Analisis Keuangan Saham CMP - Compass Minerals International, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Compass Minerals International, Inc., based in the United States, primarily operates within the minerals and chemicals industry. It focuses on the production and distribution of salt, magnesium chloride, sulfate of potash, and other mineral-based products used in various applications from de-icing to agriculture and consumer products. A notable facility is the Goderich salt mine in Ontario, Canada, touted as the largest underground salt mine in the world. Compass Minerals also undertakes innovative projects like its lithium extraction technology aimed at bolstering sustainable energy initiatives. This venture aligns with global shifts towards renewable energy and emphasizes the company's strategic plan to diversify and capitalize on emerging market trends.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Compass Minerals International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,225.20 MM.
Nilai operating income untuk Compass Minerals International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 35.00 MM.
Nilai net income untuk Compass Minerals International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -120.90 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,225.20	35.00	-120.90
2025-03-31	1,213.50	24.60	-147.50
2024-12-31	1,082.90	27.30	-154.40
2024-09-30	1,117.40	52.10	-206.10
2024-06-30	1,142.20	76.80	-161.80
2024-03-31	1,146.90	75.60	-81.80
2023-12-31	1,194.00	74.80	-64.50
2023-09-30	1,204.70	77.40	10.50
2023-06-30	1,221.60	89.60	11.00
2023-03-31	1,228.70	80.80	-33.30
2022-12-31	1,265.00	54.70	-27.80
2022-09-30	1,245.20	49.70	-21.10
2022-06-30	1,206.40	43.30	-73.60
2022-03-31	1,191.10	47.70	-8.60
2021-12-31	1,168.10	99.40	-210.90
2021-09-30	1,145.80	107.10	-185.20
2021-06-30	1,477.30	153.40	-128.50
2021-03-31	1,453.10	162.20	-188.90
2020-12-31	1,004.90	103.00	63.10
2020-09-30	1,303.80	182.70	84.70

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.90.
laba per saham yang terdilusi untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -2.90.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-2.90	-2.90
2025-03-31	-3.56	-3.56
2024-12-31	-3.74	-3.73
2024-09-30	-4.99	-4.99
2024-06-30	-3.93	-3.93
2024-03-31	-1.99	-1.99
2023-12-31	-1.57	-1.58
2023-09-30	0.25	0.25
2023-06-30	0.28	0.28
2023-03-31	-0.90	-0.90
2022-12-31	-0.79	-0.79
2022-09-30	-0.63	-0.63
2022-06-30	-2.17	-2.18
2022-03-31	-0.26	-0.27
2021-12-31	-6.23	-6.23
2021-09-30	-5.49	-5.49
2021-06-30	-3.82	-3.81
2021-03-31	-5.61	-5.59
2020-12-31	1.83	1.82
2020-09-30	2.46	2.45

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Compass Minerals International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 191.90 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Compass Minerals International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -55.80 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Compass Minerals International, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -70.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	191.90	-55.80	-70.60
2025-03-31	163.30	-72.30	-79.00
2024-12-31	62.60	-89.00	35.30
2024-09-30	14.40	-116.10	83.10
2024-06-30	6.20	-167.00	116.30
2024-03-31	-9.60	-208.00	6.40
2023-12-31	51.60	-207.10	47.20
2023-09-30	106.00	-177.90	64.00
2023-06-30	98.40	-132.70	45.40
2023-03-31	124.00	-41.10	114.50
2022-12-31	136.90	-58.90	40.10
2022-09-30	120.40	-79.90	-14.30
2022-06-30	101.20	205.20	-311.90
2022-03-31	108.40	204.00	-325.20
2021-12-31	148.40	235.00	-376.30
2021-09-30	149.40	253.20	-417.50
2021-06-30	151.70	-26.30	-142.00
2021-03-31	146.80	-78.50	-113.70
2020-12-31	175.20	-88.20	-96.20
2020-09-30	250.20	-92.40	-143.00

