Analisis Keuangan Saham DRH - DiamondRock Hospitality Company (NYSE) Stock

Gambaran Umum

DiamondRock Hospitality Company, based in the United States, operates primarily in the hospitality industry, focusing on owning premium hotels and resorts. Established to capitalize on investment opportunities within the lodging sector, DiamondRock owns a portfolio of approximately 30 premium hotels and resorts that span across North America. These properties are predominantly located in key gateway cities and in destination resort locations, and are operated by top-tier management companies under well-recognized global brands. Key projects include ownership interests in iconic properties such as The Lodge at Sonoma Renaissance Resort & Spa and Frenchman's Reef Marriott Resort & Spa. The company strategically focuses on locations that are expected to generate robust revenue per available room (RevPAR), leveraging upscale and luxury properties to optimize returns.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk DiamondRock Hospitality Company per 2025 Jun 30 adalah 1,124.75 MM.
Nilai operating income untuk DiamondRock Hospitality Company per 2025 Jun 30 adalah 162.59 MM.
Nilai net income untuk DiamondRock Hospitality Company per 2025 Jun 30 adalah 67.88 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,124.75	162.59	67.88
2025-03-31	1,128.31	167.82	51.58
2024-12-31	1,129.88	165.50	48.05
2024-09-30	1,114.38	154.76	70.24
2024-06-30	1,105.77	152.43	71.08
2024-03-31	1,087.74	146.49	85.51
2023-12-31	1,074.87	149.76	86.34
2023-09-30	1,066.38	159.25	93.72
2023-06-30	1,058.06	164.82	94.90
2023-03-31	1,048.22	174.13	108.46
2022-12-31	1,001.50	163.58	109.33
2022-09-30	936.38	133.35	88.06
2022-06-30	847.65	96.23	57.84
2022-03-31	691.03	25.20	-13.71
2021-12-31	567.13	-30.01	-194.58
2021-09-30	436.25	-82.99	-399.09
2021-06-30	306.84	-148.09	-476.91
2021-03-31	202.43	-208.86	-530.66
2020-12-31	299.49	-189.50	-394.38
2020-09-30	477.96	-123.97	-52.88

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
laba per saham yang terdilusi untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	0.28	0.28
2025-03-31	0.20	0.19
2024-12-31	0.18	0.18
2024-09-30	0.29	0.29
2024-06-30	0.29	0.29
2024-03-31	0.36	0.36
2023-12-31	0.36	0.36
2023-09-30	0.40	0.40
2023-06-30	0.40	0.40
2023-03-31	0.46	0.46
2022-12-31	0.47	0.47
2022-09-30	0.37	0.37
2022-06-30	0.23	0.23
2022-03-31	-0.11	-0.10
2021-12-31	-0.96	-0.96
2021-09-30	-1.95	-1.95
2021-06-30	-2.34	-2.35
2021-03-31	-2.63	-2.63
2020-12-31	-1.97	-1.97
2020-09-30	-0.27	-0.26

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk DiamondRock Hospitality Company per 2025 Jun 30 adalah 238.63 MM.
Nilai cash from investing activities untuk DiamondRock Hospitality Company per 2025 Jun 30 adalah -28.59 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk DiamondRock Hospitality Company per 2025 Jun 30 adalah -276.91 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	238.63	-28.59	-276.91
2025-03-31	220.78	-29.80	-205.97
2024-12-31	224.41	-112.12	-150.67
2024-09-30	201.49	-78.08	-148.88
2024-06-30	210.09	-105.37	-70.39
2024-03-31	210.73	-118.07	-49.95
2023-12-31	237.56	-120.85	-56.73
2023-09-30	232.90	-200.00	-247.52
2023-06-30	245.18	-166.64	-56.51
2023-03-31	251.15	-159.37	-49.70
2022-12-31	206.24	-248.60	74.03
2022-09-30	178.06	-273.77	357.74
2022-06-30	109.61	-386.84	171.68
2022-03-31	45.79	-161.11	71.84
2021-12-31	-2.31	-62.20	5.17
2021-09-30	-51.32	51.97	-44.85
2021-06-30	-99.97	172.90	22.51
2021-03-31	-128.89	-51.23	-130.82
2020-12-31	-83.69	-78.97	117.71
2020-09-30	2.88	5.92	56.93

