Analisis Keuangan Saham GNRC - Generac Holdings Inc. (NYSE) Stock

Gambaran Umum

Generac Holdings Inc., headquartered in Waukesha, Wisconsin, USA, operates primarily in the power generation equipment and energy technology sectors. The company is renowned for manufacturing power backup and supply systems, including generators and components crucial for residential, commercial, and industrial markets. A key player in the realm of sustainable energy solutions, Generac has expanded its portfolio to incorporate energy storage systems and solar energy solutions, responding to growing demands for renewable and reliable energy sources. Strategic acquisitions and innovation have seen Generac evolve into a leader in the design and production of varied power products, underlining its commitment to enhancing energy independence and efficiency across global markets.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Generac Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 4,411.65 MM.
Nilai operating income untuk Generac Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 562.07 MM.
Nilai net income untuk Generac Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 348.82 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	4,411.65	562.07	348.82
2025-03-31	4,348.68	553.51	333.92
2024-12-31	4,295.83	536.74	316.31
2024-09-30	4,124.70	490.16	295.69
2024-06-30	4,021.81	425.85	242.32
2024-03-31	4,024.03	408.58	228.41
2023-12-31	4,022.67	386.20	214.61
2023-09-30	4,008.23	343.92	189.02
2023-06-30	4,025.82	326.67	186.91
2023-03-31	4,316.79	457.54	298.07
2022-12-31	4,564.74	566.33	399.50
2022-09-30	4,582.58	656.05	471.38
2022-06-30	4,437.02	742.10	544.68
2022-03-31	4,065.61	708.21	515.36
2021-12-31	3,737.18	742.60	550.49
2021-09-30	3,431.20	718.12	532.60
2021-06-30	3,189.85	700.18	516.00
2021-03-31	2,816.72	606.78	455.11
2020-12-31	2,485.20	480.52	350.58
2020-09-30	2,315.05	412.56	295.19

Laporan Laba Rugi: EPS

earnings per share basic untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.11.
laba per saham yang terdilusi untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 6.03.

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30	6.11	6.03
2025-03-31	5.82	5.74
2024-12-31	5.46	5.39
2024-09-30	4.88	4.82
2024-06-30	3.96	3.90
2024-03-31	3.67	3.63
2023-12-31	3.31	3.27
2023-09-30	2.59	2.54
2023-06-30	2.45	2.40
2023-03-31	4.02	3.93
2022-12-31	5.55	5.42
2022-09-30	6.77	6.64
2022-06-30	7.91	7.74
2022-03-31	7.73	7.54
2021-12-31	8.51	8.30
2021-09-30	8.44	8.23
2021-06-30	8.32	8.11
2021-03-31	7.30	7.13
2020-12-31	5.61	5.48
2020-09-30	4.73	4.62

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Generac Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah 682.08 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Generac Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -228.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Generac Holdings Inc. per 2025 Jun 30 adalah -453.64 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	682.08	-228.00	-453.64
2025-03-31	687.55	-215.61	-532.22
2024-12-31	741.30	-208.71	-448.83
2024-09-30	718.79	-221.40	-446.14
2024-06-30	646.64	-176.65	-443.14
2024-03-31	652.13	-163.41	-377.14
2023-12-31	521.67	-178.06	-277.14
2023-09-30	305.59	-147.59	-228.40
2023-06-30	109.41	-146.56	-232.83
2023-03-31	50.10	-148.14	32.12
2022-12-31	58.52	-134.23	64.04
2022-09-30	19.40	-355.60	145.35
2022-06-30	149.86	-413.29	336.08
2022-03-31	248.47	-822.81	32.64
2021-12-31	411.16	-817.29	-102.97
2021-09-30	567.63	-616.14	-42.28
2021-06-30	648.41	-566.22	-90.09
2021-03-31	627.73	-133.67	-54.35
2020-12-31	486.53	-124.09	-30.43
2020-09-30	443.39	-60.62	-85.69

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 25.34.
p/libro untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 3.42.
p/tbv untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 29.73.

