Analisis Keuangan Saham COE - 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) (NYSEAM) Stock

Gambaran Umum

Ang 51Talk Online Education Group, na nakabase sa China, ay nagpapatakbo sa loob ng sektor ng e-learning, na pangunahing nakatuon sa pagbibigay ng online na edukasyong Ingles. Ang kumpanya ay nag-ukit ng isang angkop na lugar sa pamamagitan ng pag-target sa mga batang nag-aaral sa China at paggamit ng isang malaking grupo ng mga propesyonal na guro sa Ingles mula sa iba't ibang mga bansang nagsasalita ng Ingles. Kabilang sa isa sa mga pangunahing proyekto nito ang pagbuo ng isang komprehensibo, user-friendly na online na platform na nagpapadali sa interactive, one-on-one na mga aralin sa English. Binibigyang-diin ng 51Talk ang paggamit ng mga advanced na teknolohiya upang mapahusay ang mga resulta ng pag-aaral at pakikipag-ugnayan ng guro-mag-aaral. Ang madiskarteng diskarte ay hindi lamang naglalayong i-demokratize ang pag-aaral ng Ingles sa iba't ibang demograpikong mga segment sa China ngunit naglalayong palawakin ang footprint nito sa mas malawak na merkado sa Asya. Sa pamamagitan ng patuloy na pamumuhunan sa teknolohiya at pagpapaunlad ng guro, nagsusumikap ang 51Talk na mapanatili ang kalamangan nito sa kompetisyon sa industriya ng online na edukasyon.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah 68.93 MM.
Nilai operating income untuk 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -5.66 MM.
Nilai net income untuk 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Jun 30 adalah -6.51 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	68.93	-5.66	-6.51
2025-03-31	59.49	-5.35	-4.71
2024-12-31	50.69	-8.05	-7.24
2024-09-30	41.92	-11.46	-11.27
2024-06-30	35.70	-14.52	-14.50
2024-03-31	31.00	-15.05	-16.15
2023-12-31	27.11	-13.66	-15.03
2023-09-30	24.69	-11.53	-11.37
2023-06-30	21.46	-10.25	-10.30
2023-03-31	18.72	-11.20	-23.79
2022-12-31	15.05	-12.36	-42.56
2022-09-30	-225.47	-23.82	-28.96
2022-06-30	154.87	19.93	-15.32
2022-03-31	261.18	2.07	-3.39
2021-12-31	0.79	-4.59	18.74
2021-09-30	2,215.89	76.16	82.61
2021-06-30	2,253.70	5.31	44.41
2021-03-31	331.56	10.12	15.91
2020-12-31			21.24
2020-09-30	1,916.17	91.47	115.95
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-1.25	-1.25
2024-09-30
2024-06-30	-2.62	-0.50
2024-03-31	-2.94	-0.80
2023-12-31	1.45	3.60
2023-09-30	-2.01	-2.11
2023-06-30	-1.83	-1.93
2023-03-31	-4.24	-4.34
2022-12-31	-7.61	-7.71
2022-09-30	-5.20	-5.01
2022-06-30	-2.76	-2.79
2022-03-31	-0.61	-0.46
2021-12-31	-0.74	-2.40
2021-09-30	15.19	14.38
2021-06-30	8.22	7.66
2021-03-31	2.97	2.79
2020-12-31	3.99	3.99
2020-09-30	21.98	20.80
2020-06-30	15.08	14.43
2020-03-31	2.44	2.47

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5.83	0.47	0.24
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0.56	2.45
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-45.70	2.51	20.48
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-105.03	98.31	-2.35
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	104.18	-105.99	1.29
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -11.98.
p/tbv untuk 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -11.72.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		-11.98	-11.72
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31		3.07	3.10
2022-09-30		3.74	3.78
2022-06-30		-0.22	-0.22
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.03	-0.06
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	0.33	4.14
2022-09-30	0.21	2.68
2022-06-30	0.58	-2.44
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.14.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.14
2025-03-31	-0.23
2024-12-31	-0.36
2024-09-30	-0.49
2024-06-30	-0.58	-3.62
2024-03-31
2023-12-31	-0.43	-0.99
2023-09-30	-0.39	-0.90	-6.49	0.00	0.00
2023-06-30	-0.90	-0.90	-5.62	0.00	0.00
2023-03-31	-0.27		-4.66	0.00	0.00
2022-12-31	-0.01		-2.52	0.00	0.00
2022-09-30	-0.01		-3.96	0.00	0.00
2022-06-30	-0.00		-1.04
2022-03-31	0.05
2021-12-31	0.02
2021-09-30	0.04
2021-06-30	0.02
2021-03-31	0.07
2020-12-31	0.10
2020-09-30	0.09
2020-06-30	0.07
2020-03-31	0.01

Gross Margins

marjin kotor untuk 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah 0.78.
marjin bersih untuk 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.08.
marjin operasi untuk 51Talk Online Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.78	-0.08	-0.09
2025-03-31	0.78	-0.14	-0.16
2024-12-31	0.78	-0.27	-0.27
2024-09-30	0.77	-0.41	-0.41
2024-06-30	0.77	-0.52	-0.49
2024-03-31	0.77	-0.51	-0.51
2023-12-31	0.78	-0.46	-0.47
2023-09-30	0.78	-0.55	-0.48
2023-06-30	0.79	-0.48	-0.48
2023-03-31	0.79	-1.27	-0.60
2022-12-31	0.76	0.13	0.11
2022-09-30	0.76	-0.37	0.04
2022-06-30	0.72	0.09	-0.12
2022-03-31	0.74	-0.01	0.00
2021-12-31	0.73	0.05	0.06
2021-09-30	0.73	0.03	0.03
2021-06-30	0.73	0.02	0.00
2021-03-31	0.73	0.05	0.20
2020-12-31	0.72	0.07	0.04
2020-09-30	0.72	0.06	0.05
2020-06-30	0.71	0.04	0.04
2020-03-31	0.71	0.01	0.00