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.53.
p/tbv untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 18.80.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		3.53	18.80
2025-03-31		1.51	2.24
2024-12-31		1.42	6.98
2024-09-30	-3.03	1.45	5.96
2024-06-30	-5.11	1.13	3.61
2024-03-31		1.39	-53.84
2023-12-31	67.35	2.02	21.57
2023-09-30	108.18	2.12	22.72
2023-06-30	-37.63	2.89	8.18
2023-03-31	-50.66	2.76
2022-12-31		6.55	-29.16
2022-09-30		4.38	-25.53
2022-06-30		4.21	-16.04
2022-03-31	-6.90	7.43	11.75
2021-12-31	-9.22	5.94	-51.64
2021-09-30	-17.05	11.74	27.87
2021-06-30
2021-03-31	-10.95	16.78	121.68
2020-12-31	32.76	5.47	7.58
2020-09-30	24.41	6.38	-102.85

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.06	-0.04
2025-03-31	-0.10	-0.06
2024-12-31	-0.14	-0.06
2024-09-30	-0.11	-0.03
2024-06-30	-0.11	-0.03
2024-03-31	-0.03	-0.00
2023-12-31	0.02	0.01
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.00	0.01
2022-12-31	-0.00	0.02
2022-09-30	-0.00	0.02
2022-06-30	-0.00	0.03
2022-03-31	0.02	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.02	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.03
2020-12-31	0.01	0.02
2020-09-30	0.03	0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.
roe untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.42.
roic untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.
croic untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
ocroic untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.09	-0.42	-0.14	0.01	0.16
2025-03-31	-0.09	-0.40	-0.12	0.01	0.05
2024-12-31	-0.11	-0.45	-0.16	-0.01	0.01
2024-09-30	-0.09	-0.33	-0.14	-0.17	-0.02
2024-06-30	-0.05	-0.18	-0.07	-0.17	-0.02
2024-03-31	-0.03	-0.12	-0.04	-0.07	0.03
2023-12-31	0.01	0.06	0.01	-0.01	0.07
2023-09-30	0.01	0.03	0.01	0.01	0.07
2023-06-30	-0.02	-0.12	0.01	0.01	0.07
2023-03-31	-0.02	-0.10	-0.03	0.14	0.09
2022-12-31	-0.02	-0.08	-0.02	0.02	0.10
2022-09-30	-0.11	-0.59	-0.02	0.02	0.10
2022-06-30	-0.05	-0.58	-0.14	0.01	0.14
2022-03-31	-0.16	-2.52	-0.08	0.00	0.13
2021-12-31	-0.08	-0.50	-0.24	0.02	0.12
2021-09-30	-0.13	-0.40	-0.19	-0.01	0.11
2021-06-30	-0.06	-0.37	-0.09	-0.01	0.11
2021-03-31	-0.09	-0.52	-0.14	-0.03	0.11
2020-12-31	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.10
2020-09-30	0.04	0.18	0.05	0.01	0.14

Gross Margins

marjin kotor untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.
marjin bersih untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.
marjin operasi untuk Compass Minerals International, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.13	-0.12	0.01
2025-03-31	0.15	-0.14	0.03
2024-12-31	0.17	-0.18	0.06
2024-09-30	0.19	-0.15	0.06
2024-06-30	0.19	-0.07	0.07
2024-03-31	0.20	-0.05	0.06
2023-12-31	0.19	0.01	0.07
2023-09-30	0.19	0.01	0.07
2023-06-30	0.19	0.01	0.07
2023-03-31	0.16	-0.03	0.07
2022-12-31	0.16	-0.02	0.04
2022-09-30	0.16	-0.02	0.04
2022-06-30	0.16	-0.15	0.03
2022-03-31	0.20	-0.09	0.04
2021-12-31	0.21	-0.27	0.09
2021-09-30	0.22	-0.25	0.09
2021-06-30	0.22	-0.09	0.10
2021-03-31	0.23	-0.13	0.11
2020-12-31		0.06	0.10
2020-09-30	0.25	0.06	0.13