
2022-03-31	0.62	0.50	0.43
2021-12-31	0.64	0.62	0.46
2021-06-30	0.67	0.29	0.49
2021-03-31	0.68	0.35	0.51
2020-12-31	0.69	0.41	0.53
2020-09-30	0.72	-0.62	0.60