Analisis Keuangan Saham CHH - Choice Hotels International, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Choice Hotels International, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, beroperasi sebagai entitas terkemuka di industri perhotelan. Perusahaan ini memegang waralaba lebih dari 7.000 hotel di hampir 40 negara dan wilayah, yang mencakup sekitar 570.000 kamar. Portofolio beragamnya mencakup berbagai merek, yang menargetkan berbagai segmen pasar, dari kelas atas hingga ekonomi. Merek-merek utama termasuk Comfort Inn, Quality Inn, dan Clarion, serta Ascend Hotel Collection untuk hotel butik dan merek penginapan jangka panjang WoodSpring Suites. Dikenal karena program loyalitasnya yang luas, Choice Privileges, perusahaan ini memanfaatkan strategi keterlibatan pelanggan yang substansial bersamaan dengan kemajuan teknologi dalam sistem reservasinya untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengoptimalkan efisiensi operasional.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Choice Hotels International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 797.87 MM.
Nilai operating income untuk Choice Hotels International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 473.46 MM.
Nilai net income untuk Choice Hotels International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 307.79 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	797.87	473.46	307.79
2025-03-31	797.66	484.44	313.19
2024-12-31	791.19	480.40	299.67
2024-09-30	853.63	432.09	252.81
2024-06-30	846.57	425.23	239.12
2024-03-31	800.79	423.08	236.70
2023-12-31	760.00	435.31	258.51
2023-09-30	755.88	454.81	285.07
2023-06-30	742.11	446.84	296.12
2023-03-31	730.28	489.84	317.58
2022-12-31	676.50	479.23	332.15
2022-09-30	666.71	521.86	340.72
2022-06-30	616.36	520.33	354.30
2022-03-31	488.60	485.28	334.01
2021-12-31	540.46	429.20	288.96
2021-09-30	593.67	355.29	232.74
2021-06-30	637.95	251.18	130.58
2021-03-31	738.84	141.27	42.26
2020-12-31	371.50	136.42	75.39
2020-09-30	848.76	179.52	109.69

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.58.
laba per saham yang terdilusi untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.50.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	6.58	6.50
2025-03-31	6.64	6.57
2024-12-31	6.26	6.20
2024-09-30	5.20	5.17
2024-06-30	4.84	4.82
2024-03-31	4.72	4.68
2023-12-31	5.11	5.07
2023-09-30	5.54	5.49
2023-06-30	5.62	5.57
2023-03-31	5.90	5.84
2022-12-31	6.05	5.99
2022-09-30	6.13	6.07
2022-06-30	6.36	6.30
2022-03-31	6.00	5.94
2021-12-31	5.20	5.15
2021-09-30	4.19	4.15
2021-06-30	2.35	2.33
2021-03-31	0.76	0.76
2020-12-31	1.36	1.35
2020-09-30	1.97	1.96

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Choice Hotels International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 321.88 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Choice Hotels International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -117.69 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Choice Hotels International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -206.38 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	321.88	-117.69	-206.38
2025-03-31	338.13	-94.79	-245.97
2024-12-31	319.40	-84.57	-221.71
2024-09-30	285.90	-225.72	-39.10
2024-06-30	284.41	-268.51	7.63
2024-03-31	286.26	-278.90	3.10
2023-12-31	296.55	-265.63	-45.94
2023-09-30	349.05	-62.03	-303.67
2023-06-30	333.45	-477.59	-427.02
2023-03-31	315.17	-449.43	-360.92
2022-12-31	367.06	-442.43	-394.15
2022-09-30	403.65	-510.02	-255.10
2022-06-30	440.64	-69.96	-70.73
2022-03-31	447.50	-91.68	-51.31
2021-12-31	383.70	-78.93	-27.72
2021-09-30	285.62	-46.51	-16.04
2021-06-30	211.02	-27.90	-189.79
2021-03-31	104.42	-19.37	-184.74
2020-12-31	110.06	-24.48	115.40
2020-09-30	149.26	-61.54	72.60

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -91.77.
p/tbv untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -5.04.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		-91.77	-5.04
2025-03-31		-134.79	-5.31
2024-12-31		-68.36	-5.57
2024-09-30	26.09	-42.50	-5.20
2024-06-30	23.82	837.96	-5.45
2024-03-31	24.34	176.77	-6.32
2023-12-31	19.64	77.31	-6.03
2023-09-30	20.70	112.06	-6.59
2023-06-30	18.80	126.98	-6.46
2023-03-31	18.01	38.69
2022-12-31		20.94	-8.94
2022-09-30		14.57	-97.33
2022-06-30		19.65	-39.74
2022-03-31	27.16	29.52	-38.16
2021-12-31	37.13	40.73	-34.15
2021-09-30	53.60	66.71	-19.35
2021-06-30
2021-03-31	184.71	405.83	-17.47
2020-12-31	103.46	-1,355.91	-16.64
2020-09-30	70.99	-363.83	-16.52

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.04	0.05
2024-03-31	0.04	0.05
2023-12-31	0.05	0.05
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.06	0.05
2023-03-31	0.06	0.04
2022-12-31	0.06	0.04
2022-09-30	0.07	0.04
2022-06-30	0.06	0.04
2022-03-31	0.04	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.02
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.01	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
croic untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
ocroic untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.12		0.16	-0.00	0.18
2025-03-31	0.12	44.55	0.16	0.01	0.17
2024-12-31	0.11	7.10	0.14	0.01	0.16
2024-09-30	0.11	3.30	0.10	0.01	0.12
2024-06-30	0.11	5.04	0.13	0.01	0.16
2024-03-31	0.12	1.67	0.15	-0.01	0.17
2023-12-31	0.13	1.00	0.18	-0.01	0.22
2023-09-30	0.14	0.71	0.20	-0.38	0.22
2023-06-30	0.15	0.76	0.20	-0.38	0.22
2023-03-31	0.17	1.06	0.24	-0.37	0.24
2022-12-31	0.18	1.61	0.23	-0.24	0.27
2022-09-30	0.19	1.67	0.24	-0.26	0.28
2022-06-30	0.19	3.18	0.23	0.20	0.29
2022-03-31	0.18	15.02	0.24	0.21	0.32
2021-12-31	0.15		0.21	0.20	0.22
2021-09-30	0.08		0.18	0.17	0.18
2021-06-30	0.08		0.11	-0.01	0.18
2021-03-31	0.02		0.04	-0.09	0.09
2020-12-31	0.05	-3.21	0.07	0.19	0.10
2020-09-30	0.08		0.10	0.15	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.89.
marjin bersih untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.39.
marjin operasi untuk Choice Hotels International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.61.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.89	0.39	0.61
2025-03-31	0.89	0.38	0.61
2024-12-31	0.90	0.32	0.55
2024-09-30	0.90	0.31	0.55
2024-06-30	0.90	0.32	0.54
2024-03-31	0.91	0.34	0.57
2023-12-31	0.91	0.38	0.63
2023-09-30	0.91	0.39	0.61
2023-06-30	0.48	0.39	0.61
2023-03-31	0.50	0.22	0.33
2022-12-31	0.54	0.28	0.41
2022-09-30	0.57	0.28	0.41
2022-06-30	0.57	0.29	0.42
2022-03-31	0.56	0.29	0.42
2021-12-31	0.53	0.27	0.40
2021-09-30	0.47	0.24	0.36
2021-06-30	0.47	0.15	0.28
2021-03-31	0.42	0.06	0.19
2020-12-31		0.10	0.18
2020-09-30	0.42	0.13	0.21