Analisis Keuangan Saham CPS - Cooper-Standard Holdings Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Cooper-Standard Holdings Inc., based in the United States, operates primarily in the automotive industry, specializing in the manufacture and supply of fluid handling systems, body sealing systems, and anti-vibration systems. These key components play critical roles in enhancing the safety, comfort, and performance of vehicles. Cooper-Standard's notable projects include innovations in material science which have led to developments in lightweight and durable automotive parts that contribute to overall vehicle efficiency. The company focuses on integrating sustainable practices into its operations, aiming to reduce environmental impact while maintaining high-quality production standards. Through strategic global operations and a focus on high-growth areas, Cooper-Standard continues to be a significant player in the automotive parts manufacturing sector.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Cooper-Standard Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 2,719.15 MM.
Nilai operating income untuk Cooper-Standard Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 116.79 MM.
Nilai net income untuk Cooper-Standard Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 29.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	2,719.15	116.79	29.31
2025-03-31	2,721.54	105.76	-45.53
2024-12-31	2,730.89	85.53	-78.75
2024-09-30	2,743.78	57.99	-174.11
2024-06-30	2,794.47	86.97	-151.69
2024-03-31	2,809.85	78.40	-103.28
2023-12-31	2,815.88	61.24	-201.99
2023-09-30	2,791.57	61.08	-234.92
2023-06-30	2,712.69	-0.60	-278.97
2023-03-31	2,594.86	-59.40	-284.39
2022-12-31	2,525.39	-78.21	-215.38
2022-09-30	2,477.40	-111.61	-229.48
2022-06-30	2,346.94	-172.88	-319.97
2022-03-31	2,274.21	-186.83	-350.33
2021-12-31	2,330.19	-145.62	-322.83
2021-09-30	2,425.72	-99.46	-247.83
2021-06-30	2,582.23	-7.08	-120.27
2021-03-31	2,389.52	-84.40	-190.88
2020-12-31	2,375.44	-122.60	-267.61
2020-09-30	2,404.75	-154.32	-307.81

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.66.
laba per saham yang terdilusi untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.65.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.66	1.65
2025-03-31	-2.58	-2.58
2024-12-31	-4.48	-4.48
2024-09-30	-9.94	-9.94
2024-06-30	-8.68	-8.69
2024-03-31	-5.93	-5.93
2023-12-31	-11.64	-11.64
2023-09-30	-13.58	-13.57
2023-06-30	-16.17	-16.17
2023-03-31	-16.52	-16.53
2022-12-31	-12.53	-12.53
2022-09-30	-13.37	-13.37
2022-06-30	-18.68	-18.67
2022-03-31	-20.50	-20.49
2021-12-31	-18.94	-18.94
2021-09-30	-14.58	-14.57
2021-06-30	-7.09	-7.09
2021-03-31	-11.27	-11.27
2020-12-31	-15.82	-15.82
2020-09-30	-18.22	-18.23

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Cooper-Standard Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 72.15 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Cooper-Standard Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -40.04 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Cooper-Standard Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -10.51 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	72.15	-40.04	-10.51
2025-03-31	75.72	-43.60	-10.90
2024-12-31	76.37	-45.12	-9.64
2024-09-30	81.31	-56.22	-127.30
2024-06-30	73.92	-47.68	-5.59
2024-03-31	72.70	-52.61	-6.69
2023-12-31	117.28	-64.97	-81.14
2023-09-30	11.83	-60.00	41.16
2023-06-30	-18.77	-71.40	-79.23
2023-03-31	6.44	-66.99	-76.95
2022-12-31	-36.15	-17.89	-4.27
2022-09-30	-14.38	-23.80	1.87
2022-06-30	-55.01	-30.31	-12.57
2022-03-31	-120.64	-34.94	-1.05
2021-12-31	-115.51	-91.26	3.21
2021-09-30	-100.89	-90.27	-22.13
2021-06-30	49.57	-97.39	-13.23
2021-03-31	-20.99	-93.03	208.62
2020-12-31	-15.93	-106.88	207.72
2020-09-30	41.26	-119.33	219.40

