Analisis Keuangan Saham JDSPY - JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

JD Sports Fashion Plc, yang berbasis di Inggris Raya, adalah pengecer terkemuka di pasar fesyen olahraga dan merek luar ruangan. Aktivitas bisnis utama perusahaan mencakup ritel dan distribusi pakaian olahraga bermerek, alas kaki, dan pakaian luar ruangan. JD Sports telah mengalami pertumbuhan yang signifikan, baik secara organik maupun melalui akuisisi strategis, yang telah memperluas kehadirannya di berbagai pasar internasional. Proyek dan inisiatif utama meliputi penguatan platform digitalnya untuk meningkatkan penjualan online, mengoptimalkan rantai pasokannya, dan memperluas jejak globalnya melalui akuisisi entitas ritel yang berposisi baik di Eropa, Asia, dan Amerika Serikat. Perusahaan berhasil memanfaatkan sinergi antara operasi ritel online dan fisik, mempertahankan portofolio merek yang kuat yang menarik bagi basis pelanggan yang beragam.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Feb 1 adalah 11,458.00 MM.
Nilai operating income untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Feb 1 adalah 1,060.00 MM.
Nilai net income untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Feb 1 adalah 490.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-02-01	11,458.00	1,060.00	490.00
2024-11-01	11,124.15	1,016.95	416.20
2024-08-03	10,790.30	973.80	342.20
2024-05-03	10,666.15	957.35	440.50
2024-02-03	10,542.00	941.00	539.00
2023-11-03	10,516.40	908.35	380.60
2023-07-29	10,490.80	875.70	222.20
2023-04-29	10,307.90	895.00	205.25
2023-01-28	10,125.00	914.30	188.30
2022-10-28	9,610.15	939.60	256.90
2022-07-30	9,095.30	964.90	325.50
2022-04-29	8,829.15	991.65	347.60
2022-01-29	8,563.00	1,018.40	369.70
2021-10-29	8,035.60	940.50	392.60
2021-07-31	7,508.20	862.60	415.50
2021-04-30	6,837.75	674.45	319.90
2021-01-30	6,167.30	486.30	224.30
2020-10-30	6,050.90	453.10	206.90
2020-08-01
2020-05-01

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-02-01
2024-11-01
2024-08-03	0.07	0.07
2024-05-03	0.08	0.08
2024-02-03	0.10	0.10
2023-11-03	0.07	0.07
2023-07-29	0.04	0.04
2023-04-29	0.04	0.04
2023-01-28	0.04	0.04
2022-10-28	0.05	0.05
2022-07-30	0.06	0.06
2022-04-29	0.07	0.07
2022-01-29	0.07	0.07
2021-10-29	0.08	0.08
2021-07-31	0.08	0.08
2021-04-30	0.06	0.06
2021-01-30	0.05	0.05
2020-10-30	0.04	0.04
2020-08-01	0.04	0.04
2020-05-01	0.04	0.04

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Feb 1 adalah 1,228.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Feb 1 adalah -1,494.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) per 2025 Feb 1 adalah -141.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-02-01	1,228.00	-1,494.00	-141.00
2024-11-01	1,195.20	-1,416.25	-214.30
2024-08-03	1,163.20	-1,338.00	-287.50
2024-05-03	1,152.00	-940.75	-651.20
2024-02-03	1,140.00	-544.00	-1,015.00
2023-11-03	1,174.20	-465.45	-766.45
2023-07-29	1,208.40	-386.90	-517.90
2023-04-29	1,144.95	-339.30	-513.15
2023-01-28	1,081.50	-291.70	-508.40
2022-10-28	1,025.55	-417.95	-547.70
2022-07-30	969.60	-544.20	-587.00
2022-04-29	1,115.65	-693.55	-335.30
2022-01-29	1,261.70	-842.90	-83.60
2021-10-29	1,110.90	-771.95	-74.20
2021-07-31	960.10	-701.00	-64.80
2021-04-30	1,010.70	-515.50	-153.95
2021-01-30	1,061.30	-330.00	-243.10
2020-10-30	1,079.55	-259.05	-202.35
2020-08-01
2020-05-01

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-02-01
2024-11-01
2024-08-03
2024-05-03
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29
2021-10-29
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-30
2020-10-30
2020-08-01
2020-05-01

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-02-01
2024-11-01
2024-08-03
2024-05-03
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29
2021-10-29
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-30
2020-10-30
2020-08-01
2020-05-01

Efektivitas Manajemen

roa untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Feb 1 adalah 0.04.
roe untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Feb 1 adalah 0.12.
roic untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Feb 1 adalah 0.05.
croic untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Feb 1 adalah -0.07.
ocroic untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Feb 1 adalah 0.18.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-02-01	0.04	0.12	0.05	-0.07	0.18
2024-11-01	0.04	0.14	0.05	-0.07	0.18
2024-08-03	0.07	0.22	0.10	-0.08	0.21
2024-05-03		0.18
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29		0.00
2021-10-29		0.00
2021-07-31	0.07	0.24	0.07	0.07	0.22
2021-04-30		0.25
2021-01-30	0.05	0.16	0.06	0.17	0.30
2020-10-30		0.17
2020-08-01	0.05	0.18	0.06	0.14	0.28
2020-05-01		0.20

Gross Margins

marjin kotor untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Feb 1 adalah 0.48.
marjin bersih untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Feb 1 adalah 0.03.
marjin operasi untuk JD Sports Fashion Plc - Depositary Receipt (Common Stock) pada 2025 Feb 1 adalah 0.09.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-02-01	0.48	0.03	0.09
2024-11-01	0.48	0.03	0.09
2024-08-03	0.48	0.05	0.09
2024-05-03
2024-02-03
2023-11-03
2023-07-29		0.02	0.10
2023-04-29		0.01	0.10
2023-01-28
2022-10-28
2022-07-30
2022-04-29
2022-01-29
2021-10-29
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-30	0.47	0.03	0.07
2020-10-30
2020-08-01	0.47	0.04	0.08
2020-05-01