Analisis Keuangan Saham DNN - Denison Mines Corp. (NYSEAM) Stock

Gambaran Umum

Denison Mines Corp., based in Canada, operates primarily in the uranium mining industry and focuses on the exploration and development of uranium assets. Its flagship project, the Wheeler River Uranium Project, is positioned in the Athabasca Basin of Saskatchewan, known for its significant high-grade uranium deposits. Denison Mines is strategically advancing this project, which includes the Phoenix deposit and the Gryphon deposit, leveraging innovative in-situ recovery methods proposed for Phoenix. Additionally, the company holds a diversified portfolio of interests in several other promising uranium projects within the same region. Denison Mines also provides management services to Uranium Participation Corporation, further embedding its role in the uranium sector. The firm is dedicated to the principles of sustainable mining and environmental stewardship.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Denison Mines Corp. per 2025 Jun 30 adalah 4.52 MM.
Nilai operating income untuk Denison Mines Corp. per 2025 Jun 30 adalah -71.86 MM.
Nilai net income untuk Denison Mines Corp. per 2025 Jun 30 adalah -86.31 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4.52	-71.86	-86.31
2025-03-31	4.57	-65.78	-114.77
2024-12-31	4.02	-59.21	-91.12
2024-09-30	3.94	-56.64	-27.14
2024-06-30	4.03	-51.58	56.86
2024-03-31	3.67	-48.88	72.89
2023-12-31	1.85	-45.55	90.38
2023-09-30	-4.23	-45.45	50.16
2023-06-30	-1.97	-45.53	-14.46
2023-03-31	3.87	-43.16	-30.67
2022-12-31	8.97	-40.66	14.35
2022-09-30	17.30	-35.10	17.44
2022-06-30	23.80	-26.19	56.69
2022-03-31	21.63	-27.22	70.48
2021-12-31	20.00	-23.96	18.98
2021-09-30	20.76	-21.29	18.53
2021-06-30	13.96	-23.23	-19.82
2021-03-31	12.26	-16.30	-18.50
2020-12-31	14.42	-14.22	-16.28
2020-09-30	14.29	-16.58	-14.69

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	-0.13	-0.13
2024-12-31	-0.10	-0.10
2024-09-30	-0.03	-0.04
2024-06-30	0.06	0.06
2024-03-31	0.08	0.08
2023-12-31	0.11	0.10
2023-09-30	0.06	0.07
2023-06-30	-0.02	-0.01
2023-03-31	-0.04	-0.03
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.01
2022-06-30	0.07	0.06
2022-03-31	0.09	0.08
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	-0.03	-0.03
2021-03-31	-0.03	-0.03
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.02	-0.02

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Denison Mines Corp. per 2025 Jun 30 adalah -60.25 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Denison Mines Corp. per 2025 Jun 30 adalah -20.03 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Denison Mines Corp. per 2025 Jun 30 adalah 13.86 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-60.25	-20.03	13.86
2025-03-31	-49.57	-2.92	14.11
2024-12-31	-40.38	0.43	15.15
2024-09-30	-37.23	8.38	73.00
2024-06-30	-33.43	10.06	96.48
2024-03-31	-30.54	-3.70	96.31
2023-12-31	-30.67	-0.72	111.18
2023-09-30	-33.69	-5.03	44.56
2023-06-30	-32.03	-6.36	27.55
2023-03-31	-32.49	-4.17	27.60
2022-12-31	-28.14	-6.76	20.96
2022-09-30	-26.66	6.04	23.75
2022-06-30	-21.73	-25.15	18.19
2022-03-31	-22.73	-102.11	18.58
2021-12-31	-21.25	-99.00	159.82
2021-09-30	-19.85	-110.38	175.64
2021-06-30	-19.52	-76.48	174.66
2021-03-31	-13.09	0.06	180.97
2020-12-31	-13.48	0.30	30.51
2020-09-30	-15.13	0.20	11.02

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk Denison Mines Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.17.
roe untuk Denison Mines Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.19.
roic untuk Denison Mines Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.22.
croic untuk Denison Mines Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.07.
ocroic untuk Denison Mines Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.17	-0.19	-0.22	-0.07	-0.09
2025-03-31	-0.13	-0.15	-0.16	-0.04	-0.07
2024-12-31	-0.04	-0.04	-0.05	0.08	-0.06
2024-09-30	0.09	0.11	0.09	0.12	-0.05
2024-06-30	0.14	0.16	0.12	0.10	-0.05
2024-03-31	0.18	0.21	0.14	0.12	-0.05
2023-12-31	0.10	0.12	0.09	0.01	-0.06
2023-09-30	-0.03	-0.03	-0.03	-0.02	-0.07
2023-06-30	-0.06	-0.07	-0.03	-0.02	-0.07
2023-03-31	0.03	0.03	-0.07	-0.02	-0.07
2022-12-31	0.03	0.04	0.04	0.01	-0.06
2022-09-30	0.11	0.15	0.04	0.01	-0.06
2022-06-30	0.15	0.20	0.13	-0.06	-0.05
2022-03-31	0.04	0.05	0.16	-0.24	-0.05
2021-12-31	0.06	0.08	0.05	0.10	-0.05
2021-09-30	0.06	-0.10	0.05	0.11	-0.05
2021-06-30	-0.07	-0.09	-0.06	0.22	-0.05
2021-03-31	-0.06	-0.09	-0.05	0.47	-0.04
2020-12-31	-0.05	-0.08	-0.07	0.07	-0.06
2020-09-30	-0.05	-0.07	-0.07	-0.02	-0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Denison Mines Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -0.06.
marjin bersih untuk Denison Mines Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -25.14.
marjin operasi untuk Denison Mines Corp. pada 2025 Jun 30 adalah -14.41.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	-0.06	-25.14	-14.41
2025-03-31	-0.20	-22.65	-14.72
2024-12-31	-0.25	-6.88	-14.39
2024-09-30	-0.17	14.12	-12.84
2024-06-30	-0.15	19.87	-13.36
2024-03-31	-1.10	48.72	-24.63
2023-12-31	-0.07	4.86	-4.13
2023-09-30	-0.05	-1.36	-4.06
2023-06-30	0.15	-1.36	-4.06
2023-03-31	0.31	-2.21	-2.95
2022-12-31	0.33	1.01	-2.03
2022-09-30	0.44	1.01	-2.03
2022-06-30	0.38	2.38	-1.10
2022-03-31	0.35	3.26	-1.26
2021-12-31	0.38	0.95	-1.20
2021-09-30	0.23	0.89	-1.03
2021-06-30	0.23	-1.42	-1.66
2021-03-31	0.25	-1.51	-1.33
2020-12-31	0.27	-1.13	-0.99
2020-09-30	0.13	-1.03	-1.16

CA:DML	CA$ 3.16
GB:0URY	CA$ 3.10
DE:IUQ	€ 1.94