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -8.27.
p/libro untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -3.08.
p/tbv untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.31.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	-8.27	-3.08	-1.31
2025-03-31		-2.02	-0.88
2024-12-31		-1.45	-0.70
2024-09-30	-1.61	-1.52	-0.72
2024-06-30	-2.00	-1.66	-0.68
2024-03-31		-3.16	-1.05
2023-12-31	-1.43	-5.84	-1.40
2023-09-30	-0.74	-3.35	-0.84
2023-06-30	-0.88	-9.28	-1.16
2023-03-31	-1.13	2.40
2022-12-31		0.88	-10.21
2022-09-30		0.45	3.51
2022-06-30		0.31	1.13
2022-03-31	-0.46	0.45	1.16
2021-12-31	-1.54	0.94	1.89
2021-09-30	-3.09	0.70	1.14
2021-06-30
2021-03-31	-0.55	0.18	0.28
2020-12-31	-0.39	0.17	0.25
2020-09-30	-0.34	0.17	0.25

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.12.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.12
2025-03-31	-0.09	-0.13
2024-12-31	-0.13	-0.15
2024-09-30	-0.11	-0.15
2024-06-30	-0.08	-0.19
2024-03-31	-0.16	-0.19
2023-12-31	-0.16	-0.17
2023-09-30	-0.22	-0.19
2023-06-30	-0.23	-0.19
2023-03-31	-0.18	-0.23
2022-12-31	-0.22	-0.29
2022-09-30	-0.31	-0.34
2022-06-30	-0.37	-0.33
2022-03-31	-0.31	-0.19
2021-12-31	-0.21	-0.14
2021-09-30	-0.13	-0.13
2021-06-30
2021-03-31	-0.33	-0.12
2020-12-31	-0.47	-0.07
2020-09-30	-0.57	-0.03

Efektivitas Manajemen

roa untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
roic untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
croic untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.03		-0.04	0.02	0.07
2025-03-31	-0.04		-0.07	0.01	0.07
2024-12-31	-0.09		-0.17	-0.09	0.08
2024-09-30	-0.07		-0.15	0.02	0.07
2024-06-30	-0.05		-0.10	0.01	0.07
2024-03-31	-0.10	-2.00	-0.18	-0.03	0.11
2023-12-31	-0.11	-1.34	-0.19	-0.02	0.01
2023-09-30	-0.13	-1.26	-0.26	-0.17	-0.02
2023-06-30	-0.13	-1.28	-0.26	-0.17	-0.02
2023-03-31	-0.09	-0.80	-0.26	-0.13	0.01
2022-12-31	-0.10	-0.56	-0.18	-0.02	-0.01
2022-09-30	-0.14	-0.79	-0.18	-0.02	-0.01
2022-06-30	-0.14	-0.66	-0.24	-0.06	-0.04
2022-03-31	-0.13	-0.55	-0.25	-0.10	-0.09
2021-12-31	-0.09	-0.40	-0.22	-0.13	-0.07
2021-09-30	-0.05	-0.19	-0.16	-0.13	0.03
2021-06-30	-0.05	-0.20	-0.07	-0.03	0.03
2021-03-31	-0.08	-0.26	-0.11	0.06	-0.01
2020-12-31	-0.10	-0.31	-0.15	0.05	-0.01
2020-09-30	-0.12	-0.33	-0.17	0.08	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
marjin bersih untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
marjin operasi untuk Cooper-Standard Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.12	-0.02	0.04
2025-03-31	0.11	-0.03	0.03
2024-12-31	0.10	-0.06	0.02
2024-09-30	0.11	-0.05	0.03
2024-06-30	0.11	-0.04	0.03
2024-03-31	0.10	-0.07	0.02
2023-12-31	0.10	-0.08	0.02
2023-09-30	0.08	-0.10	0.00
2023-06-30	0.06	-0.10	0.00
2023-03-31	0.05	-0.11	-0.02
2022-12-31	0.04	-0.09	-0.04
2022-09-30	0.02	-0.09	-0.04
2022-06-30	0.02	-0.14	-0.07
2022-03-31	0.04	-0.15	-0.08
2021-12-31	0.06	-0.14	-0.06
2021-09-30	0.09	-0.10	-0.04
2021-06-30	0.09	-0.05	-0.00
2021-03-31	0.07	-0.08	-0.04
2020-12-31	0.06	-0.11	-0.05
2020-09-30	0.06	-0.13	-0.06