Analisis Keuangan Saham BSIG - BrightSphere Investment Group Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

BrightSphere Investment Group Inc., yang berkantor pusat di Amerika Serikat, beroperasi terutama di sektor jasa keuangan, dengan fokus pada manajemen aset. Perusahaan ini menyediakan layanan manajemen investasi yang terdiversifikasi di berbagai afiliasi berkinerja tinggi yang telah dipilih, masing-masing mengkhususkan diri dalam kelas aset dan pendekatan investasi yang berbeda. Model strategis BrightSphere dirancang untuk memfasilitasi kemandirian operasional di antara afiliasinya sambil menggabungkannya dengan pengawasan pusat yang kuat untuk tata kelola dan pelaksanaan strategi bisnis global. Proyek utama BrightSphere adalah menyederhanakan portofolio afiliasinya untuk meningkatkan fokus pada aktivitas inti dengan margin tinggi dan meningkatkan efektivitas operasionalnya, dengan tujuan untuk memberikan pertumbuhan dan nilai yang berkelanjutan bagi klien dan pemegang sahamnya. Konsolidasi strategis ini memungkinkan mereka untuk beradaptasi secara dinamis dalam lanskap keuangan yang terus berkembang.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk BrightSphere Investment Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 538.20 MM.
Nilai operating income untuk BrightSphere Investment Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 139.70 MM.
Nilai net income untuk BrightSphere Investment Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 89.60 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	538.20	139.70	89.60
2025-03-31	519.80	145.50	90.50
2024-12-31	505.60	136.70	85.00
2024-09-30	469.00	115.70	65.30
2024-06-30	453.20	119.10	68.00
2024-03-31	440.50	118.40	68.40
2023-12-31	426.60	115.50	65.80
2023-09-30	418.10	119.40	73.40
2023-06-30	397.60	119.50	71.60
2023-03-31	396.80	145.80	88.80
2022-12-31	417.20	169.20	100.60
2022-09-30	457.40	169.80	109.40
2022-06-30	487.80	168.70	321.10
2022-03-31	523.40	160.10	825.20
2021-12-31	526.70	150.80	828.40
2021-09-30	477.50	134.30	987.20
2021-06-30	486.70	140.90	794.90
2021-03-31	476.00	135.70	281.10
2020-12-31	494.90	159.30	286.70
2020-09-30	581.60	245.80	156.50
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	2.42	2.40
2024-12-31	2.25	2.22
2024-09-30	1.68	1.65
2024-06-30	1.70	1.68
2024-03-31	1.67	1.64
2023-12-31	1.59	1.55
2023-09-30	1.77	1.72
2023-06-30	1.73	1.69
2023-03-31	2.14	2.08
2022-12-31	2.39	2.33
2022-09-30	2.22	2.14
2022-06-30	5.45	5.25
2022-03-31	12.07	11.58
2021-12-31	10.73	10.29
2021-09-30	12.42	11.95
2021-06-30	9.99	9.69
2021-03-31	3.52	3.45
2020-12-31	3.53	3.49
2020-09-30	1.89	1.88
2020-06-30	2.28	2.28

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk BrightSphere Investment Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah 63.30 MM.
Nilai cash from investing activities untuk BrightSphere Investment Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -22.20 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk BrightSphere Investment Group Inc. per 2025 Jun 30 adalah -20.70 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	63.30	-22.20	-20.70
2025-03-31	47.40	-36.90	9.80
2024-12-31	55.80	-50.10	-54.40
2024-09-30	117.60	-68.50	-121.30
2024-06-30	69.20	-52.00	-96.70
2024-03-31	62.80	-39.70	-86.70
2023-12-31	68.30	-43.90	1.80
2023-09-30	79.10	-27.40	-8.90
2023-06-30	91.30	-17.30	-12.40
2023-03-31	96.30	-14.60	-2.90
2022-12-31	116.80	-13.00	-233.70
2022-09-30	36.70	17.70	-1,377.10
2022-06-30	-27.00	308.80	-1,385.10
2022-03-31	-5.60	1,032.30	-1,403.30
2021-12-31	-11.50	1,039.10	-1,179.60
2021-09-30	13.60	1,342.20	-75.60
2021-06-30	73.90	984.80	11.50
2021-03-31	103.70	271.50	-41.00
2020-12-31	90.50	270.00	-77.40
2020-09-30	137.10	-42.30	-75.60
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk BrightSphere Investment Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.89.
p/libro untuk BrightSphere Investment Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.65.
p/tbv untuk BrightSphere Investment Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 45.40.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	10.89	10.65	45.40
2025-03-31	11.62	11.34	14.78
2024-12-31		-258.97	-40.83
2024-09-30	13.86	-50.12	-24.10
2024-06-30	12.02	-80.64	-26.97
2024-03-31	13.22	17.57	29.78
2023-12-31	10.84	25.50	73.00
2023-09-30	11.24	134.07	-56.25
2023-06-30	9.56	-102.31	-29.69
2023-03-31	9.73	-45.31
2022-12-31		-15.47	-11.30
2022-09-30		-8.71	-6.77
2022-06-30		-7.63
2022-03-31	1.29	-60.56	-28.12
2021-12-31	2.05	1.87	1.90
2021-09-30	2.61	2.40	2.46
2021-06-30
2021-03-31	5.66	3.70	4.02
2020-12-31	5.55	4.14	11.06
2020-09-30	10.26	5.92	54.80
2020-06-30	8.24	6.90	-18.39

