Analisis Keuangan Saham EBOSF - EBOS Group Limited (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

EBOS Group Limited adalah pemain terkemuka di industri perawatan kesehatan dan perawatan hewan, yang berkantor pusat di Selandia Baru. Perusahaan ini telah memantapkan dirinya sebagai distributor dan pemasar utama produk perawatan kesehatan, medis, dan farmasi di seluruh wilayah Australasia. EBOS Group Limited telah mendiversifikasi operasinya untuk mencakup investasi signifikan dalam teknologi perawatan kesehatan dan solusi logistik, yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokan perawatan kesehatan. Proyek-proyek utama meliputi akuisisi strategis yang memperluas jangkauan produk dan pasarnya, seperti pembelian Terry White Group, yang secara signifikan meningkatkan kehadirannya di sektor farmasi. Strategi perusahaan berfokus pada pertumbuhan melalui akuisisi, ditambah dengan penekanan pada keberlanjutan dan integrasi teknologi dalam jaringan operasinya yang luas.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk EBOS Group Limited per 2024 Dec 31 adalah 12,597.98 MM.
Nilai operating income untuk EBOS Group Limited per 2024 Dec 31 adalah 457.64 MM.
Nilai net income untuk EBOS Group Limited per 2024 Dec 31 adalah 245.86 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2024-12-31	12,597.98	457.64	245.86
2024-09-30	12,893.51	470.44	258.71
2024-06-30	13,189.05	483.23	271.55
2024-03-31	12,931.61	474.02	264.45
2023-12-31	12,674.17	464.98	257.35
2023-09-30	12,455.78	455.14	255.36
2023-06-30	12,237.40	445.30	253.37
2023-03-31	11,933.19	423.32	243.16
2022-12-31	11,628.98	401.33	232.94
2022-09-30	11,181.55	373.54	217.77
2022-06-30	10,734.12	345.74	202.60
2022-03-31	10,267.28	326.68	198.45
2021-12-31	9,800.45	307.62	194.30
2021-09-30	9,501.67	297.62	189.80
2021-06-30	9,202.89	287.62	185.30
2021-03-31	9,122.80	280.88	179.50
2020-12-31	9,042.71	274.13	173.70
2020-09-30	8,904.13	267.12	168.11
2020-06-30

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk EBOS Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.27.
laba per saham yang terdilusi untuk EBOS Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 1.27.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2024-12-31	1.27	1.27
2024-09-30	1.34	1.34
2024-06-30	1.41	1.41
2024-03-31	1.38	1.38
2023-12-31	1.34	1.34
2023-09-30	1.34	1.34
2023-06-30	1.33	1.33
2023-03-31	1.28	1.28
2022-12-31	1.23	1.23
2022-09-30	1.19	1.19
2022-06-30	1.15	1.14
2022-03-31	1.16	1.16
2021-12-31	1.18	1.18
2021-09-30	1.15	1.15
2021-06-30	1.13	1.13
2021-03-31	1.10	1.10
2020-12-31	1.07	1.07
2020-09-30	1.04	1.04
2020-06-30	1.01	1.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk EBOS Group Limited per 2024 Dec 31 adalah 432.61 MM.
Nilai cash from investing activities untuk EBOS Group Limited per 2024 Dec 31 adalah -213.46 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk EBOS Group Limited per 2024 Dec 31 adalah -346.46 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2024-12-31	432.61	-213.46	-346.46
2024-09-30	390.43	-295.79	-156.07
2024-06-30	348.24	-378.12	34.33
2024-03-31	342.00	-378.30	109.20
2023-12-31	335.77	-378.48	184.07
2023-09-30	363.57	-266.37	-181.53
2023-06-30	391.38	-154.26	-547.13
2023-03-31	347.20	-737.61	100.83
2022-12-31	303.02	-1,320.96	748.80
2022-09-30	275.88	-1,358.58	1,125.21
2022-06-30	248.74	-1,396.20	1,501.62
2022-03-31	277.54	-813.33	812.95
2021-12-31	306.35	-230.47	124.28
2021-09-30	302.33	-172.12	-67.85
2021-06-30	298.31	-113.76	-259.98
2021-03-31	276.01	-88.36	-214.45
2020-12-31	253.71	-62.97	-168.92
2020-09-30	241.45	-68.15	-121.82
2020-06-30

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Efektivitas Manajemen

roa untuk EBOS Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.
roe untuk EBOS Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.
roic untuk EBOS Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.07.
croic untuk EBOS Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.00.
ocroic untuk EBOS Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.09.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2024-12-31	0.04	0.12	0.07	0.00	0.09
2024-09-30	0.04	0.12	0.07	0.00	0.09
2024-06-30		0.11
2024-03-31		0.11
2023-12-31			0.09	-0.03
2023-09-30			0.10	-0.12
2023-06-30		0.12
2023-03-31		0.11
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.05		0.09	-0.04	0.14
2021-03-31	0.05	0.14	0.09	-0.01	0.13
2020-12-31	0.05	0.14	0.08	0.01	0.11
2020-09-30	0.04	0.13	0.08	0.02	0.11
2020-06-30	0.05	0.13	0.08	0.04	0.11

Gross Margins

marjin kotor untuk EBOS Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.12.
marjin bersih untuk EBOS Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.02.
marjin operasi untuk EBOS Group Limited pada 2024 Dec 31 adalah 0.04.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2024-12-31	0.12	0.02	0.04
2024-09-30	0.12	0.02	0.04
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.02	0.04
2023-06-30		0.02	0.04
2023-03-31		0.02	0.04
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.11	0.02	0.03
2021-03-31	0.11	0.02	0.03
2020-12-31	0.11	0.02	0.03
2020-09-30	0.11	0.02	0.03
2020-06-30	0.10	0.02	0.03

DE:EJG
NZ:EBO	NZ$ 30.84
AU:EBO	A$ 27.65