Analisis Keuangan Saham KLDCF - Kenorland Minerals Ltd. (OTCPK) Stock

Gambaran Umum

Ang Kenorland Minerals Ltd., na nakabase sa Canada, ay nagpapatakbo sa loob ng sektor ng pagmimina, na pangunahing nakatuon sa paggalugad at pagpapaunlad ng mga ari-arian ng mineral. Kasama sa portfolio ng kumpanya ang ilang pangunahing proyekto na karamihan ay puro sa North America. Kabilang sa mga kapansin-pansing pakikipagsapalaran nito ay ang Frotet Project sa Quebec, kung saan nag-e-explore ito para sa mga mahahalagang metal sa pakikipagsosyo sa mga pangunahing manlalaro sa industriya, na binibigyang-diin ang isang madiskarteng diskarte sa pagpapaunlad ng mapagkukunan sa pamamagitan ng paggamit ng mga pakikipagsosyo. Bukod pa rito, ang mga aktibidad ng Kenorland ay umaabot sa iba pang makabuluhang mga hakbangin sa paggalugad sa iba't ibang rehiyon, na naglalayong tumuklas at bumuo ng mga potensyal na deposito ng mineral. Ang estratehikong heograpikal na pagkalat at pakikipagtulungan sa mga itinatag na kumpanya ng pagmimina ay binibigyang-diin ang diskarte sa pagpapatakbo at paglago ng Kenorland Minerals sa industriya ng pagsaliksik ng mineral.

Skor Kualitas, Nilai, dan Momentum

Kartu ini menunjukkan skor Kualitas, Nilai, dan Momentum untuk perusahaan tersebut.

Kualitas

The QualityScore is a proprietary scoring model that identifies high quality companies, based on cash generating efficiencies.

Nilai

Model penilaian eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan valuasi relatifnya. Skor berkisar antara 0 hingga 100, dengan 100 sebagai yang paling diremehkan nilainya.

Momentum

Proprietary scoring model that ranks companies on their six-month momentum.

Sentimen Dana

Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Kepemilikan) adalah model kuantitatif eksklusif yang memberi peringkat pada perusahaan berdasarkan tingkat akumulasi kepemilikan.

QVM

The QVM Score is a proprietary scoring model that combines Quality, Value, and Momentum into a single metric that ranks companies from 0 to 100.

Laporan Laba Rugi: Pendapatan, Laba Operasional, Laba Bersih

Nilai revenue untuk Kenorland Minerals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 3.02 MM.
Nilai operating income untuk Kenorland Minerals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -12.07 MM.
Nilai net income untuk Kenorland Minerals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -9.02 MM.

Period End (TTM)	Revenue (MM)	Operating Income (MM)	Net Income (MM)
2025-06-30	3.02	-12.07	-9.02
2025-03-31	3.20	-4.55	-2.47
2024-12-31	2.85	-4.77	-3.69
2024-09-30	3.35	-2.22	-2.34
2024-06-30	3.67	-1.68	-3.90
2024-03-31	4.29	-1.00	-1.95
2023-12-31	3.72	-1.93	-4.42
2023-09-30	3.37	-1.87	0.48
2023-06-30	3.17	-2.13	11.64
2023-03-31	2.62	-2.40	14.16
2022-12-31	2.47	-1.76	16.24
2022-09-30	1.88	-1.93	11.98
2022-06-30	2.30	-1.17	5.38
2022-03-31	2.20	-1.24	0.61
2021-12-31	2.00	-1.39	1.11
2021-09-30	1.76	-1.83	-4.48
2021-06-30	0.81	-2.60	-6.67
2021-03-31	0.63	-2.28	-6.05
2020-12-31	0.63	-1.61	-6.19
2020-09-30	0.58	-0.91	-0.39
2020-06-30
2020-03-31

Laporan Laba Rugi: EPS

Period End (TTM)	Earnings Per Share Basic	Earnings Per Share Diluted
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.03	-0.03
2024-06-30	-0.06	-0.07
2024-03-31	-0.03	-0.03
2023-12-31	-0.07	-0.07
2023-09-30	0.01	-0.00
2023-06-30	0.19	0.18
2023-03-31	0.25	0.23
2022-12-31	0.30	0.27
2022-09-30	0.23	0.21
2022-06-30	0.11	0.09
2022-03-31	0.01	0.01
2021-12-31	0.02	0.02
2021-09-30	-0.07	-0.08
2021-06-30	-0.13	-0.13
2021-03-31	-0.15	-0.15
2020-12-31	-0.21	-0.21
2020-09-30	-0.07	-0.03
2020-06-30	0.01	-0.01
2020-03-31	0.01	-0.01

Arus Kas: Operasi, Investasi, Pendanaan

Nilai cash from operating activities untuk Kenorland Minerals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -1.76 MM.
Nilai cash from investing activities untuk Kenorland Minerals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah -6.93 MM.
Nilai kas dari aktivitas pendanaan untuk Kenorland Minerals Ltd. per 2025 Jun 30 adalah 1.26 MM.

