Analisis Keuangan Saham HLTOF - Hellenic Telecommunications Organization S.A. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Hellenic Telecommunications Organization S.A., yang berbasis utama di Yunani, merupakan pemain utama dalam industri telekomunikasi, menyediakan berbagai layanan termasuk telepon tetap dan seluler, broadband, dan komunikasi data. Lebih dikenal sebagai OTE Group, perusahaan ini memiliki kehadiran yang signifikan tidak hanya di Yunani tetapi juga di wilayah Eropa Tenggara yang lebih luas. Perusahaan telah memulai beberapa proyek utama yang bertujuan untuk meningkatkan infrastruktur digital dan memperluas akses broadband. Inisiatif ini mencakup investasi besar dalam jaringan serat optik dan layanan internet berkecepatan tinggi untuk memperkuat jejak teknologi mereka. Fokus strategis OTE Group pada transformasi digital dan modernisasi jaringan mencerminkan komitmennya untuk mendorong konektivitas dan mendukung kemajuan teknologi di wilayah operasinya.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3,594.60 MM.
Nilai operating income untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. per 2025 Jun 30 adalah 671.50 MM.
Nilai net income untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. per 2025 Jun 30 adalah 448.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3,594.60	671.50	448.00
2025-03-31	3,592.00	704.60	492.90
2024-12-31	3,590.80	697.70	478.80
2024-09-30	3,615.70	762.60	548.80
2024-06-30	3,599.50	769.80	545.20
2024-03-31	3,542.90	756.20	531.20
2023-12-31	3,468.90	747.20	531.70
2023-09-30	3,424.10	617.30	389.40
2023-06-30	3,447.90	624.20	399.60
2023-03-31	3,438.60	711.40	394.50
2022-12-31	3,455.30	624.60	388.60
2022-09-30	3,445.30	730.40	496.90
2022-06-30	3,394.60	724.40	571.80
2022-03-31	3,405.70	709.30	561.30
2021-12-31	3,336.30	688.80	557.60
2021-09-30	3,310.00	812.70	500.30
2021-06-30	3,302.30	635.40	400.90
2021-03-31	3,249.50	624.30	382.40
2020-12-31	3,258.90	618.80	359.90
2020-09-30	2,846.00	542.90	274.50
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1.16
2024-09-30	1.33	1.33
2024-06-30	1.31	1.31
2024-03-31	1.26	1.26
2023-12-31	1.26	1.26
2023-09-30	0.91	0.91
2023-06-30	0.93	0.93
2023-03-31	0.91	0.91
2022-12-31	0.89	0.89
2022-09-30	1.31	1.31
2022-06-30	1.44	1.44
2022-03-31	1.21	1.21
2021-12-31	1.23	1.23
2021-09-30	0.96	0.96
2021-06-30	0.79	0.79
2021-03-31	0.85	0.85
2020-12-31	0.77	0.77
2020-09-30	0.60	0.60
2020-06-30	0.60	0.60
2020-03-31	0.49	0.49

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. per 2025 Jun 30 adalah 1,135.20 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. per 2025 Jun 30 adalah -605.30 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. per 2025 Jun 30 adalah -557.50 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	1,135.20	-605.30	-557.50
2025-03-31	1,077.90	-584.00	-512.30
2024-12-31	1,102.20	-584.10	-515.30
2024-09-30	1,131.90	-608.00	-580.00
2024-06-30	1,090.80	-637.90	-587.80
2024-03-31	1,132.20	-649.00	-699.30
2023-12-31	1,195.10	-604.80	-716.30
2023-09-30	1,240.70	-616.10	-631.60
2023-06-30	1,291.70	-619.50	-854.10
2023-03-31	1,304.80	-625.00	-669.70
2022-12-31	1,317.20	-638.50	-721.40
2022-09-30	1,265.50	-627.30	-1,012.90
2022-06-30	1,289.60	-419.90	-829.00
2022-03-31	1,285.60	-399.20	-792.10
2021-12-31	1,224.20	-435.50	-746.50
2021-09-30	1,318.40	-550.80	-562.50
2021-06-30	1,257.00	-690.30	-1,132.50
2021-03-31	1,207.10	-692.60	-938.10
2020-12-31	1,247.90	-730.10	-983.80
2020-09-30	1,193.40	-602.50	-1,184.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roe untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.27.
roic untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.15.
croic untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. pada 2025 Jun 30 adalah -0.01.
ocroic untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.34.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.09	0.27	0.15	-0.01	0.34
2025-03-31	0.09	0.23	0.15	0.00	0.35
2024-12-31	0.11	0.28	0.18	-0.02	0.36
2024-09-30	0.11	0.29	0.18	-0.05	0.37
2024-06-30		0.27
2024-03-31		0.29
2023-12-31			0.19	-0.00
2023-09-30			0.20	-0.09
2023-06-30		0.22
2023-03-31		0.19
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.09	0.23
2021-06-30	0.06		0.11	-0.17	0.34
2021-03-31	0.06	0.17	0.10	-0.13	0.32
2020-12-31	0.06	0.16	0.10	-0.15	0.34
2020-09-30	0.04	0.11	0.07	-0.15	0.31
2020-06-30	0.04	0.12	0.06	0.09	0.27
2020-03-31	0.03	0.09	0.05	0.03	0.29

Gross Margins

marjin kotor untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.64.
marjin bersih untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.14.
marjin operasi untuk Hellenic Telecommunications Organization S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.20.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.64	0.14	0.20
2025-03-31	0.63	0.13	0.20
2024-12-31	0.62	0.15	0.21
2024-09-30	0.61	0.15	0.21
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.12	0.20
2023-06-30		0.12	0.20
2023-03-31		0.11	0.18
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.61	0.12	0.19
2021-03-31	0.60	0.12	0.19
2020-12-31	0.60	0.11	0.14
2020-09-30	0.61	0.09	0.21
2020-06-30	0.61	0.09	0.24
2020-03-31	0.60	0.07	0.19

GR:HTO
GB:0FIZ	€ 11.50
DE:OTE	€ 15.83