Analisis Keuangan Saham DDOSF - Corero Network Security plc (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Corero Network Security plc, based in the United Kingdom, operates primarily in the cybersecurity industry, specializing in real-time, high-performance DDoS defense solutions. The company caters to service providers, hosting providers, and online enterprises worldwide, focusing on protecting organizations from the threats posed by distributed denial of service (DDoS) attacks. Its flagship products include the SmartWall Threat Defense System, which delivers scalable, flexible, and responsive protection against DDoS attacks. These tools allow Corero’s clients to maintain critical business processes while ensuring operational continuity by deflecting and mitigating damaging cyber assaults. Over the years, Corero has established itself as a trusted leader in network security by continuously evolving its technology and expanding its reach to meet the growing demand for robust cybersecurity solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Corero Network Security plc per 2024 Dec 31 adalah 24.56 MM.
Nilai operating income untuk Corero Network Security plc per 2024 Dec 31 adalah 0.49 MM.
Nilai net income untuk Corero Network Security plc per 2024 Dec 31 adalah 0.50 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	24.56	0.49	0.50
2024-09-30	24.27	0.66	0.65
2024-06-30	23.98	0.83	0.80
2024-03-31	23.17	0.41	0.31
2023-12-31	22.35	-0.02	-0.17
2023-09-30	22.09	-0.13	-0.27
2023-06-30	21.83	-0.25	-0.36
2023-03-31	20.97	0.21	0.10
2022-12-31	20.12	0.68	0.55
2022-09-30	20.77	1.67	1.49
2022-06-30	21.42	2.66	2.43
2022-03-31	21.16	1.90	1.98
2021-12-31	20.89	1.14	1.52
2021-09-30	19.92	-0.87	-0.46
2021-06-30	18.94	-2.88	-2.44
2021-03-31	17.91	-3.31	-3.11
2020-12-31	16.88	-3.75	-3.78
2020-09-30	14.32	-4.38	-4.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0.00	0.00
2024-03-31	0.00	0.00
2023-12-31	-0.00	-0.00
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	-0.00	-0.00
2023-03-31	0.00	0.00
2022-12-31	0.00	0.00
2022-09-30	0.00	0.00
2022-06-30	0.00	0.01
2022-03-31	0.00	0.00
2021-12-31	0.00	0.00
2021-09-30	-0.00	-0.00
2021-06-30	-0.00	-0.01
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.01	-0.01
2020-03-31	-0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Corero Network Security plc per 2024 Dec 31 adalah 3.29 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Corero Network Security plc per 2024 Dec 31 adalah -3.88 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Corero Network Security plc per 2024 Dec 31 adalah 0.77 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	3.29	-3.88	0.77
2024-09-30	3.48	-3.38	0.59
2024-06-30	3.67	-2.88	0.42
2024-03-31	3.40	-2.74	-0.47
2023-12-31	3.13	-2.59	-1.37
2023-09-30	2.88	-2.35	-1.58
2023-06-30	2.62	-2.10	-1.79
2023-03-31	0.45	-2.11	-1.60
2022-12-31	-1.73	-2.12	-1.40
2022-09-30	0.87	-2.11	-1.79
2022-06-30	3.47	-2.10	-2.18
2022-03-31	3.13	-2.14	-0.79
2021-12-31	2.79	-2.17	0.60
2021-09-30	3.34	-2.21	0.78
2021-06-30	3.89	-2.24	0.96
2021-03-31	4.51	-2.34	0.04
2020-12-31	5.14	-2.43	-0.88
2020-09-30	1.78	-2.35	1.17
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Corero Network Security plc pada 2024 Dec 31 adalah 5.96.
p/tbv untuk Corero Network Security plc pada 2024 Dec 31 adalah 33.19.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31		5.96	33.19
2024-09-30	128.52	5.96	33.19
2024-06-30
2024-03-31	-590.03	5.99	34.28
2023-12-31	-377.80	5.99	34.28
2023-09-30	-276.99	6.49	56.59
2023-06-30
2023-03-31	1,036.17	6.49	56.59
2022-12-31	82.25	7.72	51.29
2022-09-30	66.52	6.24	41.48
2022-06-30	40.76	6.78	85.03
2022-03-31	50.11	6.78	85.03
2021-12-31	65.03	6.26	43.41
2021-09-30	-215.62	6.26	43.41
2021-06-30	-40.56	7.61	-156.60
2021-03-31	-31.80	7.61	-156.60
2020-12-31	-26.15	7.13	421.15
2020-09-30	-22.00	7.13	421.15
2020-06-30	-18.99	7.09	1,124.66
2020-03-31	-16.81	7.09	1,124.66

