Analisis Keuangan Saham CIGMF - CI Games SE (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

CI Games SE, yang berbasis di Polandia, beroperasi terutama di industri video game yang mengkhususkan diri dalam pengembangan dan distribusi hiburan interaktif. Terkenal karena fokusnya dalam menciptakan game tembak-menembak orang pertama yang sangat menarik, CI Games telah membangun kehadiran global. Proyek-proyeknya yang terkenal termasuk seri "Sniper Ghost Warrior" dan "Lords of the Fallen," yang keduanya telah menciptakan ceruk pasar dalam pasar game aksi. Perusahaan secara strategis memanfaatkan perpaduan pengembangan internal dan kemitraan dengan pengembang eksternal untuk meningkatkan penawaran produk dan jangkauan pasarnya. Melalui investasi berkelanjutan dalam pengembangan game inovatif dan komitmen terhadap rilis berkualitas tinggi, CI Games bertujuan untuk mempertahankan lintasan pertumbuhannya dan memperkuat posisinya di industri game yang kompetitif.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CI Games SE per 2025 Mar 31 adalah 75.23 MM.
Nilai operating income untuk CI Games SE per 2025 Mar 31 adalah -4.60 MM.
Nilai net income untuk CI Games SE per 2025 Mar 31 adalah -5.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-03-31	75.23	-4.60	-5.88
2024-12-31	80.79	-3.92	-6.92
2024-09-30	254.77	33.50	18.61
2024-06-30	281.07	38.48	19.16
2024-03-31	248.32	23.77	6.81
2023-12-31	236.34	23.43	6.11
2023-09-30	74.56	1.40	-6.17
2023-06-30	48.47	-7.20	-8.55
2023-03-31	53.62	3.03	3.43
2022-12-31	56.69	7.81	8.20
2022-09-30	64.90	17.25	19.62
2022-06-30	86.77	36.00	36.40
2022-03-31	108.92	43.99	38.12
2021-12-31	105.53	42.31	36.81
2021-09-30	93.11	33.75	28.29
2021-06-30	68.20	20.49	15.81
2021-03-31	43.23	10.35	8.17
2020-12-31	46.01	8.57	6.96
2020-09-30	70.66	15.29	13.23
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.10	0.10
2024-06-30	0.10	0.10
2024-03-31	0.08	0.07
2023-12-31	0.07	0.07
2023-09-30	-0.03	-0.04
2023-06-30	-0.05	-0.05
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.04	0.04
2022-09-30	0.11	0.11
2022-06-30	0.20	0.20
2022-03-31	0.21	0.21
2021-12-31	0.20	0.20
2021-09-30	0.15	0.15
2021-06-30	0.09	0.08
2021-03-31	0.05	0.04
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.08	0.08
2020-06-30	0.06	0.06
2020-03-31	0.00	0.00

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CI Games SE per 2025 Mar 31 adalah 74.94 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CI Games SE per 2025 Mar 31 adalah -84.04 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CI Games SE per 2025 Mar 31 adalah 0.94 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-03-31	74.94	-84.04	0.94
2024-12-31	89.52	-77.96	-35.58
2024-09-30	123.13	-59.63	-59.08
2024-06-30	82.14	-65.00	-10.67
2024-03-31	92.92	-74.41	-11.28
2023-12-31	71.11	-82.99	35.44
2023-09-30	30.38	-91.12	62.61
2023-06-30	33.85	-93.76	46.95
2023-03-31	28.41	-87.33	32.48
2022-12-31	31.74	-80.11	17.24
2022-09-30	34.60	-69.46	3.33
2022-06-30	58.73	-60.45	-0.60
2022-03-31	60.25	-51.26	-0.21
2021-12-31	54.05	-43.98	-0.42
2021-09-30	55.09	-40.18	-0.55
2021-06-30	26.58	-31.99	12.89
2021-03-31	29.49	-27.22	8.94
2020-12-31	40.61	-22.89	3.85
2020-09-30	35.23	-19.46	3.60
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk CI Games SE pada 2025 Mar 31 adalah 0.08.
roe untuk CI Games SE pada 2025 Mar 31 adalah 0.12.
roic untuk CI Games SE pada 2025 Mar 31 adalah 0.11.
croic untuk CI Games SE pada 2025 Mar 31 adalah 0.03.
ocroic untuk CI Games SE pada 2025 Mar 31 adalah 0.72.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-03-31	0.08	0.12	0.11	0.03	0.72
2024-12-31	-0.03	-0.04	-0.04	-0.14	0.52
2024-09-30	0.07	0.13	0.11	0.03	0.72
2024-06-30		0.10
2024-03-31		0.09
2023-12-31			-0.04	0.01
2023-09-30			-0.06	-0.09
2023-06-30		-0.06
2023-03-31		0.02
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.38	0.26
2021-09-30	0.28		5.72	2.82	11.13
2021-06-30	0.18		0.14	0.06	0.23
2021-03-31	0.09	0.13	0.08	0.11	0.28
2020-12-31	0.07	0.12	0.07	0.21	0.40
2020-09-30	0.15	0.25	0.14	0.20	0.37
2020-06-30	0.09	0.15	0.12	0.09	0.32
2020-03-31	0.01	0.01	0.01	0.04	0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk CI Games SE pada 2025 Mar 31 adalah 0.49.
marjin bersih untuk CI Games SE pada 2025 Mar 31 adalah 0.07.
marjin operasi untuk CI Games SE pada 2025 Mar 31 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-03-31	0.49	0.07	0.13
2024-12-31	0.28	-0.09	-0.05
2024-09-30	0.49	0.07	0.13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.18	-0.15
2023-06-30		-0.18	-0.15
2023-03-31		0.06	0.06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31		0.35	0.40
2021-09-30
2021-06-30	0.53	0.23	0.30
2021-03-31	0.43	0.19	0.24
2020-12-31	0.42	0.15	0.19
2020-09-30	0.45	0.19	0.22
2020-06-30	0.44	0.15	0.17
2020-03-31	0.42	0.01	0.02