Analisis Keuangan Saham DSX - Diana Shipping Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Diana Shipping Inc. is a global provider of shipping transportation services, based in Athens, Greece. Founded in 1999, the company primarily operates in the dry bulk cargo sector, facilitating the marine transportation of commodities such as iron ore, coal, grain, and other materials essential for manufacturing and production. Diana Shipping Inc. focuses on owning and operating a fleet of dry bulk vessels, including Panamax, Kamsarmax, and Capesize ships. The company strategically manages its vessel investments and chartering activities to cater to the needs of the international shipping market. Diana Shipping’s operational strategy centers around maintaining a modern, high-quality fleet while leveraging its extensive industry expertise to enhance chartering services, thereby ensuring efficient and reliable transport solutions for its clientele.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Diana Shipping Inc. per 2025 Jun 30 adalah 224.19 MM.
Nilai operating income untuk Diana Shipping Inc. per 2025 Jun 30 adalah 49.52 MM.
Nilai net income untuk Diana Shipping Inc. per 2025 Jun 30 adalah 20.99 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	224.19	49.52	20.99
2025-03-31	225.50	51.26	13.69
2024-12-31	228.21	52.98	12.75
2024-09-30	231.15	54.00	12.39
2024-06-30	235.72	59.30	16.06
2024-03-31	247.10	66.60	29.19
2023-12-31	262.10	80.39	49.84
2023-09-30	277.79	98.28	66.14
2023-06-30	289.54	115.46	90.49
2023-03-31	296.68	134.62	115.73
2022-12-31	289.97	138.06	119.06
2022-09-30	283.11	135.70	134.52
2022-06-30	266.58	120.47	117.52
2022-03-31	239.09	89.59	84.73
2021-12-31	214.20	62.16	57.39
2021-09-30	188.01	29.49	8.82
2021-06-30	173.07	8.22	-19.06
2021-03-31	167.02	-2.25	-32.67
2020-12-31	169.73	-8.54	-134.20
2020-09-30	178.58	-3.46	-140.75
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31	0.07	0.05
2024-12-31	0.06	0.05
2024-09-30	0.06	0.05
2024-06-30	0.10	0.08
2024-03-31	0.23	0.21
2023-12-31	0.44	0.42
2023-09-30	0.63	0.62
2023-06-30	0.93	0.91
2023-03-31	1.29	1.25
2022-12-31	1.42	1.36
2022-09-30	1.64	1.57
2022-06-30	1.43	1.34
2022-03-31	1.00	0.94
2021-12-31	0.64	0.61
2021-09-30	0.04	0.04
2021-06-30	-0.29	-0.29
2021-03-31	-0.45	-0.45
2020-12-31	-1.62	-1.62
2020-09-30	-1.69	-1.69
2020-06-30	-1.48	-1.48

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	83.53	-39.78	-21.67
2024-09-30
2024-06-30	67.01	5.43	-96.02
2024-03-31
2023-12-31	70.38	24.93	-71.14
2023-09-30
2023-06-30	130.58	-248.46	131.15
2023-03-31
2022-12-31	158.86	-273.10	84.88
2022-09-30
2022-06-30	143.10	-27.48	-140.27
2022-03-31
2021-12-31	89.70	13.36	-59.19
2021-09-30
2021-06-30	32.94	34.82	-14.46
2021-03-31
2020-12-31	17.23	10.48	-73.10
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Diana Shipping Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.
p/tbv untuk Diana Shipping Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.33.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		0.33	0.33
2025-03-31		0.35	0.35
2024-12-31		0.45	0.45
2024-09-30	18.74	0.60	0.60
2024-06-30	11.01	0.65	0.65
2024-03-31		0.64	0.64
2023-12-31	4.54	0.62	0.62
2023-09-30	3.78	0.70	0.70
2023-06-30	3.33	0.81	0.81
2023-03-31	3.24	0.79
2022-12-31		0.78	0.78
2022-09-30		0.74	0.74
2022-06-30		1.02	1.02
2022-03-31	7.97	1.16	1.16
2021-12-31	37.33	0.79	0.79
2021-09-30	-26.47	1.21	1.21
2021-06-30
2021-03-31	-14.21	1.13	1.13
2020-12-31	-3.28	1.03	1.03
2020-09-30	-3.08	0.99	0.99
2020-06-30	-3.44	0.97	0.97

