Analisis Keuangan Saham FIX - Comfort Systems USA, Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Comfort Systems USA, Inc. is a prominent United States-based company that operates primarily within the heating, ventilation, and air conditioning (HVac) industry. As an expert in mechanical and electrical installation, the company serves a diverse range of sectors including commercial, industrial, and institutional facilities. Comfort Systems USA is known for its comprehensive services that encompass design, integration, installation, maintenance, and upgrade of HVAC systems and electrical systems. Key projects often involve large-scale installations for new construction, as well as retrofitting and improving existing infrastructure to enhance energy efficiency and reduce operational costs. This commitment to innovation and efficiency has established Comfort Systems USA as a leader in its field, providing tailored solutions that meet stringent standards and client demands.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Comfort Systems USA, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 7,684.77 MM.
Nilai operating income untuk Comfort Systems USA, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 935.61 MM.
Nilai net income untuk Comfort Systems USA, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 692.24 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	7,684.77	935.61	692.24
2025-03-31	7,321.75	820.24	595.40
2024-12-31	7,027.48	746.34	522.43
2024-09-30	6,517.24	647.20	468.14
2024-06-30	6,083.00	572.92	427.03
2024-03-31	5,569.14	480.35	362.50
2023-12-31	5,206.76	408.79	323.40
2023-09-30	4,966.38	368.73	287.24
2023-06-30	4,708.27	315.19	243.63
2023-03-31	4,429.79	279.97	216.40
2022-12-31	4,140.36	252.26	245.95
2022-09-30	3,879.26	221.48	228.12
2022-06-30	3,593.14	204.37	212.90
2022-03-31	3,289.09	187.01	203.62
2021-12-31	3,073.64	186.90	143.35
2021-09-30	2,916.51	186.16	148.59
2021-06-30	2,796.72	178.55	152.38
2021-03-31	2,826.29	200.29	158.91
2020-12-31	2,856.66	189.21	150.14
2020-09-30	2,877.28	182.30	141.35

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 19.49.
laba per saham yang terdilusi untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 19.44.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	19.49	19.44
2025-03-31	16.71	16.66
2024-12-31	14.64	14.60
2024-09-30	13.10	13.07
2024-06-30	11.94	11.91
2024-03-31	10.13	10.11
2023-12-31	9.03	9.01
2023-09-30	8.02	8.00
2023-06-30	6.80	6.78
2023-03-31	6.03	6.01
2022-12-31	6.84	6.82
2022-09-30	6.33	6.31
2022-06-30	5.89	5.87
2022-03-31	5.62	5.59
2021-12-31	3.95	3.93
2021-09-30	4.09	4.07
2021-06-30	4.19	4.17
2021-03-31	4.36	4.35
2020-12-31	4.11	4.09
2020-09-30	3.86	3.84

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Comfort Systems USA, Inc. per 2025 Jun 30 adalah 677.19 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Comfort Systems USA, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -244.06 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Comfort Systems USA, Inc. per 2025 Jun 30 adalah -300.83 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	677.19	-244.06	-300.83
2025-03-31	614.55	-218.64	-291.94
2024-12-31	849.06	-343.51	-160.76
2024-09-30	811.60	-377.90	-155.74
2024-06-30	723.66	-381.81	-202.44
2024-03-31	659.22	-345.71	-261.27
2023-12-31	639.57	-193.01	-298.62
2023-09-30	598.57	-133.54	-398.54
2023-06-30	445.56	-131.54	-323.14
2023-03-31	364.71	-156.75	-275.01
2022-12-31	301.53	-97.18	-205.91
2022-09-30	197.02	-209.88	16.27
2022-06-30	178.37	-285.01	122.11
2022-03-31	159.23	-241.06	145.33
2021-12-31	180.15	-246.72	70.45
2021-09-30	222.76	-196.89	-28.69
2021-06-30	232.79	-113.62	-118.77
2021-03-31	349.24	-207.30	-223.09
2020-12-31	286.51	-207.80	-74.60
2020-09-30	258.71	-138.91	-89.62

