Analisis Keuangan Saham CUBE - CubeSmart (NYSE) Stock

Gambaran Umum

CubeSmart is a United States-based real estate investment trust (REIT) that operates in the self-storage industry. Headquartered in Malvern, Pennsylvania, the company primarily focuses on the ownership, operation, acquisition, and development of self-storage facilities. As of 2023, CubeSmart owns or manages a substantial portfolio comprising numerous self-storage properties across the United States, making it one of the largest operators in the sector. A key project area for CubeSmart involves the strategic expansion and enhancement of its properties, employing innovations in technology and customer service to optimize property performance and customer satisfaction. This strategy includes embracing automation and advanced security features to enhance user experience and operational efficiency.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk CubeSmart per 2025 Jun 30 adalah 1,096.11 MM.
Nilai operating income untuk CubeSmart per 2025 Jun 30 adalah 476.56 MM.
Nilai net income untuk CubeSmart per 2025 Jun 30 adalah 374.85 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,096.11	476.56	374.85
2025-03-31	1,079.89	482.00	385.85
2024-12-31	1,068.73	485.61	391.18
2024-09-30	1,066.92	491.61	401.95
2024-06-30	1,064.87	495.31	403.80
2024-03-31	1,059.83	499.52	407.72
2023-12-31	1,054.94	501.88	410.76
2023-09-30	1,050.55	478.41	379.95
2023-06-30	1,043.55	443.32	390.19
2023-03-31	1,031.30	404.33	350.67
2022-12-31	1,058.50	400.01	291.26
2022-09-30	973.04	324.93	254.75
2022-06-30	924.16	313.71	229.51
2022-03-31	874.51	300.86	219.91
2021-12-31	847.84	315.88	223.48
2021-09-30	781.54	289.58	220.46
2021-06-30	740.63	275.32	179.70
2021-03-31	704.56	263.92	169.46
2020-12-31	679.36	257.73	165.62
2020-09-30	665.83	243.33	165.34

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 1.65.
laba per saham yang terdilusi untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 1.64.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	1.65	1.64
2025-03-31	1.70	1.69
2024-12-31	1.73	1.72
2024-09-30	1.78	1.78
2024-06-30	1.79	1.79
2024-03-31	1.81	1.81
2023-12-31	1.82	1.82
2023-09-30	1.69	1.68
2023-06-30	1.73	1.72
2023-03-31	1.56	1.55
2022-12-31	1.29	1.29
2022-09-30	1.15	1.15
2022-06-30	1.06	1.06
2022-03-31	1.05	1.04
2021-12-31	1.10	1.09
2021-09-30	1.10	1.10
2021-06-30	0.91	0.91
2021-03-31	0.87	0.86
2020-12-31	0.85	0.85
2020-09-30	0.85	0.84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk CubeSmart per 2025 Jun 30 adalah 613.86 MM.
Nilai cash from investing activities untuk CubeSmart per 2025 Jun 30 adalah -610.79 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk CubeSmart per 2025 Jun 30 adalah 3.99 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	613.86	-610.79	3.99
2025-03-31	627.25	-607.07	-12.03
2024-12-31	631.07	-173.96	-387.67
2024-09-30	608.70	-108.15	-465.10
2024-06-30	633.07	-100.93	-536.01
2024-03-31	624.58	-102.48	-523.27
2023-12-31	611.14	-93.82	-518.03
2023-09-30	613.81	-76.08	-536.04
2023-06-30	606.24	-46.14	-557.06
2023-03-31	597.44	-65.24	-533.88
2022-12-31	591.47	-48.77	-547.09
2022-09-30	552.74	-1,753.94	1,149.33
2022-06-30	516.13	-1,814.77	1,300.52
2022-03-31	481.74	-1,841.22	1,363.96
2021-12-31	449.19	-1,852.67	1,410.57
2021-09-30	426.14	-480.94	108.15
2021-06-30	379.88	-474.89	94.84
2021-03-31	368.27	-497.19	96.44
2020-12-31	351.03	-511.44	108.20
2020-09-30	339.75	-230.84	-115.04

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 25.10.
p/libro untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 3.31.
p/tbv untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 3.41.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	25.10	3.31	3.41
2025-03-31		3.24	3.26
2024-12-31		3.33	3.33
2024-09-30	29.69	4.21	4.21
2024-06-30	24.73	3.52	3.53
2024-03-31	24.86	3.55	3.55
2023-12-31	27.43	3.63	3.63
2023-09-30	21.96	2.98	2.98
2023-06-30	28.73	3.49	3.49
2023-03-31	35.63	3.58
2022-12-31		3.09	3.11
2022-09-30		3.10	3.16
2022-06-30	43.61	3.26	3.35
2022-03-31	52.12	3.88	4.03
2021-12-31	56.48	5.45	5.50
2021-09-30	54.41	4.45	4.51
2021-06-30
2021-03-31	61.80	4.84	4.94
2020-12-31	62.28	4.93	5.07
2020-09-30	61.23	5.58	5.58

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.03
2025-03-31	0.03	0.03
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.03	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.01
2022-03-31	0.02	0.01
2021-12-31	0.02	0.01
2021-09-30	0.01	0.01
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.01	0.01
2020-09-30	0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
roe untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
croic untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 0.10.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.06	0.14	0.06	0.00	0.10
2025-03-31	0.06	0.14	0.07	0.01	0.10
2024-12-31	0.06	0.14	0.07	0.01	0.10
2024-09-30	0.06	0.14	0.07	-0.00	0.11
2024-06-30	0.06	0.14	0.07	-0.00	0.11
2024-03-31	0.06	0.14	0.07	-0.00	0.10
2023-12-31	0.06	0.13	0.06	0.00	0.10
2023-09-30	0.06	0.13	0.07	0.00	0.10
2023-06-30	0.05	0.12	0.07	0.00	0.10
2023-03-31	0.05	0.10	0.06	-0.00	0.10
2022-12-31	0.05	0.11	0.04	-0.01	0.09
2022-09-30	0.05	0.10	0.04	-0.01	0.09
2022-06-30	0.05	0.10	0.04	0.00	0.08
2022-03-31	0.05	0.10	0.04	0.00	0.08
2021-12-31	0.05	0.11	0.04	0.00	0.09
2021-09-30	0.05	0.10	0.05	0.01	0.08
2021-06-30	0.04	0.10	0.04	-0.00	0.08
2021-03-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.08
2020-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.08
2020-09-30	0.04	0.09	0.04	-0.00	0.09

Gross Margins

marjin kotor untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 0.72.
marjin bersih untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin operasi untuk CubeSmart pada 2025 Jun 30 adalah 0.45.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.72	0.36	0.45
2025-03-31	0.70	0.37	0.45
2024-12-31	0.73	0.38	0.46
2024-09-30	0.73	0.38	0.47
2024-06-30	0.74	0.38	0.47
2024-03-31	0.72	0.39	0.48
2023-12-31	0.74	0.36	0.46
2023-09-30	0.74	0.37	0.42
2023-06-30	0.74	0.37	0.42
2023-03-31	0.71	0.34	0.39
2022-12-31	0.73	0.26	0.33
2022-09-30	0.73	0.26	0.33
2022-06-30	0.73	0.25	0.34
2022-03-31	0.69	0.25	0.34
2021-12-31	0.71	0.27	0.35
2021-09-30	0.70	0.28	0.37
2021-06-30	0.70	0.24	0.37
2021-03-31	0.70	0.24	0.37
2020-12-31	0.67	0.24	0.38
2020-09-30	0.69	0.25	0.37