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Diana Shipping Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Diana Shipping Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.02	0.06
2025-03-31	0.02	0.07
2024-12-31	0.02	0.08
2024-09-30	0.02	0.08
2024-06-30	0.03	0.09
2024-03-31	0.06	0.09
2023-12-31	0.08	0.08
2023-09-30	0.12	0.08
2023-06-30	0.11	0.07
2023-03-31	0.11	0.05
2022-12-31	0.19	0.00
2022-09-30	0.17	-0.01
2022-06-30	0.11	-0.03
2022-03-31	0.08	-0.04
2021-12-31	0.01	-0.07
2021-09-30	-0.02	-0.06
2021-06-30
2021-03-31	-0.04	-0.05
2020-12-31	-0.16	-0.05
2020-09-30	-0.18	-0.24
2020-06-30	-0.16	-0.24

Efektivitas Manajemen

roa untuk Diana Shipping Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
roe untuk Diana Shipping Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
roic untuk Diana Shipping Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.
croic untuk Diana Shipping Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.
ocroic untuk Diana Shipping Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	0.02	0.07
2025-03-31	0.01	0.03	0.01	0.02	0.07
2024-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.06
2024-09-30	0.01	0.03	0.01	-0.02	0.06
2024-06-30	0.03	0.06	0.02	0.02	0.06
2024-03-31	0.04	0.10	0.04	0.01	0.12
2023-12-31	0.07	0.15	0.06	0.01	0.11
2023-09-30	0.10	0.21	0.09	0.01	0.13
2023-06-30	0.13	0.28	0.07	0.01	0.10
2023-03-31	0.13	0.30	0.09	-0.02	0.13
2022-12-31	0.15	0.32	0.14	0.00	0.00
2022-09-30	0.13	0.28	0.14	-0.03	0.15
2022-06-30	0.09	0.20	0.13	-0.03	0.15
2022-03-31	0.07	0.14	0.10	0.00	0.00
2021-12-31	0.01	0.02	0.07	0.05	0.00
2021-09-30	-0.02	-0.04	0.01	0.06	0.04
2021-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	0.06	0.04
2021-03-31	-0.03	-0.07	-0.04	-0.05	0.02
2020-12-31	-0.13	-0.24	-0.15	-0.05	0.02
2020-09-30	-0.13	-0.23	-0.16	0.00	0.00
2020-06-30	-0.11	-0.21	-0.14	-0.03	0.06

Gross Margins

marjin kotor untuk Diana Shipping Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.58.
marjin bersih untuk Diana Shipping Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.06.
marjin operasi untuk Diana Shipping Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.23.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.58	0.06	0.23
2025-03-31	0.58	0.06	0.23
2024-12-31	0.57	0.05	0.23
2024-09-30	0.59	0.07	0.25
2024-06-30	0.60	0.12	0.27
2024-03-31	0.62	0.19	0.31
2023-12-31	0.65	0.24	0.35
2023-09-30	0.68	0.31	0.40
2023-06-30	0.73	0.31	0.40
2023-03-31	0.73	0.39	0.45
2022-12-31	0.73	0.48	0.48
2022-09-30	0.72	0.48	0.48
2022-06-30	0.67	0.44	0.45
2022-03-31	0.63	0.35	0.37
2021-12-31	0.53	0.27	0.29
2021-09-30	0.46	0.05	0.16
2021-06-30	0.46	-0.11	0.05
2021-03-31	0.43	-0.20	-0.01
2020-12-31	0.41	-0.79	-0.04
2020-09-30	0.43	-0.79	-0.03
2020-06-30	0.45	-0.66	0.03