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk BrightSphere Investment Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.
EBIT (3 tahun) / EV untuk BrightSphere Investment Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.10	0.08
2025-03-31	0.10	0.10
2024-12-31	0.08	0.09
2024-09-30	0.08	0.10
2024-06-30	0.09	0.13
2024-03-31	0.10	0.14
2023-12-31	0.11	0.26
2023-09-30	0.11	0.24
2023-06-30	0.11	0.22
2023-03-31	0.13	0.23
2022-12-31	0.15	0.24
2022-09-30	0.22	0.32
2022-06-30	0.18	0.27
2022-03-31	0.15	0.22
2021-12-31	0.45	0.37
2021-09-30	0.31	0.20
2021-06-30
2021-03-31	0.26	0.15
2020-12-31	0.21	0.14
2020-09-30	0.08	0.09
2020-06-30	0.10	0.09

Efektivitas Manajemen

roa untuk BrightSphere Investment Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
roic untuk BrightSphere Investment Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk BrightSphere Investment Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
ocroic untuk BrightSphere Investment Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.17		0.15	0.03	0.08
2025-03-31	0.16		0.19	-0.11	0.13
2024-12-31	0.11	1.32	0.17	-0.19	0.31
2024-09-30	0.12	2.18	0.19	-0.22	0.19
2024-06-30	0.13		0.17	-0.16	0.15
2024-03-31	0.13		0.17	0.07	0.17
2023-12-31	0.15		0.19	0.11	0.20
2023-09-30	0.15		0.18	0.15	0.23
2023-06-30	0.19		0.13	0.11	0.17
2023-03-31	0.20		0.26	0.23	0.28
2022-12-31	0.06	0.10	0.31	-3.76	0.10
2022-09-30	0.17	0.30	0.32	-3.85	0.11
2022-06-30	0.47	0.96	0.87	-2.91	-0.07
2022-03-31	0.58	1.93	2.19	-1.00	-0.01
2021-12-31	0.72	2.57	1.69	-0.25	0.01
2021-09-30	0.56	2.93	0.61	0.79	0.05
2021-06-30	0.56	3.42	0.59	0.80	0.06
2021-03-31	0.20	1.45	0.28	0.33	0.10
2020-12-31	0.20	1.45	0.32	0.36	0.10
2020-09-30	0.11	1.02	0.18	0.01	0.16
2020-06-30	0.14	1.88	0.22	0.04	0.21

Gross Margins

marjin kotor untuk BrightSphere Investment Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.48.
marjin bersih untuk BrightSphere Investment Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
marjin operasi untuk BrightSphere Investment Group Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.48	0.17	0.26
2025-03-31	0.47	0.17	0.28
2024-12-31	0.47	0.14	0.25
2024-09-30	0.48	0.15	0.26
2024-06-30	0.50	0.16	0.27
2024-03-31	0.50	0.15	0.27
2023-12-31	0.51	0.18	0.29
2023-09-30	0.53	0.18	0.30
2023-06-30	0.59	0.18	0.30
2023-03-31	0.62	0.22	0.37
2022-12-31	0.56	0.24	0.37
2022-09-30	0.52	0.24	0.37
2022-06-30	0.47	0.66	0.35
2022-03-31	0.46	1.57	0.31
2021-12-31	0.47	1.59	0.29
2021-09-30	0.48	1.54	0.30
2021-06-30	0.48	1.21	0.31
2021-03-31	0.47	0.40	0.30
2020-12-31		0.58	0.32
2020-09-30	0.59	0.25	0.40
2020-06-30	0.56	0.27	0.38

US:AAMI	US$ 50.19
DE:2B9	€ 42.80