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Corero Network Security plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.01.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Corero Network Security plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31	0.01	0.00
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30
2024-03-31	-0.00	0.01
2023-12-31	-0.00	0.00
2023-09-30	-0.01	-0.00
2023-06-30
2023-03-31	-0.00	-0.01
2022-12-31	0.01	-0.01
2022-09-30	0.01	-0.01
2022-06-30	0.02	-0.02
2022-03-31	0.02	-0.03
2021-12-31	0.02	-0.03
2021-09-30	-0.01	-0.04
2021-06-30	-0.03	-0.05
2021-03-31	-0.04	-0.05
2020-12-31	-0.04	-0.06
2020-09-30	-0.05	-0.06
2020-06-30	-0.06	-0.06
2020-03-31	-0.06	-0.07

Efektivitas Manajemen

roa untuk Corero Network Security plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
roe untuk Corero Network Security plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
roic untuk Corero Network Security plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.05.
croic untuk Corero Network Security plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.10.
ocroic untuk Corero Network Security plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.21.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.03	0.05	0.05	0.10	0.21
2024-09-30	0.03	0.05	0.05	0.10	0.21
2024-06-30		0.02
2024-03-31	-0.01	-0.01	-0.01	-0.03	0.18
2023-12-31	-0.01	-0.02	-0.02	-0.05	0.17
2023-09-30	-0.01	-0.02	-0.02	-0.09	0.17
2023-06-30	-0.01	-0.02
2023-03-31	0.00	0.01	0.01	-0.21	0.03
2022-12-31	0.05	0.09	0.09	-0.20	0.05
2022-09-30	0.05	0.09	0.09	-0.20	0.05
2022-06-30	0.09	0.19	0.15	-0.08	0.21
2022-03-31	0.07	0.15	0.12	-0.01	0.19
2021-12-31	0.05	0.11	0.08	0.06	0.15
2021-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.10	0.18
2021-06-30	-0.10	-0.17	-0.14	0.15	0.23
2021-03-31	-0.13	-0.22	-0.18	0.13	0.27
2020-12-31	-0.14	-0.22	-0.23	0.11	0.31
2020-09-30	-0.17	-0.26	-0.27	0.04	0.11
2020-06-30	-0.22	-0.34	-0.30	-0.04	-0.09
2020-03-31	-0.24	-0.39	-0.34	-0.01	-0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Corero Network Security plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.91.
marjin bersih untuk Corero Network Security plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.
marjin operasi untuk Corero Network Security plc pada 2024 Dec 31 adalah 0.03.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.91	0.03	0.03
2024-09-30	0.91	0.03	0.03
2024-06-30
2024-03-31	0.90	-0.01	-0.00
2023-12-31	0.89	-0.01	-0.01
2023-09-30	0.88	-0.02	-0.01
2023-06-30	0.88	-0.02	-0.01
2023-03-31	0.88	0.00	0.01
2022-12-31	0.87	0.07	0.08
2022-09-30	0.87	0.07	0.08
2022-06-30	0.87	0.11	0.12
2022-03-31	0.86	0.09	0.09
2021-12-31	0.85	0.07	0.05
2021-09-30	0.83	-0.02	-0.04
2021-06-30	0.81	-0.13	-0.15
2021-03-31	0.79	-0.17	-0.19
2020-12-31	0.77	-0.22	-0.22
2020-09-30	0.78	-0.31	-0.31
2020-06-30	0.79	-0.44	-0.43
2020-03-31	0.80	-0.55	-0.52

GB:CNS	£ 9.75
DE:NYA1	€ 0.09