Period End (TTM)	Cash From Operating Activities (MM)	Cash From Investing Activities (MM)	Cash From Financing Activities (MM)
2025-06-30	-1.76	-6.93	1.26
2025-03-31	0.43	-5.08	10.34
2024-12-31	1.12	-9.08	10.72
2024-09-30	1.65	-11.06	10.59
2024-06-30	3.28	-1.53	10.27
2024-03-31	1.14	-0.12	0.49
2023-12-31	-0.14	1.40	0.03
2023-09-30	1.07	15.78	0.01
2023-06-30	-1.80	9.07	6.61
2023-03-31	-2.62	12.40	6.58
2022-12-31	-1.52	9.66	6.57
2022-09-30	-4.84	-3.09	11.78
2022-06-30	-1.32	-6.60	5.19
2022-03-31	-0.96	-8.20	5.21
2021-12-31	-3.04	-5.37	5.29
2021-09-30	-0.16	-2.21	9.84
2021-06-30	-2.88	1.73	9.78
2021-03-31	-2.46	1.41	9.75
2020-12-31	0.15	1.04	10.70
2020-09-30	-0.88	-0.90	1.00
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Book: The current closing price divided by the book value per share.

P/TBV: The current price divided by the tangible book value per share.

Period End (TTM)	p/e	P/Book	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Metrik Penilaian: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Period End (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3y)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Efektivitas Manajemen

roa untuk Kenorland Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.04.
roe untuk Kenorland Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
roic untuk Kenorland Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.05.
croic untuk Kenorland Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.11.
ocroic untuk Kenorland Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.01.

Period End (TTM)	ROA	ROE	ROIC (Tingkat Pengembalian Investasi Modal)	CROIC	OCROIC
2025-06-30	-0.04	-0.05	-0.05	0.11	0.01
2025-03-31	-0.05	-0.05	-0.05	0.02	0.03
2024-12-31	-0.05	-0.06	-0.05	0.02	0.03
2024-09-30	-0.07	-0.09	-0.08	0.24	0.06
2024-06-30		-0.05
2024-03-31		-0.10
2023-12-31			0.01	0.38
2023-09-30		0.47	0.25	0.30
2023-06-30		0.47
2023-03-31		0.70
2022-12-31		0.00
2022-09-30	0.50	0.74	0.29	0.09	-0.12
2022-06-30	0.29	0.40	0.22	-0.11	-0.05
2022-03-31	0.03	0.04	0.03	-0.19	-0.05
2021-12-31	0.06	0.08	0.05	-0.15	-0.15
2021-09-30	-0.81	-1.20	-0.28	0.46	-0.01
2021-06-30	-1.52	-2.04	-0.49	0.63	-0.21
2021-03-31	-2.02	-2.86	-0.43	0.63	-0.18
2020-12-31	-2.07	-2.92	-0.46	0.88	0.01
2020-09-30			-0.10	-0.16	-0.23
2020-06-30			0.02	-0.42	-0.18
2020-03-31			0.03	0.59	-0.17

Gross Margins

marjin kotor untuk Kenorland Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah 0.97.
marjin bersih untuk Kenorland Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -0.77.
marjin operasi untuk Kenorland Minerals Ltd. pada 2025 Jun 30 adalah -1.42.

Margin Kotor: The Gross Margin is the ratio of revenue left after substracting the Cost of Goods Sold. It is calculated as 1.0 - (Revenue - COGS ) / Revenue.

Margin Keuntungan Bersih: Margin Bersih (juga dikenal sebagai Margin Keuntungan) adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Bersih. Perhitungannya adalah Pendapatan Bersih / Pendapatan.

Margin Operasi: Margin Operasi adalah rasio pendapatan yang tersisa setelah dikurangi Pendapatan Operasi. Perhitungannya adalah Pendapatan Operasi / Pendapatan.

Period End (TTM)	Margin Kotor	Margin Keuntungan Bersih	Margin Operasi
2025-06-30	0.97	-0.77	-1.42
2025-03-31	0.99	-0.70	-0.66
2024-12-31	0.99	-0.70	-0.66
2024-09-30	0.99	-1.06	-0.46
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		3.67	-0.67
2023-06-30		3.67	-0.67
2023-03-31		5.41	-0.92
2022-12-31
2022-09-30	0.93	6.38	-1.03
2022-06-30	0.94	2.34	-0.51
2022-03-31	0.93	0.28	-0.56
2021-12-31
2021-09-30	0.62	-2.55	-1.16
2021-06-30	0.28	-8.16	-3.18
2021-03-31	0.25	-9.66	-3.62
2020-12-31	0.49	-9.81	-2.53
2020-09-30	0.53	-0.67	-1.57
2020-06-30	0.69	0.07	-0.51
2020-03-31	0.73	0.07	-0.21

CA:KLD	CA$ 2.05
DE:3WQ0	€ 1.24