Analisis Keuangan Saham KGHPF - KGHM Polska Miedz S.A. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

KGHM Polska Miedź S.A., yang berbasis di Polandia, merupakan pemain utama di sektor pertambangan dan metalurgi global, yang terutama berfokus pada produksi tembaga dan perak. Didirikan pada tahun 1961, perusahaan ini telah berkembang menjadi salah satu produsen tembaga terbesar di dunia, dengan operasi yang signifikan tidak hanya di Polandia tetapi juga di wilayah lain termasuk Amerika Utara dan Selatan. Proyek-proyek utama meliputi tambang tembaga-molibdenum Sierra Gorda di Chili dan tambang bijih tembaga Deep Głogów di Polandia, yang menggunakan teknologi pertambangan canggih untuk mengoptimalkan output dan efisiensi. KGHM juga terlibat dalam produksi logam mulia dan logam non-ferrous, menunjukkan integrasi yang kuat di berbagai segmen industri pertambangan.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk KGHM Polska Miedz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 35,388.00 MM.
Nilai operating income untuk KGHM Polska Miedz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 4,291.00 MM.
Nilai net income untuk KGHM Polska Miedz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 2,374.00 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	35,388.00	4,291.00	2,374.00
2025-03-31	35,939.00	4,389.00	2,774.00
2024-12-31	35,312.00	3,847.00	2,868.00
2024-09-30	33,951.00	2,370.00	-3,213.00
2024-06-30	33,183.00	1,733.00	-3,019.00
2024-03-31	32,190.00	837.00	-3,437.00
2023-12-31	33,460.00	902.00	-3,698.00
2023-09-30	33,793.00	1,634.00	334.00
2023-06-30	33,672.00	1,966.00	986.00
2023-03-31	34,433.00	3,000.00	3,035.00
2022-12-31	33,841.00	4,217.00	4,772.00
2022-09-30	33,757.00	4,553.00	6,660.00
2022-06-30	33,216.00	5,023.00	6,611.00
2022-03-31	32,044.00	5,239.00	6,690.00
2021-12-31	29,796.00	4,741.00	6,156.00
2021-09-30	28,781.00	4,936.00	5,388.00
2021-06-30	27,184.00	4,841.00	4,823.00
2021-03-31	25,072.00	4,104.00	2,474.00
2020-12-31	23,626.00	3,180.00	1,800.00
2020-09-30	22,424.00	2,346.00	931.00
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-16.06	-16.06
2024-06-30	-15.10	-15.10
2024-03-31	-17.18	-17.18
2023-12-31	-18.49
2023-09-30	1.67	1.67
2023-06-30	4.93	4.93
2023-03-31	15.18	15.18
2022-12-31	23.86
2022-09-30	33.30	33.30
2022-06-30	33.06	33.06
2022-03-31	33.45	33.45
2021-12-31	30.78
2021-09-30	26.94	26.94
2021-06-30	24.12	24.12
2021-03-31	12.37	12.37
2020-12-31	9.00
2020-09-30	4.66	4.66
2020-06-30	5.77	5.77
2020-03-31	7.80	7.80

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk KGHM Polska Miedz S.A. per 2025 Jun 30 adalah 3,480.00 MM.
Nilai cash from investing activities untuk KGHM Polska Miedz S.A. per 2025 Jun 30 adalah -4,964.00 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk KGHM Polska Miedz S.A. per 2025 Jun 30 adalah -618.00 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	3,480.00	-4,964.00	-618.00
2025-03-31	6,007.00	-5,407.00	-614.00
2024-12-31	4,690.00	-5,506.00	-217.00
2024-09-30	5,842.00	-5,810.00	-387.00
2024-06-30	6,149.00	-5,387.00	-198.00
2024-03-31	4,657.00	-5,053.00	-381.00
2023-12-31	6,051.00	-4,798.00	-747.00
2023-09-30	3,948.00	-4,198.00	-506.00
2023-06-30	3,804.00	-4,072.00	-510.00
2023-03-31	2,219.00	-3,663.00	-304.00
2022-12-31	2,464.00	-2,695.00	-446.00
2022-09-30	3,758.00	-1,553.00	-480.00
2022-06-30	3,539.00	-1,569.00	-462.00
2022-03-31	5,064.00	-2,007.00	-1,147.00
2021-12-31	4,266.00	-2,526.00	-2,200.00
2021-09-30	5,068.00	-3,492.00	-2,112.00
2021-06-30	6,042.00	-3,403.00	-3,329.00
2021-03-31	5,632.00	-3,392.00	-2,886.00
2020-12-31	5,656.00	-3,661.00	-548.00
2020-09-30	5,806.00	-3,800.00	-1,646.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk KGHM Polska Miedz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.05.
roe untuk KGHM Polska Miedz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.09.
roic untuk KGHM Polska Miedz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.07.
croic untuk KGHM Polska Miedz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.00.
ocroic untuk KGHM Polska Miedz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.16.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	0.05	0.09	0.07	0.00	0.16
2025-03-31	-0.06	-0.11	-0.09	-0.01	0.16
2024-12-31	-0.06	-0.11	-0.09	-0.01	0.16
2024-09-30	-0.05	-0.09	-0.08	0.02	0.17
2024-06-30		-0.11
2024-03-31		-0.12
2023-12-31			0.01	-0.02
2023-09-30			0.03	-0.02
2023-06-30		0.03
2023-03-31		0.11
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.12		0.16	-0.02	0.20
2021-03-31	0.06	0.12	0.09	-0.02	0.20
2020-12-31	0.05	0.09	0.06	0.05	0.20
2020-09-30	0.02	0.05	0.03	0.01	0.20
2020-06-30	0.03	0.06	0.04	0.03	0.18
2020-03-31	0.04	0.08	0.05	0.05	0.18

Gross Margins

marjin kotor untuk KGHM Polska Miedz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.19.
marjin bersih untuk KGHM Polska Miedz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.08.
marjin operasi untuk KGHM Polska Miedz S.A. pada 2025 Jun 30 adalah 0.12.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.19	0.08	0.12
2025-03-31	0.16	-0.09	0.08
2024-12-31	0.16	-0.09	0.08
2024-09-30	0.14	-0.09	0.06
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.03	0.06
2023-06-30		0.03	0.06
2023-03-31		0.09	0.09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.24	0.18	0.18
2021-03-31	0.23	0.10	0.16
2020-12-31	0.13	0.08	0.12
2020-09-30	0.18	0.04	0.10
2020-06-30	0.17	0.05	0.10
2020-03-31	0.17	0.07	0.10

CZ:KGH	CZK 770.00
PL:KGH	PLN 132.50
GB:0O8D	PLN 112.85
DE:KGHA	€ 31.01