Analisis Keuangan Saham CTO - CTO Realty Growth, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

CTO Realty Growth, Inc. is a publicly traded real estate investment trust (REIT) based in the United States. Specializing in the acquisition, active ownership, and management of high-quality real estate properties, the company primarily focuses on assets that promise value-add and growth opportunities. Its diverse portfolio largely encompasses retail and mixed-use properties which are located in key markets across the U.S., aiming for strategic clustering and quality improvements to enhance value and attract premium tenants. Key projects include transformative developments and significant redevelopment ventures designed to optimize income generation and shareholder returns. Through disciplined capital management and real estate investment strategies, CTO Realty Growth continues to carve its niche in the competitive property investment landscape.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CTO Realty Growth, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 141.00 MM.
Nilai operating income untuk CTO Realty Growth, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 14.56 MM.
Nilai net income untuk CTO Realty Growth, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -30.15 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	141.00	14.56	-30.15
2025-03-31	132.20	12.49	-5.55
2024-12-31	124.52	9.98	-1.97
2024-09-30	118.66	24.11	20.29
2024-06-30	115.33	24.01	16.75
2024-03-31	112.53	22.92	17.36
2023-12-31	109.12	20.52	5.53
2023-09-30	101.76	16.84	-4.59
2023-06-30	96.41	16.48	-2.46
2023-03-31	89.83	16.93	-3.04
2022-12-31	82.32	17.71	3.16
2022-09-30	84.49	19.48	8.17
2022-06-30	77.95	17.79	27.30
2022-03-31	72.77	16.10	22.36
2021-12-31	70.27	16.21	29.94
2021-09-30	61.53	16.23	107.69
2021-06-30	59.53	14.29	82.22
2021-03-31	58.26	14.15	98.56
2020-12-31	56.38	11.97	78.51
2020-09-30	52.38	10.43	95.25

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.25.
laba per saham yang terdilusi untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -1.26.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	-1.25	-1.26
2025-03-31	-0.47	-0.50
2024-12-31	-0.35	-0.35
2024-09-30	0.61	0.61
2024-06-30	0.50	0.49
2024-03-31	0.56	0.56
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	-0.43	-0.44
2023-06-30	-0.35	-0.35
2023-03-31	-0.40	-0.40
2022-12-31	-0.09	-0.09
2022-09-30	0.19	0.19
2022-06-30	1.27	1.27
2022-03-31	1.06	1.06
2021-12-31	1.56	1.56
2021-09-30	6.32	6.32
2021-06-30	5.16	5.17
2021-03-31	6.57	6.57
2020-12-31	5.56	5.56
2020-09-30	6.75	6.74

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CTO Realty Growth, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 76.95 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CTO Realty Growth, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -289.86 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CTO Realty Growth, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 225.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	76.95	-289.86	225.60
2025-03-31	67.90	-270.85	203.49
2024-12-31	69.35	-242.15	172.35
2024-09-30	52.31	-169.62	97.55
2024-06-30	46.04	13.12	-63.07
2024-03-31	48.85	-78.98	36.33
2023-12-31	46.42	-52.56	2.77
2023-09-30	61.96	-285.53	206.38
2023-06-30	58.70	-319.69	236.73
2023-03-31	54.00	-293.17	211.95
2022-12-31	56.10	-267.63	201.38
2022-09-30	49.29	-175.60	97.58
2022-06-30	31.70	-76.86	60.86
2022-03-31	32.67	-68.56	66.43
2021-12-31	27.58	-102.97	72.91
2021-09-30	17.39	26.79	22.59
2021-06-30	25.54	-83.64	36.31
2021-03-31	19.45	19.21	-54.86
2020-12-31	16.93	-91.12	-26.89
2020-09-30	11.57	4.76	-18.35

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.92.
p/tbv untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 1.09.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.92	1.09
2025-03-31		1.00	1.15
2024-12-31		0.99	1.21
2024-09-30	26.22	0.89	1.11
2024-06-30	22.85	0.86	1.10
2024-03-31		0.84	1.07
2023-12-31	-85.73	0.82	1.06
2023-09-30	-149.96	0.77	1.01
2023-06-30	-127.15	0.81	1.05
2023-03-31	125.77	0.79	1.02
2022-12-31		0.94	1.17
2022-09-30		0.80	0.97
2022-06-30		0.86	1.06
2022-03-31	13.20	0.92	1.13
2021-12-31	3.39	0.84	0.99
2021-09-30	3.90	0.93	1.17
2021-06-30
2021-03-31	3.93	1.09	1.29
2020-12-31	4.90	1.10	1.28
2020-09-30	3.21	1.09	1.34

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	-0.00	0.00
2025-03-31	-0.00	0.00
2024-12-31	0.02	0.01
2024-09-30	0.02	0.01
2024-06-30	0.02	0.01
2024-03-31	0.01	0.01
2023-12-31	-0.01	0.01
2023-09-30	-0.00	0.01
2023-06-30	-0.01	0.01
2023-03-31	0.00	0.02
2022-12-31	0.01	0.01
2022-09-30	0.04	0.02
2022-06-30	0.03	0.01
2022-03-31	0.04	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	-0.01	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	-0.01	0.03
2020-09-30	-0.00	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roe untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
roic untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.00.
croic untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.01	-0.01	-0.00	0.00	0.05
2025-03-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.00	0.06
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.02	0.05
2024-09-30	0.02	0.04	0.02	-0.00	0.05
2024-06-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.05
2024-03-31	0.01	0.01	0.01	-0.00	0.05
2023-12-31	-0.01	-0.01	-0.00	-0.02	0.06
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.02	0.06
2023-06-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.03	0.06
2023-03-31	0.00	0.01	-0.00	-0.03	0.06
2022-12-31	0.01	0.02	0.01	-0.04	0.06
2022-09-30	0.04	0.06	0.01	-0.04	0.06
2022-06-30	0.03	0.06	0.04	0.02	0.04
2022-03-31	0.04	0.08	0.03	0.04	0.05
2021-12-31	0.16	0.31	0.05	-0.00	0.03
2021-09-30	0.12	0.29	0.15	0.09	0.04
2021-06-30	0.12	0.29	0.13	-0.03	0.04
2021-03-31	0.14	0.36	0.15	-0.02	0.03
2020-12-31	0.11	0.28	0.12	-0.16	0.03
2020-09-30	0.16	0.48	0.17	-0.00	0.02

Gross Margins

marjin kotor untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.74.
marjin bersih untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
marjin operasi untuk CTO Realty Growth, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.74	-0.04	0.09
2025-03-31	0.73	-0.02	0.08
2024-12-31	0.73	0.17	0.20
2024-09-30	0.73	0.15	0.21
2024-06-30	0.73	0.15	0.20
2024-03-31	0.72	0.05	0.19
2023-12-31	0.72	-0.05	0.17
2023-09-30	0.71	-0.03	0.18
2023-06-30	0.70	-0.03	0.18
2023-03-31	0.72	-0.03	0.19
2022-12-31	0.67	0.10	0.23
2022-09-30	0.68	0.10	0.23
2022-06-30	0.68	0.35	0.23
2022-03-31	0.68	0.31	0.22
2021-12-31	0.77	0.43	0.23
2021-09-30	0.74	1.75	0.26
2021-06-30	0.74	1.38	0.24
2021-03-31	0.75	1.69	0.24
2020-12-31	0.73	1.39	0.21
2020-09-30	0.74	1.82	0.18