Analisis Keuangan Saham IARGF - IAR Systems Group AB (publ) (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

IAR Systems Group AB, based in Sweden, operates primarily within the technology sector, focusing on providing advanced software tools for embedded systems development. Renowned for its development toolchain IAR Embedded Workbench, the company plays a critical role in enabling efficient, high-performance applications across various electronic devices. IAR Systems supports a vast range of microcontroller architectures and is integral in the development projects that drive innovation in IoT, automotive, and consumer electronics, among other industries. Through a blend of innovation and widespread compatibility, IAR Systems Group AB remains a leading entity in facilitating the development and optimization of embedded systems that form the backbone of modern digital devices and solutions.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk IAR Systems Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 528.50 MM.
Nilai operating income untuk IAR Systems Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 89.60 MM.
Nilai net income untuk IAR Systems Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 71.40 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	528.50	89.60	71.40
2025-03-31	543.30	112.30	85.30
2024-12-31	536.40	119.00	135.20
2024-09-30	526.10	115.70	-157.00
2024-06-30	522.60	117.60	-156.70
2024-03-31	507.10	105.50	-166.40
2023-12-31	494.20	83.90	-229.00
2023-09-30	484.20	68.50	41.10
2023-06-30	478.10	62.70	44.10
2023-03-31	477.60	67.00	52.20
2022-12-31	470.10	72.80	57.80
2022-09-30	450.90	57.30	-62.20
2022-06-30	435.00	53.90	-63.20
2022-03-31	424.60	67.30	-68.30
2021-12-31	420.30	47.60	-67.40
2021-09-30	405.20	84.60	50.00
2021-06-30	392.60	91.20	52.80
2021-03-31	385.00	83.20	61.20
2020-12-31	372.00	101.00	59.40
2020-09-30	388.10	91.90	67.40
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	10.20	9.98
2024-09-30	-11.74	-11.75
2024-06-30	-11.64	-11.64
2024-03-31	-12.28	-12.29
2023-12-31	-16.84	-16.84
2023-09-30	3.01	3.41
2023-06-30	3.23	3.18
2023-03-31	3.82	3.79
2022-12-31	4.23	4.20
2022-09-30	-4.56	-5.01
2022-06-30	-4.63	-4.63
2022-03-31	-5.01	-5.00
2021-12-31	-4.94	-4.94
2021-09-30	3.67	3.66
2021-06-30	3.87	3.87
2021-03-31	4.49	4.48
2020-12-31	4.36	4.35
2020-09-30	4.94	4.94
2020-06-30	5.16	5.15
2020-03-31	5.09	5.08

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk IAR Systems Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah 132.60 MM.
Nilai cash from investing activities untuk IAR Systems Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -55.50 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk IAR Systems Group AB (publ) per 2025 Jun 30 adalah -102.40 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	132.60	-55.50	-102.40
2025-03-31	126.40	-57.00	-129.30
2024-12-31	135.40	-54.50	-125.40
2024-09-30	133.00	-49.00	-110.80
2024-06-30	157.20	-44.90	-100.90
2024-03-31	150.70	-43.40	-68.40
2023-12-31	144.10	-41.80	-49.20
2023-09-30	132.90	-55.30	-46.60
2023-06-30	128.40	-57.30	-42.70
2023-03-31	125.00	-56.20	-40.80
2022-12-31	127.70	-59.50	-39.50
2022-09-30	142.50	-54.20	-31.00
2022-06-30	136.50	-59.80	-33.10
2022-03-31	138.30	-66.90	-15.20
2021-12-31	131.60	-74.10	-15.10
2021-09-30	118.90	-75.20	-15.60
2021-06-30	110.20	-73.40	-16.30
2021-03-31	125.50	-78.90	-29.70
2020-12-31	118.40	-81.40	-24.60
2020-09-30	121.10	-86.60	-24.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk IAR Systems Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.
roe untuk IAR Systems Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
roic untuk IAR Systems Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.17.
croic untuk IAR Systems Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah -0.13.
ocroic untuk IAR Systems Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.26.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.12	0.19	0.17	-0.13	0.26
2025-03-31	0.18	0.29	0.27	-0.08	0.27
2024-12-31	-0.22	-0.37	-0.32	-0.06	0.27
2024-09-30	-0.16	-0.23	-0.32	0.01	0.32
2024-06-30		-0.25
2024-03-31		-0.34
2023-12-31			0.05	0.04
2023-09-30			0.06	0.05
2023-06-30		0.07
2023-03-31		0.09
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		-0.11
2021-09-30	0.06	0.08
2021-06-30	0.06		0.07	0.02	0.15
2021-03-31	0.07	0.10	0.08	0.01	0.17
2020-12-31	0.07	0.10	0.09	0.01	0.17
2020-09-30	0.08	0.12	0.10	0.01	0.18
2020-06-30	0.09	0.13	0.11	0.00	0.17
2020-03-31	0.09	0.12	0.10	-0.07	0.15

Gross Margins

marjin kotor untuk IAR Systems Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.43.
marjin bersih untuk IAR Systems Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.
marjin operasi untuk IAR Systems Group AB (publ) pada 2025 Jun 30 adalah 0.21.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.43	0.16	0.21
2025-03-31	0.43	0.25	0.22
2024-12-31	0.46	-0.30	0.22
2024-09-30	0.46	-0.30	0.23
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.09	0.13
2023-06-30		0.09	0.13
2023-03-31		0.11	0.14
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.45	0.15	0.21
2021-03-31	0.44	0.16	0.27
2020-12-31	0.46	0.16	0.23
2020-09-30	0.49	0.17	0.24
2020-06-30	0.49	0.18	0.25
2020-03-31	0.50	0.17	0.24

DE:NC91	€ 16.54
GB:IARBS
GB:0QTV	SEK 179.40
SE:IAR B	SEK 178.80