Analisis Keuangan Saham ESS - Essex Property Trust, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Essex Property Trust, Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, adalah perusahaan investasi real estat (REIT) terkemuka yang mengkhususkan diri dalam properti perumahan. Perusahaan ini terutama berfokus pada akuisisi, pengembangan, dan pengelolaan properti perumahan multifamili di pasar-pasar terpilih di Pantai Barat. Essex Property Trust memiliki portofolio yang signifikan yang terdiri dari berbagai komunitas apartemen yang terutama ditujukan untuk segmen pasar menengah hingga atas. Inisiatif utama meliputi pembangunan berkelanjutan dan investasi besar dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi manajemen properti dan pengalaman penyewa. Upaya strategis ini membantu mempertahankan tingkat hunian yang tinggi dan mencapai pendapatan sewa yang kuat, menempatkan Essex sebagai entitas terkemuka di sektor perumahan multifamili di Pantai Barat.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Essex Property Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,887.96 MM.
Nilai operating income untuk Essex Property Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 605.65 MM.
Nilai net income untuk Essex Property Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 800.35 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	1,887.96	605.65	800.35
2025-03-31	1,861.15	590.25	671.90
2024-12-31	1,822.66	575.72	741.52
2024-09-30	1,752.44	539.65	549.46
2024-06-30	1,719.68	541.40	518.32
2024-03-31	1,695.96	541.37	525.02
2023-12-31	1,679.96	536.10	405.82
2023-09-30	1,698.49	564.58	525.60
2023-06-30	1,689.76	562.11	531.16
2023-03-31	1,653.06	535.27	488.59
2022-12-31	1,632.84	526.84	408.31
2022-09-30	1,638.14	543.26	360.02
2022-06-30	1,605.57	524.05	385.57
2022-03-31	1,583.22	515.45	393.36
2021-12-31	1,552.28	498.72	488.55
2021-09-30	1,504.72	447.47	447.43
2021-06-30	1,502.20	448.21	402.70
2021-03-31	1,520.73	456.97	422.31
2020-12-31	1,562.26	494.81	568.87
2020-09-30	1,631.24	589.54	601.94

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 12.45.
laba per saham yang terdilusi untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 12.44.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	12.45	12.44
2025-03-31	10.46	10.45
2024-12-31	11.55	11.54
2024-09-30	8.56	8.56
2024-06-30	8.07	8.07
2024-03-31	8.18	8.19
2023-12-31	6.32	6.32
2023-09-30	8.16	8.17
2023-06-30	8.22	8.22
2023-03-31	7.53	7.53
2022-12-31	6.27	6.27
2022-09-30	5.52	5.53
2022-06-30	5.91	5.92
2022-03-31	6.04	6.04
2021-12-31	7.51	7.51
2021-09-30	6.88	6.87
2021-06-30	6.19	6.19
2021-03-31	6.48	6.48
2020-12-31	8.69	8.69
2020-09-30	9.16	9.16

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Essex Property Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 1,032.15 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Essex Property Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -670.82 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Essex Property Trust, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -357.60 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,032.15	-670.82	-357.60
2025-03-31	1,034.95	-842.92	-592.04
2024-12-31	1,068.31	-973.05	-419.74
2024-09-30	1,053.65	-886.41	-487.48
2024-06-30	1,025.52	-732.94	-297.54
2024-03-31	1,018.00	-597.74	10.45
2023-12-31	980.06	-145.14	-477.27
2023-09-30	943.30	112.92	-709.29
2023-06-30	954.43	9.79	-943.57
2023-03-31	937.42	95.40	-1,064.22
2022-12-31	975.65	145.96	-1,137.56
2022-09-30	1,014.12	-371.57	-649.93
2022-06-30	986.73	-290.11	-706.34
2022-03-31	1,025.14	-438.55	-591.39
2021-12-31	905.26	-397.40	-533.26
2021-09-30	849.55	-210.12	-1,147.55
2021-06-30	805.07	-134.73	-868.64
2021-03-31	731.45	175.61	-1,076.04
2020-12-31	803.11	-416.90	-383.26
2020-09-30	865.59	-125.43	-262.81

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 27.12.
p/libro untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.15.
p/tbv untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.27.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	27.12	3.15	3.27
2025-03-31		3.42	3.43
2024-12-31		3.21	3.21
2024-09-30	36.50	3.33	3.33
2024-06-30	33.43	3.05	3.05
2024-03-31	38.19	2.75	2.76
2023-12-31	30.28	2.77	2.77
2023-09-30	25.65	2.35	2.35
2023-06-30	30.25	2.54	2.54
2023-03-31	33.02	2.28
2022-12-31		2.32	2.32
2022-09-30		2.61	2.61
2022-06-30	43.44	2.77	2.77
2022-03-31	46.18	3.63	3.64
2021-12-31	51.25	3.72	3.72
2021-09-30	51.64	3.37	3.37
2021-06-30
2021-03-31	54.11	3.66	3.66
2020-12-31	40.17	3.68	3.68
2020-09-30	38.08	3.64	3.64

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.02.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.02	0.02
2024-09-30	0.02	0.02
2024-06-30	0.02	0.02
2024-03-31	0.02	0.02
2023-12-31	0.03	0.02
2023-09-30	0.03	0.02
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.02
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.02	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roic untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
croic untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.03.
ocroic untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.12	0.05	-0.03	0.08
2025-03-31	0.06	0.13	0.06	-0.03	0.09
2024-12-31	0.04	0.10	0.05	-0.03	0.09
2024-09-30	0.04	0.09	0.04	-0.00	0.09
2024-06-30	0.04	0.09	0.04	0.03	0.08
2024-03-31	0.03	0.07	0.03	0.03	0.08
2023-12-31	0.04	0.09	0.04	0.03	0.08
2023-09-30	0.04	0.09	0.05	0.00	0.08
2023-06-30	0.04	0.08	0.05	0.00	0.08
2023-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.08
2022-12-31	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.08
2022-09-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.08
2022-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.00	0.08
2022-03-31	0.04	0.08	0.03	-0.00	0.08
2021-12-31	0.03	0.07	0.04	-0.00	0.07
2021-09-30	0.03	0.06	0.04	-0.04	0.07
2021-06-30	0.03	0.06	0.03	-0.02	0.07
2021-03-31	0.03	0.07	0.03	-0.01	0.06
2020-12-31	0.04	0.09	0.05	0.00	0.06
2020-09-30	0.05	0.09	0.05	0.04	0.07

Gross Margins

marjin kotor untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.69.
marjin bersih untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.36.
marjin operasi untuk Essex Property Trust, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.32.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.69	0.36	0.32
2025-03-31	0.69	0.41	0.32
2024-12-31	0.68	0.31	0.31
2024-09-30	0.68	0.30	0.32
2024-06-30	0.68	0.31	0.32
2024-03-31	0.68	0.25	0.30
2023-12-31	0.69	0.31	0.33
2023-09-30	0.69	0.31	0.33
2023-06-30	0.69	0.31	0.33
2023-03-31	0.69	0.30	0.32
2022-12-31	0.69	0.22	0.33
2022-09-30	0.69	0.22	0.33
2022-06-30	0.69	0.24	0.33
2022-03-31	0.69	0.25	0.33
2021-12-31	0.68	0.32	0.32
2021-09-30	0.68	0.30	0.30
2021-06-30	0.68	0.27	0.30
2021-03-31	0.69	0.28	0.30
2020-12-31	0.70	0.36	0.32
2020-09-30	0.71	0.37	0.36

DE:EXP	€ 226.30
GB:0IIR	US$ 260.62
MX:ESS