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30	25.34	3.42	29.73
2025-03-31	23.95	3.03	25.03
2024-12-31		3.82	54.57
2024-09-30	38.44	3.93	66.28
2024-06-30	36.07	3.46	64.23
2024-03-31	34.99	3.20	105.52
2023-12-31	42.00	3.35	88.04
2023-09-30	36.29	2.79	67.31
2023-06-30	30.76	3.91	1,126.07
2023-03-31	16.73	2.82
2022-12-31		2.65	56.08
2022-09-30		4.55	79.41
2022-06-30		5.64	-330.68
2022-03-31	34.46	8.35	-106.17
2021-12-31	41.67	12.15	130.97
2021-09-30	49.99	15.23	179.46
2021-06-30
2021-03-31	31.33	8.98	31.16
2020-12-31	40.60	9.77	46.04
2020-09-30	48.22	11.00	70.58

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

EBIT/EV untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.04.
EBIT (3 tahun) / EV untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.03.

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30	0.04	0.03
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.03	0.04
2024-06-30	0.03	0.05
2024-03-31	0.03	0.06
2023-12-31	0.03	0.05
2023-09-30	0.03	0.06
2023-06-30	0.04	0.05
2023-03-31	0.06	0.07
2022-12-31	0.08	0.07
2022-09-30	0.06	0.05
2022-06-30	0.05	0.04
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.03	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.02

Efektivitas Manajemen

roa untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
roe untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
roic untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
croic untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah -0.02.
ocroic untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.07	0.14	0.08	-0.02	0.17
2025-03-31	0.06	0.13	0.08	0.02	0.18
2024-12-31	0.06	0.13	0.07	0.01	0.17
2024-09-30	0.05	0.10	0.06	0.01	0.16
2024-06-30	0.04	0.10	0.06	0.03	0.16
2024-03-31	0.04	0.09	0.05	0.02	0.13
2023-12-31	0.04	0.08	0.05	-0.02	0.07
2023-09-30	0.03	0.07	0.04	-0.06	0.03
2023-06-30	0.05	0.12	0.04	-0.06	0.03
2023-03-31	0.08	0.17	0.07	-0.02	0.01
2022-12-31	0.11	0.26	0.12	-0.05	0.00
2022-09-30	0.13	0.30	0.12	-0.05	0.00
2022-06-30	0.14	0.30	0.14	0.02	0.04
2022-03-31	0.16	0.35	0.14	-0.15	0.07
2021-12-31	0.16	0.37	0.16	-0.14	0.19
2021-09-30	0.17	0.40	0.18	-0.03	0.24
2021-06-30	0.19	0.45	0.19	-0.00	0.24
2021-03-31	0.17	0.42	0.18	0.17	0.24
2020-12-31	0.13	0.34	0.14	0.13	0.19
2020-09-30	0.11	0.30	0.13	0.13	0.19

Gross Margins

marjin kotor untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.40.
marjin bersih untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk Generac Holdings Inc. pada 2025 Jun 30 adalah 0.13.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.40	0.08	0.13
2025-03-31	0.39	0.07	0.12
2024-12-31	0.38	0.07	0.12
2024-09-30	0.36	0.06	0.11
2024-06-30	0.35	0.06	0.10
2024-03-31	0.34	0.05	0.10
2023-12-31	0.33	0.05	0.09
2023-09-30	0.32	0.05	0.08
2023-06-30	0.33	0.05	0.08
2023-03-31	0.33	0.07	0.11
2022-12-31	0.34	0.10	0.14
2022-09-30	0.34	0.10	0.14
2022-06-30	0.34	0.12	0.17
2022-03-31	0.36	0.13	0.17
2021-12-31	0.38	0.15	0.20
2021-09-30	0.39	0.16	0.21
2021-06-30	0.39	0.16	0.22
2021-03-31	0.40	0.16	0.22
2020-12-31		0.14	0.19
2020-09-30	0.38	0.13	0.18

MX:GNRC
GB:0ADP
DE:G84	€ 150.15
IT:1GNRC	€ 163.55