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah 1.00.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		1.00
2025-03-31	33.09	0.99	0.99
2024-12-31		1.15	1.15
2024-09-30	26.10	1.12	1.12
2024-06-30	20.41	1.06	1.06
2024-03-31	23.36	1.22	1.25
2023-12-31	21.00	1.19	1.22
2023-09-30	17.74	1.03	1.06
2023-06-30	15.46	1.05	1.05
2023-03-31	15.68	1.07
2022-12-31		1.07	1.10
2022-09-30		1.00	1.03
2022-06-30		1.13	1.16
2022-03-31	-11.04	1.41	1.41
2021-12-31	-5.07	1.33	1.33
2021-09-30	-4.17	1.30	1.30
2021-06-30
2021-03-31	-4.08	1.40	1.40
2020-12-31	-5.49	1.26	1.26
2020-09-30	-38.86	1.12	1.12

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.03
2025-03-31	0.02	0.03
2024-12-31	0.02	0.03
2024-09-30	0.02	0.03
2024-06-30	0.03	0.02
2024-03-31	0.03	0.00
2023-12-31	0.03	-0.03
2023-09-30	0.04	-0.04
2023-06-30	0.04	-0.04
2023-03-31	0.04	-0.05
2022-12-31	0.03	-0.04
2022-09-30	0.02	-0.05
2022-06-30	-0.00	-0.05
2022-03-31	-0.06	-0.06
2021-12-31	-0.14	-0.07
2021-09-30	-0.18	-0.05
2021-06-30
2021-03-31	-0.17	-0.03
2020-12-31	-0.14	-0.01
2020-09-30	-0.01	0.01

Efektivitas Manajemen

roa untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
roe untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
croic untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.02	0.03	0.02	-0.01	0.08
2025-03-31	0.01	0.03	0.02	-0.01	0.08
2024-12-31	0.02	0.04	0.02	-0.01	0.07
2024-09-30	0.02	0.04	0.02	0.01	0.07
2024-06-30	0.03	0.05	0.03	0.01	0.07
2024-03-31	0.03	0.05	0.03	0.02	0.08
2023-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.07	0.08
2023-09-30	0.03	0.06	0.03	0.01	0.08
2023-06-30	0.03	0.07	0.03	0.01	0.08
2023-03-31	0.04	0.07	0.04	0.01	0.09
2022-12-31	0.03	0.06	0.03	0.08	0.05
2022-09-30	0.02	0.04	0.03	0.09	0.06
2022-06-30	-0.00	-0.01	0.02	-0.04	0.04
2022-03-31	-0.06	-0.13	-0.01	-0.02	0.02
2021-12-31	-0.13	-0.23	-0.07	-0.02	-0.02
2021-09-30	-0.14	-0.26	-0.15	-0.02	-0.04
2021-06-30	-0.14	-0.26	-0.18	0.04	-0.04
2021-03-31	-0.14	-0.28	-0.19	-0.11	-0.05
2020-12-31	-0.12	-0.21	-0.14	-0.02	-0.03
2020-09-30	-0.02	-0.03	-0.02	0.02	0.00

Gross Margins

marjin kotor untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.28.
marjin bersih untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
marjin operasi untuk DiamondRock Hospitality Company pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.28	0.05	0.15
2025-03-31	0.28	0.04	0.13
2024-12-31	0.27	0.06	0.12
2024-09-30	0.27	0.06	0.12
2024-06-30	0.27	0.08	0.13
2024-03-31	0.27	0.08	0.14
2023-12-31	0.28	0.09	0.15
2023-09-30	0.29	0.09	0.16
2023-06-30	0.30	0.09	0.16
2023-03-31	0.30	0.10	0.17
2022-12-31	0.29	0.09	0.14
2022-09-30	0.28	0.09	0.14
2022-06-30	0.23	0.07	0.11
2022-03-31	0.19	-0.02	0.04
2021-12-31	0.12	-0.34	-0.05
2021-09-30	-0.03	-0.91	-0.19
2021-06-30	-0.03	-1.55	-0.48
2021-03-31	-0.34	-2.62	-1.03
2020-12-31		-1.32	-0.63
2020-09-30	0.04	-0.11	-0.26