Analisis Keuangan Saham GELEF - Graphano Energy Ltd. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Graphano Energy Ltd. ay isang Canadian-based exploration company na pangunahing nakikibahagi sa pagmimina at pagbuo ng mga graphite resources, mahalaga para sa iba't ibang high-tech at green energy application tulad ng mga lithium-ion na baterya at fuel cell. Nakatuon ang kumpanya sa mga proyektong napapanatiling napapanatiling kapaligiran sa loob ng Canada, na ang pangunahing pakikipagsapalaran ay ang Lac Aux Bouleaux Graphite Property sa Quebec. Ang proyektong ito ay madiskarteng nakaposisyon sa gitna ng isang rehiyon na kilala sa yaman ng mineral nito, partikular na tungkol sa natural na flake graphite. Nakatuon ang Graphano Energy sa paggamit ng mga advanced na diskarte sa paggalugad at mga napapanatiling kasanayan upang mabuo ang mga site na ito na may mataas na potensyal, na madiskarteng ipinoposisyon ang kanilang mga sarili sa supply chain para sa mga renewable energy na teknolohiya at mga de-kuryenteng sasakyan. Ang diskarte na ito ay umaayon sa mas malawak na mga uso sa industriya na nagbibigay-diin sa pagpapanatili at etikal na pag-sourcing sa mga operasyon ng pagmimina.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai operating income untuk Graphano Energy Ltd. per 2025 Apr 30 adalah -0.59 MM.
Nilai net income untuk Graphano Energy Ltd. per 2025 Apr 30 adalah -0.58 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-04-30		-0.59	-0.58
2025-01-31		-0.58	-0.59
2024-10-31		-1.23	-1.24
2024-07-31		-1.21	-1.20
2024-04-30		-1.15	-1.16
2024-01-31		-1.18	-1.12
2023-10-31		-1.18	-1.01
2023-07-31		-1.23	-1.03
2023-04-30		-0.53	0.10
2023-01-31		-1.10	-0.48
2022-10-31		-1.35	-0.83
2022-07-31		-2.43	-2.28
2021-07-31		-0.78	-0.78

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	-0.07	-0.07
2024-07-31	-0.07	-0.07
2024-04-30	-0.07	-0.07
2024-01-31	-0.07	-0.07
2023-10-31	-0.06	-0.06
2023-07-31	-0.06	-0.06
2023-04-30	0.01	0.01
2023-01-31	-0.03	-0.03
2022-10-31	-0.05	-0.05
2022-07-31	-0.14	-0.14
2021-07-31	-0.33

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Graphano Energy Ltd. per 2025 Apr 30 adalah -0.45 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Graphano Energy Ltd. per 2025 Apr 30 adalah -0.21 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-04-30	-0.45		-0.21
2025-01-31	-0.68		0.00
2024-10-31	-0.93		0.00
2024-07-31	-0.94		0.32
2024-04-30	-0.94		0.21
2024-01-31	-0.94
2023-10-31	-1.17
2023-07-31	-1.27
2023-04-30	-1.41	0.05	-0.19
2023-01-31	-1.76	0.05	-0.15
2022-10-31	-1.41	0.05	1.12
2022-07-31	-1.92		1.17
2021-07-31	0.00		4.10

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0.00	-0.29
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Graphano Energy Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -0.32.
roe untuk Graphano Energy Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -0.37.
roic untuk Graphano Energy Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -0.58.
croic untuk Graphano Energy Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -0.67.
ocroic untuk Graphano Energy Ltd. pada 2025 Apr 30 adalah -0.67.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-04-30	-0.32	-0.37	-0.58	-0.67	-0.67
2025-01-31	-0.68	-0.78	-0.86	-0.65	-0.65
2024-10-31	0.00	0.00
2024-07-31	-0.46	-0.46	-0.71	-0.59	-0.59
2024-04-30		-0.45
2024-01-31		-0.42
2023-10-31		-0.30	-0.43	-0.50
2023-07-31		-0.30
2023-04-30
2023-01-31		0.00	0.00
2022-10-31		0.00	0.00
2022-07-31
2021-07-31

Gross Margins

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2021-07-31

DE:97G0	€ 0.13
CA:GEL	CA$ 0.22