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/libro untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 10.63.
p/tbv untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 43.96.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30		10.63	43.96
2025-03-31		6.74	29.11
2024-12-31		9.59	59.48
2024-09-30	32.49	9.36	109.69
2024-06-30	31.03	8.20	570.54
2024-03-31	34.97	8.85	34.21
2023-12-31	25.50	6.07	24.78
2023-09-30	24.97	5.47	32.20
2023-06-30	27.41	5.63	49.43
2023-03-31	21.14	5.20
2022-12-31		4.31	74.59
2022-09-30		3.87	-324.96
2022-06-30		3.39	-395.99
2022-03-31	22.26	3.96	-34.97
2021-12-31	23.92	4.61	-152.74
2021-09-30	16.94	3.43	44.20
2021-06-30	17.90
2021-03-31	20.33	4.47	162.25
2020-12-31	21.48	4.63	14,024.25
2020-09-30	22.98	4.86	71.63

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.06	0.04
2024-12-31	0.04	0.03
2024-09-30	0.04	0.03
2024-06-30	0.04	0.03
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.05	0.03
2023-09-30	0.05	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.04	0.04
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.05	0.05
2022-06-30	0.06	0.06
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.07	0.06
2021-06-30
2021-03-31	0.06	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.05	0.05

Efektivitas Manajemen

roa untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roe untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
roic untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.29.
croic untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
ocroic untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.30.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.14	0.40	0.29	0.05	0.30
2025-03-31	0.13	0.38	0.26	0.17	0.42
2024-12-31	0.14	0.37	0.25	0.15	0.43
2024-09-30	0.14	0.35	0.24	0.08	0.40
2024-06-30	0.13	0.34	0.21	0.03	0.39
2024-03-31	0.12	0.32	0.21	0.10	0.42
2023-12-31	0.11	0.30	0.20	0.05	0.41
2023-09-30	0.10	0.27	0.17	-0.01	0.32
2023-06-30	0.09	0.27	0.17	-0.01	0.31
2023-03-31	0.11	0.28	0.15	-0.05	0.25
2022-12-31	0.12	0.30	0.16	0.00	0.13
2022-09-30	0.11	0.28	0.15	0.00	0.13
2022-06-30	0.12	0.27	0.15	0.01	0.12
2022-03-31	0.08	0.20	0.15	0.05	0.11
2021-12-31	0.08	0.21	0.12	0.00	0.19
2021-09-30	0.09	0.23	0.14	-0.00	0.23
2021-06-30	0.09	0.24	0.15	0.00	0.23
2021-03-31	0.10	0.27	0.16	-0.08	0.35
2020-12-31	0.10	0.26	0.15	0.00	0.28
2020-09-30	0.10	0.25	0.14	0.03	0.26

Gross Margins

marjin kotor untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.22.
marjin bersih untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Comfort Systems USA, Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.22	0.08	0.11
2025-03-31	0.21	0.07	0.11
2024-12-31	0.20	0.07	0.10
2024-09-30	0.20	0.07	0.10
2024-06-30	0.20	0.07	0.09
2024-03-31	0.19	0.06	0.08
2023-12-31	0.18	0.06	0.07
2023-09-30	0.18	0.05	0.07
2023-06-30	0.18	0.05	0.07
2023-03-31	0.18	0.05	0.07
2022-12-31	0.18	0.06	0.06
2022-09-30	0.18	0.06	0.06
2022-06-30	0.18	0.06	0.06
2022-03-31	0.18	0.06	0.06
2021-12-31	0.19	0.05	0.06
2021-09-30	0.19	0.05	0.06
2021-06-30	0.19	0.05	0.06
2021-03-31	0.20	0.06	0.07
2020-12-31	0.19	0.05	0.07
2020-09-30	0.19	0.05	0.06